证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2021-029
山东中农联合生物科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关公告格式指引的规定，山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2021年6月30日止的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中农联合生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]789号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,740万股，发行价格为21.56元/股，本次发行募集资金总额人民币590,744,000.00元，扣除发行费用55,406,745.52元，募集资金净额为535,337,254.48元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2021年3月31日出具了致同验字（2021）第371C000139号《验资报告》。
（二）2021年半年度募集资金使用及结余情况
截至2021年6月30日止，公司累计使用募集资金474,070,181.37元，募集资金期末余额为61,957,959.55元。
报告期内，募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目明细 金额
募集资金总额 590,744,000.00
减：发行费用 55,406,745.52
募集资金净额 535,337,254.48
加：利息收入 154,059.04
现金管理收益 536,827.40
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 194,070,181.37
直接投入募投项目 30,000,000.00
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 80,000,000.00
暂时闲置募集资金进行现金管理 170,000,000.00
2021年6月30日募集资金专户余额 61,957,959.55
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该制度经公司第三届董事会第四次会议及2019年年度股东大会审议通过。公司严格按照制度要求对募集资金实施管理，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
2021年3月22日，公司召开第三届董事第七次会议，审议通过《关于开立募
集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。2021年4月28日，公司及全资子公司山东省联合农药工业有限公司分别与中信银行股份有限公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司济南燕山支行、招商银行股份有限公司济南分行及保荐机构光大证券股份有限公司签署了募集资金三方及四方监管协议。
上述监管协议与监管协议范本不存在重大差异，截至2021年6月30日止，监管协议均得到了切实有效的履行。
截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
户名 开户行 账号 存放金额
山东中农联合生物 中信银行股份有限公司 8112501013401060194 55,677,268.15
科技股份有限公司 济南历下支行
山东省联合农药工 齐鲁银行股份有限公司 8661113110421011833 5,934,520.97
业有限公司 济南燕山支行
山东省联合农药工 招商银行股份有限公司 531903742110401 346,170.43
业有限公司 济南分行营业部
合计 61,957,959.55
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年6月30日，公司募集资金实际使用情况见报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2021年4月27日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年4月19日预先投入募投项目自筹资金194,070,181.37元及已支付发行费用自有资金3,111,226.38元。详见公司于2021
年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金公告》（公告编号2021-010）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2021年4月27日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金8,000万元暂时补充公司流动资金，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超12个月，到期归还到募集资金专用账户。详见公司于2021年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-013）。截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为8,000万元。
（五）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
除用于现金管理的募集资金外，公司未使用的募集资金全部存放于公司募集资金监管银行募集资金专户中，公司于2021年4月27日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。详见公司于2021年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。
截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为17,000万元，具体情况如下：
资 认购金
序 金 签约银 产品 产品 额（万 起始 到期 年化收益率
号 来 行 名称 类型 元） 日期 日期 （预计）
源
闲 齐鲁银 “七添
置 行股份 利”单 七天
1 募 有限公 位循环 通知 5,000 2021-04-29 七天自动转 1.89%
集 司济南 通知存 存款 存
资 燕山支 款
金 行
闲 招商银
置 行股份 点金看 结构
2 募 有限公 涨三层 性存 12,000 2021-06-01 2021-07-01 1.54%-3.16%
集 司济南 31D 款
资 分行营
金 业部
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2021年上半年募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
2021年8月27日
附表： 募集资金使用情况对照表
单位：元
本年度投入募集
募集资金总额 590,744,000.00 224,070,181.37
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
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