股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-042
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，将公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额和资金到账情况
（1）首次公开发行股票并上市的募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕548 号）核准，公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 19.81 元，本次发行募集资金共计总额为人民币 396,200,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 46,609,200.00元，公司实际募集资金净额为人民币 349,590,800.00 元。
上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年
3 月 31 日验证，并由其出具《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡验字（2021）00036 号。
（2）2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2756 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 340 万张，每张面值为人民币 100 元，面值总额为人民币34,000.00 万元，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民
币 340,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 3,418,867.92 元，实际募集资金净额为人民币 336,581,132.08 元。
上述募集资金到位情况已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡验字（2022）00178 号。
2、募集资金使用情况及报告期末余额
（1）首次公开发行股票并上市的募集资金
单位：人民币元
项目 金额
实际募集资金净额 349,590,800.00
减：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 8,478,898.00
减：募投项目支出 187,579,960.75
其中：前期累计使用募集资金 101,283,862.00
本期使用募集资金 86,296,098.75
加：募集资金银行存款利息收入和理财收益扣除手续费净额 21,940,749.06
募集资金余额 175,472,690.31
其中：用于现金管理的余额 174,898,731.60
募集资金专户余额 573,958.71
（2）2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金
单位：人民币元
项目 金额
收到募集资金总额 337,500,000.00
减：审计费、律师费等发行费用 918,867.92
实际募集资金净额 336,581,132.08
减：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 32,703,627.54
减：募投项目支出 109,365,738.33
其中：前期累计使用募集资金 -
本期使用募集资金 109,365,738.33
加：募集资金银行存款利息收入和理财收益扣除手续费净额 5,068,561.69
募集资金余额 199,580,327.90
项目 金额
其中：用于现金管理的余额 190,000,000.00
募集资金专户余额 9,580,327.90
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州华亚智能科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（1）首次公开发行股票并上市的募集资金
公司会同保荐机构东吴证券，与商业银行（即：苏州银行股份有限公司黄埭支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（2）2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金
公司会同保荐机构东吴证券，与商业银行（即：招商银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行营业部）分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存放情况
（1）首次公开发行股票并上市的募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 项目 募集资金余额
苏州银行股份有限公司黄 51645000000947 精密金属制造服务智 156,214.81
埭支行 能化研发中心项目
中国工商银行股份有限公 110202652900080917 332,227.00
司苏州相城支行 1 精密金属结构件扩建
中国农业银行股份有限公 10542901040006888 项目 85,516.90
司苏州苏相合作区支行
合计 - - 573,958.71
（2）2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 项目 募集资金余额
招商银行股份有限公司 512902502010505 半导体设备等领域精 1,284,420.74
苏州相城支行 密金属部件智能化生
中信银行股份有限公司 8112001013000701648 产新建项目 8,295,907.16
苏州分行营业部
合计 - - 9,580,327.90
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、2023 年度公司募集资金的实际使用情况
参见附件《2023 年度募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目出
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