证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-036
中国广核电力股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适 用指引——发行类第 7 号》的规定，中国广核电力股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）编制了截至 2024年3月 31日前次募集资金使用情况报 告。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会《关于核准中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可〔2019〕1381 号）核准，公司 2019 年 8 月 12 日于深圳证券
交易所以每股人民币 2.49 元的发行价格公开发行人民币普通股（A 股）股票
5,049,861,100 股 ， 共 计 募 集 资 金 12,574,154,139.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用
184,378,579.56 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 12,389,775,559.44 元
（以下简称“首次公开发行股票募集资金”）。上述募集资金于 2019 年 8 月 16
日到账后，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了验资报告 （德师报（验）字（19）第 00386号）。
（二）前次募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监 会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及相关法律法规等规定，结合公司实际情况，制定了《中国广核电力股份有限 公司募集资金管理规定》。
1、募集资金管理情况
公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）
分别与中国工商银行股份有限公司深圳市分行、国家开发银行深圳市分行、中
国银行股份有限公司深圳上步支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与
子公司阳江核电有限公司（以下简称“阳江核电”）会同中金公司与中国银行
股份有限公司深圳上步支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司
广西防城港核电有限公司（以下简称“防城港核电”）会同中金公司与中国工
商银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金三方监管协议》，上述三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在管理
和使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专用账户销户情况
截至 2024年 3月 31日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，
公司首次公开发行 A股股票募集资金专用账户已全部注销完毕。
序 开户主体 开户银行 募集资金专项账户账号 募集资金 账户余额 备注
号 用途 （万元）
1 公司 中国工商银行股份有限公司 4000023029201965135 防城港3、4号机 / 已公告销户
深圳市分行营业部 组建设
2 公司 国家开发银行深圳市分行 44301560044805770000 防城港3、4号机 / 已公告销户
组建设
3 公司 中国银行股份有限公司深圳 769272356520 阳江5、6 号机组 / 已公告销户
上步支行 建设
4 公司 中国银行股份有限公司深圳 775772516695 补充流动资金 / 已公告销户
上步支行
5 阳江核电 中国银行股份有限公司深圳 745872639173 阳江5、6号机组 / 已公告销户
上步支行 建设
6 防城港核电 中国工商银行股份有限公司 4000023029201982241 防城港3、4号机 / 已公告销户
深圳市分行营业部 组建设
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至 2024年 3月 31日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，
其中 1,072,730.50 万元已置换预先已投入募投项目的自筹资金，27,269.50 万元
已投入防城港 3、4 号机组项目建设，138,977.56 万元已补充流动资金。前次募
集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）前次募集资金变更情况
前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差额说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（五）闲置募集资金使用情况
公司于 2019 年 9 月 12 日召开的第二届董事会第十次临时会议审议通过了
《关于批准中国广核电力股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意在确保不影响本公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 60 亿元（含本数）闲置募集资金择机购买银行保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、其他保本型理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，本公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了明确
的同意意见。2019 年 9 月 16 日及 10 月 23 日，公司使用 60 亿元暂时闲置募集
资金购买了保本型理财产品，2019年 12月，本公司使用暂时闲置募集资金购买的保本型理财产品全部到期赎回，各产品的收益率均处于预期年化收益率区间的较高水平。2019 年度，公司将募集资金存入银行和进行理财产生的收益（扣除银行手续费等）共计人民币 9,720.88 万元，公司已将专项用于防城港 3、4 号机组项目建设的募集资金产生的利息投入对应募投项目，置换自筹资金及补充流动资金的募集资金产生的利息转入公司一般账户。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
前次募集资金未用于认购股份。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况说明
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
中国广核电力股份有限公司董事会
2024年 6 月 21日
附件 1：前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额（注） 1,238,977.56 已累计使用募集资金总额 1,238,977.56
变更用途的募集资金总额 不适用
各年度使用募集资金总额（2019 年度） 1,238,977.56
变更用途的募集资金总额比例 不适用
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 实际投资金额 状态日期（或截止
序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 与募集后承诺 日项目完工程度）
阳江 5 号、6 号机组
1 阳江 5、6 号机组 阳江 5、6 号机组 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 - 分别于 2018年 7月
12 日和 2019 年 7 月
24 日投入商业运营
防城港 3号机组于
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