300006 深市 莱美药业

重庆莱美药业股份有限公司                                                        募集资金存放与使用情况的专项报告

                  重庆莱美药业股份有限公司

        关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本公司将 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

    一、募集资金到位情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆莱美药业股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可[2021]437 号），公司于 2021 年 3 月向广西梧州中恒集团股份有限公
司、南宁中恒同德医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）和广西广投国宏健康产业基金合伙企业（有限合伙）三名特定对象合计发行人民币普通股股票（A 股）243,670,000 股，每股面值 1.00元，发行价格 4.45 元/股，实际募集资金总额人民币 1,084,331,500.00 元，扣除各项发行费用人民
币 19,815,604.59 元后，募集资金净额为人民币 1,064,515,895.41 元（以下简称“2021 年向特定对象
发行股票募集资金”）。

    上述募集资金到账时间为 2021 年 3 月 2 日，募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“川华信验（2021）第 0021 号”《验资报告》。

    二、募集资金使用及结余情况

    1.2021 年非公开发行股票

    截止 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况如下(金
额单位人民币元）：

                  项目                                        金额

 实际转入公司募集资金[备注 1]                                              1,066,066,527.50

 减：直接投入募集项目资金                                                    963,978,246.73

      支付的其他发行费用                                                      1,550,632.09

 加：利息收入扣除手续费净额                                                    4,876,043.84

 募集资金专用账户余额                                                        105,413,692.52

    [备注 1]：公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为 1,084,331,500.00 元，国金证券股份
有限公司已于 2021 年 3 月 2 日将扣除保荐承销费用人民币 18,264,972.50 元（不含税）后的余额
人民币 1,066,066,527.50 元汇入公司开设的募集资金专用账户。

    2.截止 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年非公开发行股票募集资金的专户存放情况如下表(金
额单位：人民币元）：

        开户行                    账号              账户类别        用途        年末余额


重庆莱美药业股份有限公司                                                        募集资金存放与使用情况的专项报告

华夏银行股份有限公司重庆  11283000000042978        活期账户                        5,413,633.93
两江金开支行                                                        补充流动资

华夏银行股份有限公司重庆  11283000000043234        存单账户[注]        金        100,000,000.00
两江金开支行

上海浦东发展银行股份有限  83010078801500003881    活期账户        偿还借款            58.59
公司重庆分行

合计                                                                              105,413,692.52

    注：根据公司与华夏银行股份有限公司重庆分行及国金证券签订的《向特定对象发行股票募集资金三方监管协议》，公司在华夏银行募集资金专户的募集资金 33,000.00 万元以存单方式存放。本报告期，公司根据经营活动需要，将募集资金从存单账户中划转至活期专户，并用于补充流动资金，截至 2021 年末，存单账户余额为 10,000.00 万元。

    二、募集资金管理情况

    为规范和加强募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，制定了《募集资金管理制度》。本次发行募集资金到账后，公司聘请验资机构对到位情况进行了审验，并及时与保荐机构及相关专户存储银行签署募集资金监管协议，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    公司 2021 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金不存在变更募集资金投
资项目的情形。

    五、募集资金使用及披露

    公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

    附件 1：2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

                                                            重庆莱美药业股份有限公司
                                                                  2022 年 3 月 24 日

重庆莱美药业股份有限公司                                                                                            2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表