证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-002
惠州亿纬锂能股份有限公司
关 于使用部分闲置募集资金和自有资金
进 行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第二十三
次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人
民币300,000万元（含等值外币）的前次闲置募集资金和本次闲置募集资金进行现金管
理；在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币400,000万
元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司于2023年11
月28日在巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司及子公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，并
赎回部分理财产品。现就具体情况公告如下：
一、公司及子公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理情况
受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预期年化 资金来源
类型 （万元） 收益率
中国民生银行股份有限 聚赢汇率-挂钩 结构 2023年12 2024年1月 1.3%-
公司武汉分行营业部 欧元对美元汇率 性存 10,000 月26日 10日 2.45% 自有资金
结构性存款 款
兴业银行股份有限公司 兴业银行企业金 结构 2023年12 2024年3月 1.5%-
惠州分行 融人民币结构性 性存 10,000 月19日 28日 2.84% 自有资金
存款产品 款
兴业银行股份有限公司 兴业银行企业金 结构 2023年12 2024年2月 1.5%或 本次募集
惠州分行 融人民币结构性 性存 40,000 月28日 18日 2.84% 资金
存款产品 款
聚赢利率-挂钩
中国民生银行股份有限 中债10年期国债 结构 2023年12 2024年1月 1.6%-
公司惠州分行营业部 到期收益率结构 性存 10,000 月22日 22日 2.85% 自有资金
性存款（SDGA2 款
31497Z）
中国建设银行广 结构
中国建设银行股份有限 东省分行单位人 性存 10,000 2023年12 2024年3月 1.05%- 自有资金
公司惠州开发区支行 民币定制型结构 款 月22日 22日 2.89%
性存款
聚赢利率-挂钩
中国民生银行股份有限 中债10年期国债 结构 2023年12 2024年2月 1.65%-
公司惠州分行营业部 到期收益率结构 性存 10,000 月26日 26日 2.85% 自有资金
性存款（SDGA2 款
31498Z）
兴业银行股份有限公司 兴业银行企业金 结构 2023年12 2024年4月 1.5%或
惠州分行 融人民币结构性 性存 10,000 月27日 7日 2.84% 自有资金
存款产品 款
平安银行对公结
平安银行股份有限公司 构性存款（100% 结构 2023年12 2024年2月 1.75%或
武汉分行营业部 保本挂钩黄金）2 性存 10,000 月29日 2日 2.72%或 自有资金
023年01735期人 款 2.82%
民币产品
上海浦东发展银行股份 利多多公司稳利 结构 2023年12 2024年1月 1.3%或
有限公司荆州分行 23JG3657期（12 性存 10,000 月29日 29日 2.6%或 自有资金
月特供B款） 款 2.8%
广发银行“物华 结构
广发银行股份有限公司 添宝”W款2023 性存 10,000 2023年12 2024年2月 1%或2.6% 自有资金
武汉分行营业部 年第210期人民 款 月29日 2日
币结构性存款
中信银行股份有限公司 共赢慧信汇率挂 结构 2023年12 2024年1月 1.05%- 本次募集
武汉梨园支行 钩人民币结构性 性存 10,000 月29日 28日 2.52% 资金
存款01218期 款
关系说明：公司及子公司与上述受托方不存在关联关系。
二、使用部分闲置资金进行现金管理到期赎回的情况
受托方 产品名称 金额 起息日 到期日 预期年化收 实际收益
（万元） 益率 （元）
兴业银行股份有限 惠州亿纬锂能股份有限 20,000 2023年9 2023年12 1.5%或2.75% 1,521,917.81
公司惠州分行 公司101天封闭式产品 月8日 月18日
兴业银行股份有限 惠州亿纬锂能股份有限 5,000 2023年9 2023年12 1.5%或2.75% 380,479.45
公司惠州分行 公司101天封闭式产品 月8日 月18日
中国工商银行股份 中国工商银行挂钩汇率
有限公司惠州仲恺 区间累计型法人人民币 15,000 2023年9 2023年12 1.2%-3.03% 1,145,589.04
高新区支行 结构性存款产品-专户 月14日 月15日
型2023年第343期F款
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融人民 20,000 2023年9 2023年12 1.5%或2.75% 1,506,849.31
公司惠州分行 币结构性存款产品 月11日 月20日
中国民生银行股份 聚赢利率-挂钩中债10 2023年10 2023年12
有限公司惠州分行 年期国债到期收益率结 33,500 月19日 月25日 1.45%-2.70% 1,660,315.07
营业部 构性存款
中国建设银行股份 中国建设银行广东省分 2023年10 2023年12
有限公司惠州开发 行单位人民币定制型结 10,000 月19日 月26日 1.5%-3.0% 409,863.01
区支行 构性存款
中国建设银行股份 中国建设银行广东省分 2023年10 2023年12
有限公司海关支行 行单位人民币定制型结 6,000 月18日 月27日 1.5%-3.0% 286,447.13
构性存款
中国建设银行股份 中国建设银行广东省分 2023年10 2023年12
有限公司惠州分行 行单位人民币定制型结 37,200 月18日 月26日 1.5%-2.84% 1,669,413.67
构性存款
招商银行股份有限 招商银行点金系列看跌 2023年10 2023年12
公司惠州分行营业 两层区间63天结构性存 10,000 月27日 月29日 1.85%-2.5% 431,506.85
部 款
中国建设银行股份 中国建设银行广东省分 2023年11 2023年12
有限公司惠州开发 行单位人民币定制型结 18,000 月7日 月27日 1.5%-2.8% 530,136.99
区支行 构性存款
中国建设银行股份 中国建设银行广东省分 2023年11 2023年12
有限公司惠州开发 行单位人民币定制型结 10,000 月7日 月27日 1.5%-2.8% 294,520.55
区支行 构性存款
中国建设银行股份 中国建设银行广东省分 2023年11 2023年12
有限公司海关支行 行单位人民币定制型结 1,500 月7日 月27日 1.5%-2.8% 44,178.08
构性存款
中国银行股份有限 挂钩型结构性存款 5,100 2023年11 2023年12 1.24%或 177,810.45
公司荆门高新支行 月9日 月14日 3.6359%
中国银行股份有限 挂钩型结构性存款 4,900 2023年11 2023年12 1.25%或 60,410.96
公司荆门高新支行 月9日 月15日 3.6744%
招商银行股份有限 招商银行点金系列看跌 2023年11 2023年12
公司惠州分行营业 两层区间45天结构性存 17,000 月14日 月29日 1.85%-2.46% 515,589.04
部 款
招商银行股份有限 招商银行点金系列看跌 2023年11 2023年12 1.85%或
公司宜昌分行营业 两层区间30天结构性存 10,000 月13日 月13日 2.45% 201,369.86
部 款
中国民生银行股份 聚赢利率-挂钩中债10 2023年11 2023年12
有限公司武汉分行 年期国债到期收益率结 15,000 月14日 月19
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