证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2023-011
重庆莱美药业股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及《募集资金管理制度》的相关规定，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于同意重庆莱美药业股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可[2021]437 号）核准，公司于 2021 年 3 月向广西梧州中恒集
团股份有限公司、南宁中恒同德医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）和广西广投国宏健康产业基金合伙企业（有限合伙）三名特定对象合计发行人民币普通
股股票（A 股）243,670,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格 4.45 元/股，募集资
金总额人民币 1,084,331,500.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币1,064,515,895.41 元（以下简称“2021 年向特定对象发行股票募集资金”）。
上述募集资金到账时间为 2021 年 3 月 2 日，募集资金到位情况已经四川华信
（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“川华信验（2021）第 0021号”《验资报告》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金使用及
结余情况如下：
单位：元
项目 金额
实际转入公司募集资金[注 1] 1,066,066,527.50
减：直接投入募集项目资金[注 2] 1,072,480,605.18
项目 金额
支付的其他发行费用 1,550,632.09
加：利息收入扣除手续费净额 7,964,709.77
募集资金专用账户余额 0.00
注 1：公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金总额为 1,084,331,500.00 元，
国金证券于 2021 年 3 月 2 日将扣除保荐承销费用后的余额 1,066,066,527.50 元汇
入公司开设的募集资金专户。
注 2：公司 2021 年度使用募集资金 963,978,246.73 元，2022 年度使用募集资
金 108,502,358.45 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范和加强募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司根据相关
法律、法规、规范性文件的规定和要求，制定了《募集资金管理制度》。本次发
行募集资金到账后，公司聘请验资机构对到位情况进行了审验，并及时与保荐机
构及相关专户存储银行签署募集资金监管协议，以便对募集资金的管理和使用进
行监督，保证专款专用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金的专户
存放情况如下：
单位：元
开户行 账号 账户类别 用途 期末余额
华夏银行股份有限 11283000000042978 活期账户 补充流 0.00
公司重庆两江金开 存单账户 动资金
支行 11283000000043234 0.00
上海浦东发展银行 830100788015000038 偿还借
股份有限公司重庆 81 活期账户 款 0.00
分行
合计 0.00
截至 2022 年末，上述募集资金专户已全部销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2022 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金不存在
变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司募集资金的使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定，
募集资金的实际使用情况与披露情况一致，不存在违规使用或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
附件 1：2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 17 日
附件 1
2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：重庆莱美药业股份有限公司 单位：人民币元
募集资金总额 1,064,515,895.41 本年度投入募集资金 108,502,358.45（含息）
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金 1,072,480,605.18（含息）
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项 是 否 已 截至期末 项目达到 本 年 度 是否达 项 目可行
目和超募资 变 更 项 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计投 投资进度 预定可使 实 现 的 到预计 性 是否发
金投向 目（含部 资总额 （1） 额 入金额（2） （ 3 ） ＝ 用状态日 效益 效益 生 重大变
分变更） （2）/（1） 期 化
承诺投资项
目
偿还借款 否 700,000,000.00 700,000,000.00 — 701,306,993.36 100.19% 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 364,515,895.41 364,515,895.41 108,502,358.45 371,173,611.82 101.83% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项 — 1,064,515,895.41 1,064,515,895.41 108,502,358.45 1,072,480,605.18 — — 不适用 不适用 —
目小计
超募资金投
向
无
超募资金投
向小计
合计 1,064,515,895.41 1,064,515,895.41 108,502,358.45 1,072,480,605.18 — — 不适用 不适用 —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
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