证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-050
安徽鑫铂铝业股份有限公司
关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]189 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）26,610,000 股，每股发行价格为人民币 18.08 元，募集资金总额为人民币 481,108,800.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 57,272,702.90 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 423,836,097.10 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2021]230Z0021 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、2021 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]718 号文）批复，由主承销商国元证券股份有限公司通过非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）17,528,089 股，每股发行价格为人民币 44.50 元，募集资金总额为人民币 779,999,960.50 元，扣除各项发行费用合计人民币 11,090,838.67元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 768,909,121.83 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0120 号《验资报告》验
证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
3、2023 年向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1283 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票 31,518,624 股，募集资金总额为人民币 879,999,982.08 元，扣除承销机构保荐承销费用及其他发行费用人民币 10,742,440.69 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 869,257,541.39 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0292 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司及安徽鑫铂科技有限公司（以下简称鑫铂科技）募
集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 38,584.34 万元（含鑫铂科技以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,148.91 万元），支付发行费用 5,727.27 万元（含公司以募集资金置换支付发行费用的自筹资金 147.47 万元），银行利息收入扣除银行手续费净额 36.15 万元，募集资金账户注销时结转至一般账户用于补充营运资金
3,835.43 万元。截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户已全部销户。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目名称 金额
2021 年 2 月 5 日募集资金总额 481,108,800.00
减：发行费用 57,272,702.90
2021 年 2 月 5 日募集资金净额 423,836,097.10
加：银行利息收入扣除银行手续费净额 361,541.11
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 131,489,127.07
募投项目使用金额（募投资金到账后） 254,354,222.93
永久性补充流动资金 38,354,288.21
截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 —
其中：募集资金专户存款余额 —
现金管理金额 —
2、2021 年非公开发行股票募集资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司及安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称鑫铂光伏
）募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 74,408.85 万元（含鑫铂光伏以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,382.85 万元），支付发行费用1,109.08 万元（含公司以募集资金置换支付发行费用的自筹资金 44.58 万元），银行利息收入扣除银行手续费净额 109.92 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目名称 金额
2022 年 5 月 26 日募集资金总额 779,999,960.50
减：发行费用 11,090,838.68
2022 年 5 月 26 日募集资金净额 768,909,121.82
加：银行利息收入扣除银行手续费净额 1,099,182.37
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 143,828,527.79
募投项目使用金额（募投资金到账后） 600,259,968.23
本年度永久性补充流动资金 25,919,808.17
截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 —
其中：募集资金专户存款余额 —
现金管理金额 —
注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票的募集资金余额为 0 元，部分
专户已注销。
3、2023 年向特定对象发行股票募集资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未投入相关项目，募集资金专户余额为
人民币 875,094,321.70 元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、首次公开发行股票募集资金情况
2021 年 2 月 5 日收到募集资金后，公司会同保荐机构华林证券股份有限公司（以下
简称“华林证券”）与兴业银行股份有限公司天长支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及鑫铂科技会同华林证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司天长支行、安徽天长农村商业银行股份有限公司杨村支行、中国农业银行股份有限公司天长市支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日，上述募集资金存储账户均已销户。
2、2021 年非公开发行股票募集资金情况
2022 年 5 月 26 日收到募集资金后，公司会同保荐机构国元证券股份有限公司（以
下简称“国元证券”）与兴业银行股份有限公司天长支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及鑫铂光伏会同国元证券分别与招商银行股份有限公司合肥分行、安徽天长农村商业银行股份有限公司杨村支行、中国工商银行股份有限公司天长支行、安徽桐城农村商业银行股份有限公司天长支行、中国建设银行股份有限公司天长支行、中国银行股份有限公司天长支行、中国农业银行股份有限公司天长市支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司滁州分行、平安银行股份有限公司合肥分行、中国民生银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票的募集资金余额为 0 元，部分专户
已注销。
3、2023 年向特定对象发行股票募集资金情况
2023 年 12 月 27 日收到募集资金后，公司会同保荐机构国元证券股份有限公司（以
下简称“国元证券”）与兴业银行股份有限公司天长支行、中国农业银行股份有限公司天长市支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及安徽鑫铂环保科技有限公司（以下简称“鑫铂环保”）会同国元证券分别与中国工商银行股份有限公司天
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