关于青岛特锐德电气股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
和信专字（2022）第 000060 号
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一、关于青岛特锐德电气股份有限公司 2021 年度募集资
金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、青岛特锐德电气股份有限公司 2021 年度募集资金存 3-8
放与使用情况专项报告
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二二年三月七日
关于青岛特锐德电气股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
和信专字（2022）第 000060 号
青岛特锐德电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了鉴证。
一、董事会的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号－超募资金使用》的要求，如实编制和对外披露《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司《2021 年度募集资金存放与
使用情况专项报告》发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对贵公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第1页共 8 页
四、鉴证结论
我们认为，贵公司编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符
合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号－超募资金使用》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的附加文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
（项目合伙人）
中国·济南
中国注册会计师:
2022 年 3 月 7 日
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第2页共 8 页
募集资金存放与使用情况专项报告
青岛特锐德电气股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、募集到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意青岛特锐德电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594 号）同意注册，公司通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）
43,140,638 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.18 元/股，募集
资金总额为 999,999,988.84 元，扣除发行费用 9,237,735.85 元后，实际募集资金净额为 990,762,252.99 元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，且其已于 2021 年 4 月 9 日出具《验资报告》（和信验字（2021）第
000017 号）对此予以确认。
2、募集资金累计使用金额及当前余额
单位：元
项 目 金 额
募集资金总额 999,999,988.84
实际支付发行费用（注 1） 9,237,735.85
实际募集资金净额 990,762,252.99
减：募集项目资金投入 324,285,815.31
加：利息收入扣除手续费净额 12,042,199.54
募集资金专用账户年末余额 678,518,637.22
注 1：公司本次定向增发保荐、承销费用 8,200,000.00 元、其他发行费用 1,037,735.85
元。
报告期内，公司实际使用募集资金 324,285,815.31 元，利息收入扣除手续费
净额收入 12,042,199.54 元，截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额为
678,518,637.22 元。
二、募集资金存放和管理情况
募集资金存放与使用情况专项报告
（一）募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《青岛特锐德电气股份有限公司募集资金管理制度 》（ 以 下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司分别在交通银行股份有限公司青岛崂山支行、中信银行股份有限公司青岛市北支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛市南区香港花园支行、招商银行股份有限公司青岛分行设立了募集资金专用账户，募集资金专用账户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司与招商证券股份有限公司于 2021 年 4 月分别与存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
专户银行 银行账号 存放余额
交通银行股份有限公司青岛崂山支行 372005570013000855215 418,988,508.63
中信银行股份有限公司青岛市北支行 8110601011701226935 158,289,423.46
中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛市 937029010009921137 100,601,950.02
南区香港花园支行
招商银行股份有限公司青岛分行 532902056210706 638,755.11
合 计 678,518,637.22
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
详见附件：募集资金使用情况对照表。
(二)对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品情况。
公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关
募集资金存放与使用情况专项报告
于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公
司及子公司正常运营及募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 9
亿元的闲置募集资金和不超过 11 亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度内， 资金可以滚动使用；上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司使用闲置募集资金购买银行产品具体情况如下：
产品发 投资金额 预期年化
产品名称 类型 起止期限 当前状态
行机构 （万元） 收益率
交通银行蕴通财
中国交通 2021.05.06 高档收益率
富定期型结构性 保本浮动
银行股份 5000.00 至 已到期 3.05%，低档
存款 95 天（黄金 收益型
有限公司
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