证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-115
安徽鑫铂铝业股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]189 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）26,610,000 股，每股发行价格为人民币 18.08 元，募集资金总额为人民币 481,108,800.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 57,272,702.90 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 423,836,097.10 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2021]230Z0021 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、2021 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]718 号文）批复，由主承销商国元证券股份有限公司通过非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）17,528,089 股，每股发行价格为人民币 44.50 元，募集资金总额为人民币 779,999,960.50 元，扣除各项发行费用合计人民币 11,090,838.67元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 768,909,121.83 元。上述资金到位情
况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0120 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
3、2023 年向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1283 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票 31,518,624 股，募集资金总额为人民币 879,999,982.08 元，扣除承销机构保荐承销费用及其他发行费用人民币 10,742,440.69 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 869,257,541.39 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0292 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司及安徽鑫铂科技有限公司（以下简称鑫铂科技）募集
资金使用情况为：直接投入募集资金项目 38,584.34 万元（含鑫铂科技以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,148.91 万元），支付发行费用 5,727.27 万元（含公司以募集资金置换支付发行费用的自筹资金 147.47 万元），银行利息收入扣除银行手续费净额 36.15 万元，募集资金账户注销时结转至一般账户用于补充营运资金
3,835.43 万元。截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户已全部销户。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目名称 金额
2021 年 2 月 5 日募集资金总额 481,108,800.00
减：发行费用 57,272,702.90
2021 年 2 月 5 日募集资金净额 423,836,097.10
加：银行利息收入扣除银行手续费净额 361,541.11
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 131,489,127.07
募投项目使用金额（募投资金到账后） 254,354,222.93
永久性补充流动资金 38,354,288.21
截至 2024 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 —
其中：募集资金专户存款余额 —
现金管理金额 —
2、2021 年非公开发行股票募集资金情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司及安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称鑫铂光伏）
募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 74,408.85 万元（含鑫铂光伏以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,382.85 万元），支付发行费用 1,109.08万元（含公司以募集资金置换支付发行费用的自筹资金 44.58 万元），银行利息收入扣除银行手续费净额 109.92 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目名称 金额
2022 年 5 月 26 日募集资金总额 779,999,960.50
减：发行费用 11,090,838.68
2022 年 5 月 26 日募集资金净额 768,909,121.82
加：银行利息收入扣除银行手续费净额 1,099,182.37
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 143,828,527.79
募投项目使用金额（募投资金到账后） 600,259,968.23
本年度永久性补充流动资金 25,919,808.17
截至 2024 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 —
其中：募集资金专户存款余额 —
现金管理金额 —
注：截至 2024 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票的募集资金余额为 0 元，部分专
户已注销。
3、2023 年向特定对象发行股票募集资金情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司及安徽鑫铂环保科技有限公司（以下简称鑫铂环保）
募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 56,027.96 万元（含鑫铂环保以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 27,572.11 万元），支付发行费用 922.64 万元，银行利息收入扣除银行手续费净额 187.86 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目名称 金额
2023 年 12 月 17 日募集资金总额 879,999,982.08
减：发行费用[注] 9,226,415.10
2023 年 12 月 27 日募集资金净额 870,773,566.98
加：银行利息收入扣除银行手续费净额 1,878,628.71
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 275,721,138.48
募投项目使用金额（募投资金到账后） 284,558,502.65
截至 2024 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 312,372,554.56
其中：募集资金专户存款余额 222,372,554.56
现金管理金额 90,000,000.00
[注]：截至 2024 年 6 月 30 日，公司应支付与发行权益性证券直接相关的外部费用 10,742,440.69
元，与发行费用的差额 1,516,025.59 元尚未置换。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明
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