证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2021-049
安徽鑫铂铝业股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，现将安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]189号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票2,661万股，每股发行价格18.08元，募集资金总额为人民币481,108,800.00元，扣除发行费用人民币57,272,702.90元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币423,836,097.10元。2021年2月5日，主承销商扣除不含增值税的承销费用和保荐费用37,428,615.26元后，实际到账募集资金人民币443,680,184.74元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0021号《验资报告》验证。
2、募集资金使用及结余情况
截至2021年6月30日止，公司募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额
1、募集资金总额 481,108,800.00
项目 金额
减：支付的发行费用 57,272,702.90
2、募集资金净额 423,836,097.10
3、募集资金使用金额 299,356,240.44
（1）置换前期已投入募投项目的自筹资金 131,489,127.07
（2）本期投入项目资金 137,867,113.37
（3）暂时补充流动资金 30,000,000.00
4、利息收入扣除手续费净额 277,286.16
5、2021 年 6 月 30 日募集资金余额 124,757,142.82
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司 2020 年 3 月制定了《募集资金管理制度》。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储，开设了募集资金专项账户。
公司会同保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）与兴业银行股份有限公司天长支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司与募投项目实施主体公司全资子公司安徽鑫铂科技有限公司（以下简称“鑫铂科技”）会同华林证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司天长支行、安徽天长农村商业银行股份有限公司杨村支行、中国农业银行股份有限公司天长市支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》。《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务，并与与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大
差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
序号 开户主体 开户行 银行账号 余额
1 安徽鑫铂铝业 兴业银行股份有限公 496030100100128643 39,740,907.94
股份有限公司 司天长支行
2 安徽鑫铂科技 中国农业银行股份有 12035001040040575 36,742,522.54
有限公司 限公司天长市支行
安徽鑫铂科技 安徽天长农村商业银 2001014005016660000
3 有限公司 行股份有限公司杨村 0028 29,642,103.01
支行
4 安徽鑫铂科技 中国民生银行股份有 632704031 18,284,183.58
有限公司 限公司合肥包河支行
安徽鑫铂科技 江苏江阴农村商业银
5 有限公司 行股份有限公司天长 018801450008609 178,985.68
支行
6 安徽鑫铂科技 上海浦东发展银行股 2921007880140000184 168,440.07
有限公司 份有限公司滁州分行 6
合计 124,757,142.82
三、2021年半年度募集资金的实际使用情况
截至2021年06月30日止，本公司实际使用募集资金29,935.62万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让的情况。
五、2021年半年度募集资金的实际使用情况
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2021年8月31日
附表 1：募集资金使用情况对照表
2021 年半年度募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 42,383.61
本期投入募集资金总额 16,670.91
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 26,935.62
累计变更用途的募集资金总额比例 —
承诺投资项目和超募资金 是否已变 募集资金承 调整后投 本期投入 截至期末 截至期末投资 项目达到预 本期实现 是否达到 项目可行性
投向 更项目（含 诺投资总额 资总额（1） 金额 累计投入 进度（%）（3） 定可使用状 的效益 预计效益 是否发生重
部分变更） 金额（2） ＝（2）/（1） 态日期 大变化
承诺投资项目：
年产 7 万吨新型轨道交通
及光伏新能源铝型材项目 否 37,383.60 37,383.60 14,446.91 24,711.62 66.10 2021年12月 277.41 建设期 否
研发中心升级建设项 否 3,000.00 3,000.00 274.00 274.00 9.13 2021年12月 不适用 不适用 否
偿还银行贷款 否 2,000.00 2,000.00 1,950.00 1,950.00 97.50 不适用 不适用 不适用 否
合计 42,383.60 42,383.60 16,670.91 26,935.62 63.55 — —
超募资金投向 无
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） —
项目可行性发生重大变化的情况说明 —
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
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