关于北京神州泰岳软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
2021 年度
关于北京神州泰岳软件股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2022]第 ZA11951 号
北京神州泰岳软件股份有限公司全体股东
我们审计了北京神州泰岳软件股份有限公司(以下简称“贵公
司”)2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2022 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZA11950 号的
无保留意见审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解贵公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司为披露 2021 年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O 二二年四月二十七日
北京神州泰岳软件股份有限公司 2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公 上市公司核算 2021 年期初 2021 年度占用 2021 年度占 2021 年度偿 2021 年期末占用 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 占用资金余 累计发生金额 用资金的利息 还累计发生金 资金余额 因 占用性质
额 （不含利息） (如有) 额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附
属企业
小计
总计
往来方与上市公 上市公司核算 2021 年期初 2021 年度往来 2021 年度往 2021 年度偿 2021 年期末往来 往来形成原 往来性质（经营性
其它关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 往来资金余 累计发生金额 来资金的利息 还累计发生金 资金余额 因 往来、非经营性往
额 （不含利息） (如有) 额 来）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
北京互联时代通讯科技有限公司 子公司（二级） 其他应收款 333.00 60.00 - - 393.00 资金往来 非经营性占用
北京广通神州网络技术有限公司 子公司（二级） 其他应收款 636.10 - - 110.00 526.10 资金往来 非经营性占用
上市公司的子公司 北京神州泰岳系统集成有限公司 子公司（二级） 其他应收款 资金往来 非经营性占用
及其附属企业 41,019.38 180.00 - - 41,199.38
宁波普天通信技术有限公司 子公司（二级） 其他应收款 6.32 - - 6.32 - 资金往来 非经营性占用
宁波普金通信设备有限公司 子公司（二级） 其他应收款 1,401.93 - - 144.82 1,257.11 资金往来 非经营性占用
北京融聚世界网络科技有限公司 子公司（二级） 其他应收款 1,866.70 - - - 1,866.70 资金往来 非经营性占用
神州泰岳(香港)有限公司 子公司（二级） 其他应收款 7,767.67 110.00 - - 7,877.67 资金往来 非经营性占用
北京泰岳智桥信息技术有限公司 子公司（四级） 其他应收款 7,245.97 20.00 - - 7,265.97 资金往来 非经营性占用
北京泰岳阳光科技有限公司 子公司（二级） 其他应收款 10.00 - - - 10.00 资金往来 非经营性占用
安徽省泰岳祥升软件有限公司 子公司（三级） 其他应收款 433.27 - - - 433.27 资金往来 非经营性占用
奇点新源国际技术开发（北京）有限公司 子公司（二级） 其他应收款 18,660.00 - - 1,879.95 16,780.05 资金往来 非经营性占用
北京慧联神州科技有限公司 子公司（二级） 其他应收款 150.00 50.00 - - 200.00 资金往来 非经营性占用
北京神州智核信息技术有限公司 子公司（二级） 其他应收款 - 17,575.92 - 17,396.80 179.12 资金往来 非经营性占用
霍尔果斯小小橙软件开发有限责任公司 子公司（四级） 其他应收款 - 200.00 - 200.00 - 资金往来 非经营性占用
北京壳木软件有限责任公司 子公司（三级） 其他应收款 - 45.62 - - 45.62 资金往来 非经营性占用
宁波神州泰岳科技有限公司 子公司（三级） 其他应收款 - 4,520.59 - 1,888.20 2,632.39 资金往来 非经营性占用
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