证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-086
青岛特锐德电气股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于 2023 年 12
月 22 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“电力设备租赁智能化升级项目”尚未使用募集资金余额全部用于“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”，并同意调整“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”实施主体、实施地点、实施内容以及建设周期，该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛特锐德电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594 号）同意注册，公司通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）43,140,638 股，每股面值为
人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.18 元/股，募集资金总额为 999,999,988.84 元，
扣除发行费用 9,237,735.85 元后，实际募集资金净额为 990,762,252.99 元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于 2021 年 4月 9 日出具《验资报告》（和信验字（2021）第 000017 号）对此予以确认。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
截止2023年12月15日，公司本次向特定对象发行股票募集资金使用进度如下：
序号 项目名称 项目 募集资金拟 累计投
总投资额 投入金额 入金额
1 新型箱式电力设备生产线技术改造项目 48,525.11 41,197.88 8,404.63
2 电力设备租赁智能化升级项目 20,553.00 16,400.09 2,461.95
3 川开电气智慧工厂研发科展一体化综合楼建设项目 14,525.00 11,755.39 9,531.30
4 补充流动资金 30,000.00 29,722.87 29,744.19
合计 113,603.11 99,076.23 50,142.07
注：补充流动资金项目累计投入金额较募集资金拟投入金额多 21.32 万元，系实际投资金
额包含募集资金专户利息收入扣除银行手续费的净额。
（三）本次变更部分募集资金用途的情况
公司基于整体战略布局及经营发展规划，为进一步提升产能以满足日益增长的
业务需求，同时提高募集资金使用效率，拟将“电力设备租赁智能化升级项目”尚
未使用募集资金余额 14,252.85 万元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的
净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）全部用于“新型箱式电力
设备生产线技术改造项目”，该项目投资总额变更为 63,014.35 万元，实施主体、实
施地点、实施内容以及建设周期亦做出相应调整。本次变更后，“电力设备租赁智
能化升级项目”后续建设将根据实际进展情况由公司以自有资金继续投入实施。
具体变更情况如下：
单位：万元
变更前 变更后
项目名称 实施主体 投资总额 募集资金拟 尚未使用募 项目名称 实施主体 投资总额 募集资金拟
投入金额 集资金余额 投入金额
新型箱式电力 特锐德
设备生产线技 48,525.11 41,197.88 34,707.83 新型箱式 特锐德、特
术改造项目 高压 电力设备 锐德高压、
生产线技 川开电气、 63,014.35 57,365.32
电力设备租赁 术改造项
智能化升级项 特锐德 20,553.00 16,400.09 14,252.85 目 宜昌特锐德
目
合计 69,078.11 57,597.97 48,960.68 合计 63,014.35 57,365.32
注：①上表变更前“尚未使用募集资金余额”和变更后“募集资金拟投入金额”均包含利息
收入、理财收益扣除银行手续费的净额。
①青岛特锐德高压设备有限公司简称“特锐德高压”，为特锐德全资子公司；川开电气有限
公司简称“川开电气”，为特锐德高压全资子公司；宜昌特锐德电气有限公司简称“宜昌特锐
德”，为特锐德控股子公司。
上述拟变更用途的募集资金金额占募集资金总额 100,000.00 万元的 13.99%。
变更后的实施主体将依据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（四）本次变更后募投项目审批情况
公司“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”之前已完成项目备案及环评手续，目前正在根据相关法律法规的要求结合本次变更后情况进行相应手续的办理。
二、本次变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
“电力设备租赁智能化升级项目”主要投向公司电力设备租赁业务，以进一步完善扩充公司租赁设备类型和数量，提高智能化管理水平，从而稳固公司在电力设备租赁市场的先进地位和竞争壁垒。项目投资总额 20,553.00 万元，拟使用募集资金投入 16,400.09 万元，实施主体为特锐德，达到预定可使用状态的时间为 2024 年
12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 15 日，该项目累计使用募集资金 2,461.95 万元，尚
未使用募集资金余额 14,252.85 万元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）；其中，13,000.00 万元用于暂时补充流动资金，1,252.85 万元存放于募集资金专户中信银行股份有限公司青岛市北支行。
“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”原计划在公司胶州工业园内建设厂房及配套生产线与研发中心，用于 110kV/220kV 模块化变电站以及海上风电预制舱式变电站、多站合一智慧配电房等新型箱式电力设备产品的技术研发与生产制造。项目投资总额 48,525.11 万元，拟使用募集资金投入 41,197.88 万元，实施主体为特
锐德高压，达到预定可使用状态的时间为 2024 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月
15 日，该项目累计使用募集资金 8,404.63 万元，尚未使用募集资金余额 34,707.83万元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等）；其中，32,000.00 万元用于暂时补充流动资金，2,707.83 万元存放于募集资金专户交通银行股份有限公司青岛崂山支行。
（二）本次变更原募投项目的原因
面对国家碳中和战略以及新型电力系统建设赋予的重大机遇与挑战，公司需要
不断创新应用场景，持续加大对各制造基地核心产品的资源投入，重点聚焦竞争力强、盈利水平高的产品，通过标准化、模块化、数字化体系建设，实现跨基地协同创新，利用规模效应降低成本、提高盈利能力，同时不断加强业务价值属性，为客户提供面向新能源为主体的新集成生态系统。
基于公司整体发展战略，为进一步提升核心产品的生产能力和规模效应，优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，公司计划变更募集资金投资项目，将“电力设备租赁智能化升级项目”尚未使用募集资金余额 14,252.85 万元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）用于“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”，以进一步丰富和完善公司研发制造核心产品的技术能力和自动化水平，扩大产能以满足日趋变化的市场需求，促进公司业务长远发展。
同时，考虑不同区域市场需求以及公司产能跨基地协同布局等，本次增加“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”的实施主体和实施地点，并据此调整实施内容和建设周期。
三、变更后募投项目情况说明
（一）变更后募投项目基本情况和投资计划
1、项目名称：新型箱式电力设备生产线技术改造项目
2、项目投资预算：投资总额 63,014.35 万元，计划使用募集资金 57,365.32
万元，剩余部分由公司以自有资金投入。
3、项目实施主体：特锐德以及公司子公司特锐德高压、川开电气、宜昌特锐德。根据变更后的实施主体情况，特锐德将使用募集资金向子公司宜昌特锐德增资，特锐德高压将使用募集资金向子公司川开电气增资。
4、项目实施地点：青岛市、成都市、宜昌市
5、项目建设周期：预计在 2025 年 12 月底之前建设完成
6、项目建设内容：本项目拟在公司青岛、成都以及宜昌的工业园内建设厂房、生产线以及员工配套工作和生活设施，用于 110/220kV 模块化变电站、海上风电预制舱式变电站、多站合一智慧配电房、新能源箱变、开关柜、变压器等核心产品的研发与生产制造，并进行相关产线的智能化升级。本项目的顺利实施将进一步丰富和完善公司优势产品体系，有效提升公司研发制造能力和自动化水平，扩大产能以
满足日趋增长的市场需求，有利于公司业务长远发展。
（二）项目建设的必要性和可行性分析
1、项目建设的必要性
（1）本项目是公司应对市场发展和市场需求的迫切需要
能源体系转型是实现碳中和目标的关键，近几年我国新能源发展迅速，应用规模不断扩大，成本持续降低，清洁替代作用日益显著。国家发展改革委、国家能源局发布的《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》提出到 2030 年我国风电、太阳能发电总装机容量要达到 12
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