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300008 深市 天海防务


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天海防务:2024年第三季度报告(更正后)

公告日期:2024-11-20


证券代码:300008            证券简称:天海防务          公告编号:2024-081

        天海融合防务装备技术股份有限公司

              2024 年第三季度报告

                二〇二四年十月


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                            本报告期        本报告期比上年同期    年初至报告期末    年初至报告期末比上
                                                  增减                                  年同期增减

 营业收入(元)            829,760,951.89              -10.25%      2,340,567,346.03              -1.94%

 归属于上市公司股东          15,918,012.11              -35.43%        76,652,518.92              -14.17%
 的净利润(元)
 归属于上市公司股东

 的扣除非经常性损益          15,129,908.26              -28.97%        74,661,705.80              -11.41%
 的净利润(元)

 经营活动产生的现金            --                    --                -241,840,601.48                8.54%
 流量净额(元)

 基本每股收益(元/                  0.0092              -35.66%              0.0444              -14.12%
 股)

 稀释每股收益(元/                  0.0092              -35.66%              0.0444              -14.12%
 股)

 加权平均净资产收益                0.79%              -0.51%                3.89%              -1.02%
 率

                          本报告期末            上年度末                本报告期末比上年度末增减

 总资产(元)              4,175,526,023.16      4,336,604,234.33                                    -3.71%

 归属于上市公司股东        2,023,721,835.07      1,931,115,281.26                                    4.80%
 的所有者权益(元)

2024 年 1-9 月,公司营业收入与上年同期基本持平,且综合毛利率与去年相比增长 3.31 个百分点,经营质量有一定提升。
公司归母净利润同比略有下降,主要系上年同期收回以前年度长期应收款项,相应坏账转回以及上年同期汇兑收益较高,致使同比基数较大。
(二) 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用

                                                                                                单位:元

          项目                  本报告期金额          年初至报告期期末金额              说明

 非流动性资产处置损益(包

 括已计提资产减值准备的冲                  19,507.28                  49,699.58

 销部分)
 计入当期损益的政府补助
 (与公司正常经营业务密切

 相关、符合国家政策规定、                  443,418.70                1,124,569.81

 按照确定的标准享有、对公
 司损益产生持续影响的政府
 补助除外)

 除上述各项之外的其他营业                  357,787.42                1,191,239.17

 外收入和支出

 减:所得税影响额                          28,735.86                369,878.20

    少数股东权益影响额                      3,873.69                  4,817.24

 (税后)

 合计                                      788,103.85                1,990,813.12            --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用

                                                                                              单位:万元

      科目名称          期末金额      期初金额    变动比率                  变动原因

货币资金                      34,776.44      88,969.61  -60.91% 货币资金减少原因详见现金流量变动情况。

应收票据                        565.71        4,053.46  -86.04% 主要系报告期票据到期承兑。

应收账款                      51,812.86      34,373.21          主要系部分项目临近报告期末达到收款节点确认
                                                        50.74% 应收账款。

应收款项融资                  5,451.25        6,431.21  -15.24%

预付款项                      61,797.51      37,868.70          主要系公司为建造后续系列船预订材料、设备支
                                                        63.19% 付的款项。

存货                          40,569.97      36,777.94  10.31%

合同资产                      62,785.12      66,961.93    -6.24%

短期借款                      40,085.00      45,618.58  -12.13%

应付票据                      12,895.97      15,398.10  -16.25%

应付账款                      57,144.13      63,308.07    -9.74%

合同负债                      60,693.03      52,228.28  16.21%

其他应付款                    3,645.18      13,755.55  -73.50% 主要系报告期支付单位往来款所致。

其他流动负债                  4,262.10        7,117.77          主要系已背书转让的应收票据到期终止确认所

                                                        -40.12% 致。

      科目名称            本期发生额    上期发生额 变动比率                  变动原因

营业收入                    234,056.73      238,696.97    -1.94%

营业成本                    196,601.33      208,404.09    -5.66%

销售费用                      2,826.73        1,348.39          本报告期加大了市场开拓力度,销售代理费用增
                                                        109.64% 加,导致销售费用增幅较大。

管理费用                      15,996.59      14,284.67  11.98% 主要系本报告期人工成本增加。

财务费用                      2,004.28        412.48  385.91% 主要系上年同期确认汇兑收益额较大。

投资收益(损失“-”)            1,012.32        614.37  64.77%

信用减值损失(损失“-”)        -2,340.88        451.74          主要系上年同期收回往年长期应收款项,相应坏
                                                        -618.19% 账转回,使得同比数据差异较大。

资产减值损失(损失“-”)          143.66        260.90  -44.94%

减:所得税费用                2,378.77        1,789.43  32.93%

归属于上市公司股东的净        7,665.25