北京立思辰科技股份有限公司
2019年年度财务决算报告
2019年，公司坚持战略引领，推动高质量发展，稳步推进今年各项重点工作任务，加大了对教育业务的投入，并取得预期成效。报告期内，公司教育业务发展符合预期，净利润较上期扭亏为盈。
经营业绩方面，2019年公司实现营业收入197,933.77万元，比上年同期增长1.38%；实现利润总额3,310.54万元，比上年同期增长102.19%；实现营业利润3,393.32万元，比上年同期增长102.27%；实现归属于上市公司股东的净利润2,248.59万元，比上年同期增长101.61%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,563.04万元，比上年同期增长98.17%。其中教育业务实现营业收入175,293.59万元，比上年同期增长18.86%。公司经营活动产生的现金流量净额为21,543.75万元，比上年同期增长241.85%。
一 、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
1 、资产情况分析
单位：元
2019 年 2018 年
项目 金额 占总资 金额 占总资 变动比
产比例 产比例
交易性金融资产 41,336,368. 77 0.54% 0.00% 100.00%
应收票据 41,336,800. 00 0.54% 3,735,542.00 0.05% 1006.58%
预付款项 183,587,391.39 2.40% 137,076,952.94 1.83% 33.93%
一年内到期的非流
动资产 43,858,316. 54 0.57% 111,034,768.26 1.48% -60.50%
其他流动资产 39,991,555. 14 0.52% 66,233,139.74 0.89% -39.62%
长期应收款 36,972,689. 43 0.48% 23,530,483.21 0.31% 57.13%
投资性房地产 0 0.00% 39,559,594.24 0.53% -100. 00%
其他权益工具投资 263,926,724.03 3.45% 162,044,862.73 2.17% 62.87%
开发支出 110,790,741.50 1.45% 44,670,044.27 0.60% 148. 02%
长期待摊费用 44,593,236. 12 0.58% 32,937,215.34 0.44% 35.39%
报告期末，交易性金融资产同比增加 100.00%，主要系本期业绩补偿款所致。
报告期末，应收票据同比增加 1006.58%，主要系本期票据结算增加所致。
报告期末，预付款项同比增加 33.93%，主要系本期尚未完成采购结算的业
务增加。
报告期末，一年内到期的非流动资产同比减少 60.50%，主要系本期出售敏
特昭阳股权导致合并范围发生变动所致。
报告期末，其他流动资产同比减少 39.62%，主要系本期购买的理财产品减
少所致。
报告期末，长期应收款同比增加 57.13%，主要系本期收款周期超过一年的
完工项目增加所致。
报告期末，投资性房地产同比减少 100.00%，系本期投资性房地产转自用所
致。
报告期末，其他权益工具投资同比增加 62.87%，主要系本期新增三好网等
项目投资及投资公允价值变动所致。
报告期末，开发支出同比增加 148.02%，主要系教育业务相关研发投入增加
所致。
报告期末，长期待摊费用同比增加 35.39%，主要系新增装修费、课程费等
所致。
2 、负债情况分析
单位：元
2019 年 2018 年
项目 金额 占总资 金额 占总资 变动比
产比例 产比例
短期借款 774,440,841.95 10.11% 319,252,409.27 4.27% 142.58%
应付票据 22,011,139.20 0.29% 34,909,314.99 0.47% -36.95%
一年内到期的非 364,630,437.23 4.76% 178,368,326.17 2.38% 104.43%
流动负债
其他流动负债 162,900,831.09 2.13% 330,216,519.77 4.41% -50.67%
长期借款 542,451,000.00 7.08% 275,032,387.17 3.68% 97.23%
应付债券 0.00% 330,662,605.04 4.42% -100.00%
预计负债 218,695.66 0.00% 483,878.22 0.01% -54.80%
其他非流动负债 19,264,964.04 0.25% 40,136,779.68 0.54% -52.00%
报告期末，短期借款产同比增加 142.58%，主要系本期新增中行短期贷款所
致。
报告期末，应付票据同比减少 36.95%，主要系本期通过票据付款的采购业
务减少所致。
报告期末，一年内到期的非流动负债同比增加 104.43%，主要系将于一年内
到期的长期借款、应付债券、长期应付款等均有所增加所致。
报告期末，其他流动负债同比减少 50.67%，主要系安全业务分拆出去的公
司资金池已结清所致。
报告期末，长期借款同比增加 97.23%，主要系本期新增中行长期贷款所致。
报告期末，应付债券同比减少 100.00%，主要系期初公司债 3.2 亿在本期偿
还 3 亿，剩余 0.2 亿重分类至一年内到期的非流动负债所致。
报告期末，预计负债同比减少 54.80%，主要系本期收回部分保证金所致。
报告期末，其他非流动负债同比减少 52.00%，主要系本期偿还到期融资租
赁款所致。
3、经营情况
单位：元
项目 2019 年 2018 年 变动额 变动率
营业收入 1,979,337,719.34 1,952,377,778.43 26,959,940.91 1.38%
营业成本 1,178,992,379.67 1,189,698,058.16 -10,705,678.49 -0.90%
销售费用 253,031,801.85 348,772,147.99 -95,740,346.14 -27.45%
管理费用 252,736,319.36 309,289,495.85 -56,553,176.49 -18.28%
利润总额 33,105,391.57 -1,510,759,492.73 1,543,864,884.30 102.19
%
归属于母公司股 22,485,881.32 -1,394,942,587.56 1,417,428,468.88 101.61
东净利润 %
2019年公司实现营业收入197,933.77万元，利润总额3,310.54万元，归属上市公司股东的净利润2,248.59万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,563.04万元。其中教育业务实现营业收入175,293.59万元。
报告期内利润总额比去年同期增加102.19%，主要是因为本期大语文业务增长迅速所致。
4、现金流量分析
项目 2019 年 2018 年 同比增减
经营活动现金流入小计 2,097,833,357.96 2,272,752,577.32 -7.70%
经营活动现金流出小计 1,882,395,811.87 2,424,632,745.58 -22.36%
经营活动产生的现金流量 215,437,546.09 -151,880,168.26 241.85%
净额
投资活动现金流入小计 140,576,142.81 886,980,698.70 -84.15%
投资活动现金流出小计 963,966,801.26 1,200,986,610.34 -19.74%
投资活动产生的现金流量 -823,390,658.45 -314,005,911.64 -162.22%
净额
筹资活动现金流入小计 1,629,195,940.54 776,095,465.36 109.92%
筹资活动现金流出小计 915,486,381.97 539,261,214.29 69.77%
筹资活动产生的现金流量 713,709,558.57 236,834,251.07 201.35%
净额
现金及现金等价物净增加 105,684,723.82
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