证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2020-015
中国广核电力股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会根据 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》的规定,编制了截至 2019 年 12 月 31 日止(以下简称“报告
期”)公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2019年 12月 31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
经中国证监会《关于核准中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票的 批复》(证监许可〔2019〕1381号)核准,本公司于 2019年 8月 12日在深圳证 券交易所以每股人民币 2.49 元的发行价格公开发行人民币普通股(A 股)股票
5,049,861,100 股 , 共 计 募 集 资 金 12,574,154,139.00 元 , 扣 除 发行 费 用
184,378,579.56 元(不含增值税)后,实际募集资金净额为 12,389,775,559.44 元。
上述募集资金于 2019 年 8 月 16 日到账后,经德勤华永会计师事务所(特殊普
通合伙)验证并出具了验资报告(德师报(验)字(19)第 00386 号)。本公司已对 募集资金进行了专户存储。
(二)募集资金本年度使用金额及年末余额
2019 年度,本公司累计使用募集资金人民币 1,238,977.56 万元,其中用于
置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 1,072,730.50 万元,投入防城港 3、 4 号机组项目建设资金人民币 27,269.50 万元以及补充流动资金人民币
138,977.56 万元。截至 2019 年 12 月 31 日止,募集资金已全部使用完毕,无尚
未使用的募集资金余额。
2019 年,本公司将募集资金存入银行和进行理财产生的收益(扣除银行手续
费等)共计人民币 9,720.88 万元,公司已将专项用于防城港 3、4 号机组项目建设的募集资金产生的利息投入对应募投项目,置换自筹资金及补充流动资金的募集资金产生的利息转入公司一般账户。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关法律法规等规定,结合公司实际情况,制定了《中国广核电力股份有限公司募集资金管理规定》。
公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)
与中国工商银行股份有限公司深圳市分行于 2019 年 8 月 22 日签订了《募集资
金三方监管协议》,于 2019 年 8 月 26 日分别与国家开发银行深圳市分行及中
国银行股份有限公司深圳上步支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司与子公司阳江核电有限公司(以下简称“阳江核电”)会同中金公司与中国银行
股份有限公司深圳上步支行于 2019 年 8 月 26 日签订了《募集资金三方监管协
议》。公司与子公司广西防城港核电有限公司(以下简称“防城港核电”)会
同中金公司与中国工商银行股份有限公司深圳市分行于 2019 年 8 月 23 日签订
了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在管理和使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日止,募集资金已全部使用完毕,无尚未使用的募集
资金余额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2019 年度募集资金实际使用情况见附表“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于报告期未发生变更募集资金投资项目的情况,不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《中国广核电力股份有限公司募集资金管理规定》的有关要求存放、使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况,报告期内不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表:募集资金使用情况对照表
中国广核电力股份有限公司董事会
2020年 3月 25日
附表:募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金总额 1,238,977.56 本年度投入募 1,238,977.56
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募 1,238,977.56
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末投资 项目可行性是
承诺投资项目和超募 更项目 承诺投资 资总额 本年度投 累计投入 进度(%)(3) 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预 否发生重大变
资金投向 (含部分 总额 (1) 入金额 金额(2) =(2)/(1) 用状态日期 的效益 计效益 化
变更)
承诺投资项目
5 号、6 号机组分
别于 2018 年 7 月
阳江 5、6 号机组 否 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 100.00% 12 日和 2019 年 7 86,556.30 注 否
月 24 日投入商业
运营。
防城港 3、4 号机组 否 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 100.00% 在建 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 138,977.56 138,977.56 138,977.56 138,977.56 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 否 1,238,977.51,238,977.5 1,238,977.51,238,977.5 100.00% —— —— —— ——
6 6 6 6
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
(分具体项目)
项目可行性发生重大 公司项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
超募资金的金额、用 公司不存在超募资金。
途及使用进展情况
募集资金投资项目实 公司募集资金投资项目实施地点未发生变更。
施地点变更情况
募集资金投资项目实 公司募集资金投资项目实施方式未发生调整。
施方式调整情况
募集资金投资项目先 本公司于 2019 年 9月 12 日召开了第二届董事会第十次临时会议,审议通过了《关于批准中国广核电力股份有限公司以募集资金置换
期投入及置换情况 预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以首次公开发行股票(A股)所募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
1,072,730.50 万元。
用闲置募集资金暂时 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 2019 年度,本公司将募集资金存入银行或进行理财产生的收益(扣除银行手续费)共计人民币 9,720.88 万元,公司已将专项用于防城港
金结余的金额及原因 3、4 号机组项目建设的募集资金产生的利息投入对应募投项目,置换自筹资金及补充流动资金的募集资金产生的利息转入公司一般账
户。截至 2019 年 12月 31 日,本公司募集资金已全部使用完毕。
尚未使用的募集资金 公司不存在尚未使用的募集资金。
用途及去向