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300008 深市 天海防务


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天海防务:2022年第三季度报告(更新后)

公告日期:2024-01-17

天海防务:2022年第三季度报告(更新后) PDF查看PDF原文

          证券代码:300008                证券简称:天海防务                公告编号:2022-102

            天海融合防务装备技术股份有限公司

                    2022 年第三季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                            本报告期        本报告期比上年同期    年初至报告期末    年初至报告期末比上
                                                  增减                                  年同期增减

 营业收入(元)            849,980,770.74              207.69%    1,785,022,749.54              107.59%

 归属于上市公司股东        41,479,038.37              442.24%        81,489,771.33              319.54%
 的净利润(元)
 归属于上市公司股东

 的扣除非经常性损益        23,418,310.36              270.53%        58,070,674.50              307.94%
 的净利润(元)

 经营活动产生的现金          --                  --                43,630,060.94              123.97%
 流量净额(元)

 基本每股收益(元/                0.0240              442.91%              0.0472              321.43%
 股)

 稀释每股收益(元/                0.0240              442.91%              0.0472              321.43%
 股)

 加权平均净资产收益                2.42%              436.11%                4.80%              310.26%
 率

                          本报告期末            上年度末                本报告期末比上年度末增减

 总资产(元)            3,476,799,043.31    2,450,762,071.17                                    41.87%

 归属于上市公司股东      1,716,637,764.02    1,677,352,677.17                                    2.34%
 的所有者权益(元)
(二) 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用

                                                                                                单位:元

          项目                  本报告期金额          年初至报告期期末金额              说明

 非流动资产处置损益(包括

 已计提资产减值准备的冲销              12,215,644.90            12,180,355.78

 部分)
 计入当期损益的政府补助
 (与公司正常经营业务密切

 相关,符合国家政策规定、              6,588,301.64            11,602,566.70

 按照一定标准定额或定量持
 续享受的政府补助除外)

 除上述各项之外的其他营业                649,952.75              1,083,108.28

 外收入和支出

 减:所得税影响额                        850,513.81                912,281.27

    少数股东权益影响额                  542,657.47                534,652.66

 (税后)

 合计                                  18,060,728.01            23,419,096.83            --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用

    资产负债类        期末金额        期初余额        变动比率                          原因

  货币资金            607,532,275.16    399,663,912.97          52.01%系收到 8008.8009 项目款,同期对比增幅大。

  应收票据              4,505,658.40    14,804,963.95          -69.57%系票据到期承兑所致。

  预付款项            502,850,783.37    95,725,444.04                系因船海工程 EPC 业务为建造船舶而采购材料、设备

                                                              425.31%预付款项所致。

  存货                462,600,450.50    195,855,429.37                系因船海工程 EPC 业务为建造船舶而采购材料、设备

                                                              136.19%所致。

  合同资产            613,247,297.45    117,951,990.81                系因船海工程 EPC 业务在建船舶项目及产值增加所

                                                              419.91%致。

  长期股权投资        100,602,207.51    38,271,280.05          162.87%系因公司投资参股公司所致。

  在建工程            40,830,995.09    16,996,291.91          140.23%系因子公司增加厂房建设所致。

  使用权资产          116,159,670.20    45,924,372.47                系因船海工程 EPC 板块订单量增加,公司场地资源租

                                                              152.94%赁及产能扩展等原因增加此类资产。

  应付票据            119,717,633.92    65,144,506.33          83.77%报告期公司增加银行信贷额度后开具承兑汇票。

  应付账款            731,760,247.75    209,331,830.87                系船海工程 EPC 业务产值增加,因建造船舶而赊购材

                                                              249.57%料、设备,致使本期账期内的应付增加。

  合同负债            472,378,034.05    126,850,346.28                系因船海工程 EPC 板块在建船舶项目收取预收款项增

                                                              272.39%加所致。

  应交税费            18,291,089.80      7,692,737.63          137.77%系因公司营收增加,相应的税费同比增加所致。

  长期借款            19,600,000.00    48,600,000.00          -59.67%系因长期借款到期偿付所致。

  租赁负债            78,820,684.59    30,049,295.05                系因船海工程 EPC 板块订单量增加,公司场地资源租

                                                              162.30%赁及产能扩展等原因增加此类资产。

      损益类        本期发生额      上期发生额        变动比率                          原因

  营业收入          1,785,022,749.54    859,859,959.64                船海工程 EPC 业务受益于市场好转,当期手持订单量

                                                              107.59%充裕,项目开工量增加,产值提升,收入同比增加。

                                                                      营业成本增幅较高主要系:1、船海工程 EPC 开工量

                                                                      增加,营业成本随收入增长;2、结转成本的项目实际
  营业成本          1,643,491,899.14    738,022,973.65          122.69%采购成本相对于订单签订时预算原材料成本有所增

                                
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