北京北陆药业股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2022年）》有关规定，现将公司2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2810号）核准，公司向社会公开发行面值不超过人民币500,000,000.00元的可转换公司债券。根据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本期公司债券发行面值50,000万元，每张面值为人民币100元，共计500万张，发行价格为100元/张。扣除与本次发行有关的费用10,775,471.70元（不含增值税）后，实际募集资金净额为489,224,528.30元。
截至2020年12月11日，扣除不含税承销费用（本次合计不含税保荐承销费用为945万元，前期已支付不含税保荐费用245万元）后，公司已收到主承销商中信建投证券股份有限公司转入的可转换公司债券认购资金49,300万元。扣除其他发行费用后，募集资金净额48,922.45万元。上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字(2020)第110ZC00468号验资报告。
（二）募集资金以前年度已使用金额、上半年度使用金额及当前余额
（1）2020年 度以 自 筹资 金 预先 投 入募 集 资 金投 资 项目 投 资额 1, 726. 5 6 万 元2021年度从募集资金专户中转出，具体置换投资情况如下：
金额单位：人民币元
项目名称 自筹资金预先投入额 实际投入时间
沧州固体制剂新建车间项目 30,000.00 2020 年 4 月至 12 月
高端智能注射剂车间建设项目 8,825,000.00 2020 年 4 月至 12 月
研发中心建设项目 40,000.00 2020 年 4 月至 12 月
营销网络建设项目 8,370,559.67 2020 年 4 月至 12 月
合 计 17,265,559.67 —
（2）2020年度 以自 筹资 金支 付发 行费 用377.55万 元，2021年度从募集 资 金专户转出。
（3）2021年度从募集资金专户转出永久补充流动资金13,922.45万元。
截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目6,833.03万元、永久补充流动资金13,922.45万元，尚未使用的金额为28,707.04万元（其中募集资金净额28,166.98万元，专户存储累计利息扣除手续费540.06万元）。
2、上半年度使用金额及当前余额
2022年半年度，本公司以募集资金直接投入募投项目1,348.57 万元，具体投资情况如下：
金额单位：人民币元
项目名称 直接投入额 实际投入时间
沧州三期原料生产项目 9,673,769.00 2022 年 1 月至 2022 年 6 月
高端智能注射剂车间建设项目 1,066,300.00 2022 年 1 月至 2022 年 6 月
研发中心建设项目 2,745,670.00 2022 年 1 月至 2022 年 6 月
营销网络建设项目
合 计 13,485,739.00
截至2022年6月30日，募集资金累计投入项目8,181.60万元、永久补充流动
资金13,922.45万元，尚未使用的金额为27,609.61万元（其中募集资金26,818.40万元，专户存储累计利息扣除手续费791.21万元）。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第2号— —创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 （2022年 ） 》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京北陆药业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法经公司第七届董事会二十一次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年6月30日，公司严格按照《募集资金专用账户管理协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户 存储余额
类别
招商银行股份有限公司北京世纪城支行 512903513810306 专户 88,827,890.34
招商银行股份有限公司北京世纪城支行 512903513810107 专户 76,840,519.10
招商银行股份有限公司北京世纪城支行 512903513810809 专户 79,277,972.82
招商银行股份有限公司北京世纪城支行 512903513810110 专户 31,149,793.10
合 计 276,096,175.36
上述存款余额中，已计入募集资金专户累计利息收入791.39万元（其中2021年度利息收入536.11万元），已扣除手续费0.18 万 元 （ 其 中 2021 年度手续费0.16万元）。
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2022半年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2022年2月7日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保公司日常运营正常运转、募集资金投资项目照常建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进 行现 金管理，使 用 不 超 过2. 5亿元的暂 时闲置募集 资金 、 不超过5亿元的自有资金进行现金管理。截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金购买通知存款进行现金管理。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022年3月9日，公司召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将“沧州固体制 剂 新 建 车 间 项 目 ” 下 募 集 资 金9,597.00万 元 人 民 币 变 更 为 “ 沧 州 三 期原料生产 项 目 ” 使 用，并 分 别 提 交2022年 3月 25日 召 开的2022年第二次临 时股东大会和 2022 年第一次债券持有人大会审议通过上述议案。会后，公司与招商银 行 股份有限公司北京世纪城支行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三
方 监 管 协 议 （ 创 业 板 ） 之 补 充 协 议 》 。 具 体 内 容 请 参见 巨 潮 资讯网
(www.cninfo.com.cn)相关公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2022年）》和公司管理办法的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：2022年半年度募集资金使用情况对照表
北京北陆药业股份有限公司
董事会
2022年 8月 25日
附表：
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 48,922.45 本年度投入募集资金总额 1,348.57
报告期内变更用途的募集资金总额 9,597.00
累计变更用途的募集资金总额 9,597.00 已累计投入募集资金总额 22,104.05
累计变更用途的募集资金总额比例 19.62%
是否已变 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度 项目可行性
承诺投资项目 更项目 募集资金承 调整后投资总额 本年度投 计投入金额 资进度(%) 定可使用状 实现的 是否达到 是否发生重
(含部分 诺投资总额 (1) 入金额
查看PDF原文
