证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-005
安徽鑫铂铝业股份有限公司
关于公司前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]189 号）批复，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称公司）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）26,610,000 股，每股发行价格为人民币 18.08 元，募集资金总额为人民币 481,108,800.00 元，扣除各项发行费用合计人民币57,272,702.90元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 423,836,097.10 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2021]230Z0021 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]718 号文）批复，由主承销商国元证券股份有限公司通过非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）17,528,089 股，每股发行价格为人民币 44.50 元，募集资金总额为人民币 779,999,960.50 元，扣除各项发行费用合计人民币11,090,838.67元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币768,909,121.83 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0120 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金存放、管理情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
公司及公司全资子公司安徽鑫铂科技有限公司（以下简称鑫铂科技）对募集资金采取了专户存储制度。2021年 2月 5日收到募集资金后，公司会同保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）与兴业银行股份有限公司天长支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及鑫铂科技会同华林证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司天长支行、安徽天长农村商业银行股份有限公司杨村支行、中国农业银行股份有限公司天长市支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。
2、非公开发行股票募集资金情况
公司及公司全资子公司安徽鑫铂光伏有限公司（以下简称鑫铂光伏）对募集
资金采取了专户存储制度。2022 年 5 月 26 日收到募集资金后，公司会同保荐机
构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与兴业银行股份有限公司天长支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及鑫铂光伏会同国元证券分别与招商银行股份有限公司合肥分行、安徽天长农村商业银行股份有限公司杨村支行、中国工商银行股份有限公司天长支行、安徽桐城农村商业银行股份有限公司天长支行、中国建设银行股份有限公司天长支行、中国银行股份有限公司天长支行、中国农业银行股份有限公司天长市支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司滁州分行、平安银行股份有限公司合肥分行、中国民生银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
截至 2022 年 11 月 30 日，公司及鑫铂科技募集资金使用情况为：直接投入
募集资金项目 38,584.34 万元（含鑫铂科技以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,148.91 万元），支付发行费用 5,727.27 万元（含公司以募集资金置换支付发行费用的自筹资金 147.47 万元），银行利息收入扣除银行手续费净额 36.15 万元，募集资金账户注销时结转至一般账户用于补充营运资金
3,835.43万元。截至 2022 年 11 月 30日募集资金专户已全部销户。
截至 2022 年 11 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目名称 金额
2021年 2 月 5日募集资金总额 481,108,800.00
减：发行费用 57,272,702.90
2021年 2 月 5日募集资金净额 423,836,097.10
加：银行利息收入扣除银行手续费净额 361,541.11
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 131,489,127.07
募投项目使用金额（募投资金到账后） 254,354,222.93
本年度永久性补充流动资金 38,354,288.21
截至 2022 年 11月 30 日尚未使用的募集资金余额 —
其中：募集资金专户存款余额 —
现金管理金额 —
截至 2022 年 11 月 30 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账号 账户性质 募集资金余额
1 兴业银行股份有限公司天 496030100100128643 活期存款 已销户
长支行
2 中国民生银行股份有限公 632704031 活期存款 已销户
司合肥包河支行
3 安徽天长农村商业银行股 200101400501666000000 活期存款 已销户
份有限公司杨村支行 28
4 江苏江阴农村商业银行股 018801450008609 活期存款 已销户
份有限公司天长支行
5 中国农业银行股份有限公 12035001040040575 活期存款 已销户
司天长市支行
6 上海浦东发展银行股份有 29210078801400001846 活期存款 已销户
限公司滁州分行
合计 — — —
2、非公开发行股票募集资金情况
截至 2022 年 11 月 30 日，公司及鑫铂光伏募集资金使用情况为：直接投入
募集资金项目 63,321.39 万元（含鑫铂光伏以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,382.85 万元），支付发行费用 1,109.08 万元（含公司以募集资金置换支付发行费用的自筹资金44.58万元），银行利息收入扣除银行手续费净额 85.93 万元。
截至 2022 年 11 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目名称 金额
2022年 5 月 26日募集资金总额 779,999,960.50
减：发行费用 11,090,838.68
2022年 5 月 26日募集资金净额 768,909,121.82
加：银行利息收入扣除银行手续费净额 859,294.91
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 143,828,527.79
募投项目使用金额（募投资金到账后） 489,385,406.49
截至 2022 年 11月 30 日尚未使用的募集资金余额 136,554,482.45
其中：募集资金专户存款余额 136,554,482.45
现金管理金额 —
截至 2022 年 11 月 30 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账号 账户性质 募集资金余额
1 兴业银行股份有限公司天 496030100100152560 活期存款 427,483.61
长支行
2 招商银行股份有限公司合 551907769610858 活期存款 20,135,383.25
肥分行
3 安徽天长农村商业银行股 200102730234666000000 活期存款 21,320,504.13
份有限公司杨村支行 33
4 平安银行股份有限公司合 15603222585856 活期存款 15,033,891.93
肥分行
5 中信银行股份有限公司滁 8112301012200831114 活期存款 14,182,111.60
州分行
查看PDF原文
