证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2022-038
楚天龙股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用专项情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2022年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]309 号）核准，并经深圳证券交易所同意，楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行数量为 7,839.3115 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 4.62 元，募集资金总额 362,176,191.30 元，减除发行费用人民币57,980,691.30 元（不含税）后，募集资金净额为 304,195,500.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验[2021]115 号）对募集资金到账情况进行了确认。
截至 2022 年 06 月 30 日，公司已累计使用募集资金 14,295.08 万元（不含发
行费用），公司首次公开发行股票并上市募集资金银行账户余额合计 16,630.36万元（含利息收入及理财收益净额）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（深证上〔2022〕12 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资
金管理制度》，并设立募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，并 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》进行专户管理。协议主要条款与深圳 证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异，本报告期 内监管协议正常履行。
截至2022年06月30日，公司本次募集资金专户存储情况为：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 余额 备注
招商银行股份有限公司深圳市分行 755916346310813 2,138.66
招商银行股份有限公司深圳市分行 755916346310111 — 已注销
中国建设银行股份有限公司东莞市分行 44050177943800002024 14,491.69
合计 16,630.361
三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
截至 2022 年 06 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 14,295.08 万元，各项目的投入情况详见附表 1。
（二）对闲置募集资金进行现金管理情况
为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在保证公司正常 经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司召开第一届董事会第十二次会议 审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过 人民币15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性 好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定 期存款、通知存款等），自董事会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详 见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对暂时闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。
2022年1-6月，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：人民币万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额
银行理财产品 募集资金 31,000 0.00
（三）其他需要说明的情况
公司于 2022 年 08 月 17 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第
六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募投
项目进行延期，具体内容详见公司于 2022 年 08 月 19 日披露于巨潮资讯网《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-036）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 06 月 30 日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
楚天龙股份有限公司董事会
2022 年 08 月 19 日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 30,419.55 本年度投入募集资金总额 3,112.41
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 14,295.08
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行
承诺投资项目和超募资金投 项目（含部 募集资金承 调整后投 本年度投 计投入金额 资进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 性是否发
向 分变更） 诺投资总额 资总额（1） 入金额 （2） （3）＝（2） 态日期 效益 效益 生重大变
/（1） 化
承诺投资项目
智能卡生产基地扩建项目 否 17,805.88 17,805.88 1,983.21 3,740.57 21.01% 建设中 不适用 未承诺 否
效益
研发中心升级建设项目 否 4,613.67 4,613.67 1,129.20 2,554.51 55.37% 建设中 不适用 未承诺 否
效益
补充流动资金 否 8,000.00 8,000.00 0.00 8,000.00 100.00% - - - -
承诺投资项目小计 - 30,419.55 30,419.55 3,112.41 14,295.08 - - - - -
超募资金投向 不适用
公司于2022年08月17日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部
分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 更的情况下，对部分募投项目进行延期。
1、智能卡生产基地扩建项目
智能卡生产基地扩建项目厂房目前正处于施工阶段，项目所需设备的采购工作亦在逐步开展。由于本项
目建设施工方案的审核出现延期，部分厂房建筑取得审批报建手续较晚；此外受新冠疫情影响，疫情防
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