爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2021 年 12 月31 日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）非公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1999 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2017 年 12
月向特定投资者非公开发行 A 股普通股股票 62,328,663 股，每股面值 1.00 元，每股发行
价格为人民币 27.60 元，股款以人民币现金缴足。截至 2017 年 12 月 19 日止，本公司
非公开发行 A 股股票募集资金总额计为人民币 1,720,271,098.80 元，扣除发行费用人民币 19,534,873.65 元后，实际募集资金净额为人民币 1,700,736,225.15 元（以下简称：“募集资金”）。
截至 2017 年 12 月 19 日，上述非公开发行股票及募集资金的划转已经全部完成，募集
资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具众环验字(2017)010172号验资报告。
（二）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 27 日签发的证监许可[2020]1002 号
文《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司向磐信（上海）投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司于 2020 年 6 月向特定投资者非公开发行
A 股普通股股票 16,777,699 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 42.33 元，股
款以人民币现金缴足。截至 2020 年 6 月 23 日止，本公司非公开发行 A 股股票募集资
金总额计为人民币 710,199,998.67 元，扣除发行费用人民币 26,240,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 683,989,998.67 元（以下简称：“募集资金”）。
截至 2020 年 6 月 23 日，上述非公开发行股票及募集资金的划转已经全部完成，募
集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具众环验字（2020）010032
本报告书共 14 页第 1 页
号验资报告。
二、募集金额使用情况和结余情况
（一）前次募集资金使用情况对照情况
1、非公开发行募集资金情况
截至 2021年 12 月 31 日，非公开发行募集资金实际使用情况对照情况见附件 1-1“非
公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况
截至 2021年 12 月 31 日，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实际使用情
况对照情况见附件 1-2“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表”。
（二）前次募集资金变更情况
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
截止 2021 年 12 月 31 日，公司前次非公开发行股票募集资金投资项目尚未结项，实际
投资总额尚未确定，前次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实际投资总额与承诺投资总额之间的差异系银行利息导致。
（四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
（1）非公开发行募集资金置换情况
2018 年 1 月 10 日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的
444,094,582.25 元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环专字（2017）011425 号专项报告鉴证。
（2）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金置换情况
2020 年 7 月 6 日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的 37,160,000.00
元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环专字（2020）011133 号专项报告签证。
（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
本报告书共 14 页第 2 页
（1）闲置募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规的要求，公司于 2009 年 7 月 24 日经公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《爱尔
眼科募集资金使用管理办法》，该办法于 2009 年 11 月 30 日公司上市后生效。2010 年 4 月 8
日经公司 2009 年年度股东大会审议通过，对《爱尔眼科募集资金使用管理办法》进行了修
订。2016 年 12 月 23 日经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，对《爱尔眼科募集资
金管理制度》进行了修订。2021 年 5 月 14 日经公司 2020 年年度股东大会审议通过，对《爱
尔眼科募集资金管理制度》进行了再次修订。
2018 年 1 月 19 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限为自公司第四届董事会第二十四次会议决议日起 12 个月。
2019 年 1 月 21 日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限为自公司第四届董事会第三十九次会议决议日起 12 个月。
2020 年 2 月 24 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限为自公司第五届董事会第六次会议决议日起 12 个月。
2021 年 6 月 25 日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，期限为自公司第五届董事会第三十六次会议决议日起 12 个月。
公司非公开发行股票募集资金募投项目中“哈尔滨爱尔迁址扩建项目”、“重庆爱尔迁址扩建项目”已达到预计可使用状态，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将上述项目结余募集资金共计 1,487.76
万元全部转入自有账户用于永久补充流动资金，截至 2021 年 9 月 30 日上述银行相关手续已
本报告书共 14 页第 3 页
办理完毕。
（2）募集资金在专项账户的存放情况
○1 非公开发行股票募集资金存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
开户行 账号 余额 备注
招商银行股份有限公司长沙湘府支行 731902174810555 29,595,287.76 活期
平安银行股份有限公司长沙分行 15000091124108 42,515,798.35 活期
交通银行股份有限公司长沙井湾子支行 431899991010004012129 34,600,360.12 活期
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生 66180078801700000111 130,912,159.61 活期
物医药支行
中国民生银行股份有限公司长沙分行 687066779 30,031,579.31 活期
交通银行股份有限公司哈尔滨永泰支行 231000621018150190138 不适用 2021 年 7 月 22
日销户
招商银行股份有限公司重庆观音桥支行 232981383510001 不适用 2021 年 8 月 18
日销户
合计 267,655,185.15 活期
○2 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额 备注
招商银行股份有限公司长沙湘府支行 731902174810 811 已注销
长沙银行股份有限公司高信支行 800000187356000006 已注销
○3 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司闲置募集资金购买理财产品余额 10,000.00 万元，
具体明细如下：
单位：人民币万元
理财产品名称 签约银行 认购金额 理财产品类型 预计年化收益率
结构性存款 长沙银行股份有限公司高信支行 10,000.00 保本理财 1.82%-4.52%
（3）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行账户存储募集资金，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公
本报告书共 14 页第 4 页
司、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
（
查看PDF原文
