证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-018
南方电网综合能源股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，就南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3623 号）核准，并经深圳证券交易所同意，2021 年 1 月公司于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 757,575,757 股，发行价为 1.40 元/股，募集资金总额为人民币1,060,606,059.80 元，扣除承销及保荐费用（不含增值税）人民币 8,150,943.40元，余额为人民币 1,052,455,116.40 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 8,898,167.81 元，实际募集资金净额为人民币 1,043,556,948.59 元。
该次募集资金到账时间为 2021 年 1 月 14 日，本次募集资金到位情况已经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 14 日出具《南方电网
综合能源股份有限公司验资报告》（天健验〔2021〕7-4 号）。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 956,185,623.72
元（包括募集资金专户内产生的银行存款利息），其中：置换以前年度使用自有资金先期投入募集资金投资项目（简称“募投项目”）372,879,003.22 元；2021年度使用 419,775,944.69 元，本年度使用 163,530,675.81 元，均投入募投项目。
余的利息收入扣除手续费支出后的净额）永久性补充流动资金，用于公司日常生
产经营。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为零。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《南方电网综合能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储，并对募集资金的存放、使用、用途变更及使用管理与监
督等进行了规定。该制度已经公司 2021 年 12 月 10 日一届二十二次董事会会议
和 2021 年 12 月 28 日公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《募集资金管理办法》等的规定存放、使用募集资金。报告期内公司募集资金的管理不存在违规行为。
（二）募集资金三方监管协议签署情况
根据公司《募集资金管理办法》等的规定，并经公司一届十三次董事会会议审议通过，公司在中国农业银行股份有限公司广州明月路支行、中国工商银行股份有限公司广州流花支行、招商银行股份有限公司广州分行营业部开设募集资金专项账户，用于公司首次公开发行股票募集资金的存储、使用和管理。2021 年 1月 26 日，公司分别与中国农业银行股份有限公司广州淘金支行（中国农业银行股份有限公司广州明月路支行为中国农业银行股份有限公司广州淘金支行下设机构，三方监管协议的乙方为中国农业银行股份有限公司广州淘金支行）、招商银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州流花支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（简称“三方监管协议”）。
经公司一届十五次董事会会议审议通过，公司全资子公司南方电网综合能源
广西有限公司、大连南电新能源有限公司、舞钢市新泰新能源有限公司在中国工商银行股份有限公司广州流花支行增设募集资金专户，用于相关募投项目募集资
金的存储和使用。2021 年 5 月 27 日，公司及上述子公司与中国工商银行股份有
限公司广州流花支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议约定公司在上述银行分别开设的募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其它用途。公司与银行及保荐机构签署的三方监管协议与深圳证券交易所公布的三方监管协议范本不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
由于公司募投项目已完成承诺募集资金投资金额使用或已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司已将募投项目结项后的节余募集资金95,569,661.02 元（包含专户内剩余的利息收入扣除手续费支出后的净额）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述事项已经公司一届二十九次董事会会议、一届十六次监事会会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过。上述资金划转完成后，公司对相关募集资金专户进行了销户处理。
具体情况详见公司分别于 2022 年 10 月 29 日和 2022 年 12 月 17 日在《证券
时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》和《关于注销募集资金专户的公告》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2022 年度，公司的募集资金主要用于投入募投项目和节余补充流动资金，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目及对外转让或置换募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
金的存放和实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、募集资金使用的其他情况说明
2022 年，公司一届二十三次董事会会议、一届十三次监事会会议和 2021 年
年度股东大会审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司调整部分募投项目投资总额的议案》，同意对建筑节能服务拓展项目投资总额进行调整，本次调整不涉及改变投资项目的实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不影响公司整体的业务发展趋势。具体情况详
见公司 2022 年 4 月 15 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目投资总额的公告》。
附表：《募集资金使用情况对照表》
南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 15 日
附表
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额注 1 104,355.69 报告期投入募集资金总额 16,353.07
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额注 2 95,618.56
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变更 募集资金承 调整后投资 报告期投入 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定 报告期实现 是否达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额注 2 进度（%）（3）可使用状态日 的效益 计效益 是否发生重
变更） （2） ＝（2）/（1） 期 大变化
承诺投资项目
一、建筑节能服务拓展项目 否 34,163.69 34,163.69 101.15 34,297.31 注 3 100.39% 2023-9-30 2,141.28 否 否
二、分布式光伏合同能源管理项目 否 40,746.00 40,746.00 5,796.67 31,884.94 78.25% 2022-1-31 3,692.34 是 否
三、生物质气化供热项目 否 2,163.00 2,163.00 251.60 1,949.67 90.14% 2020-9-27 -184.42 否 否
四、城市照明节能服务项目 否 2,283.00 2,283.00 203.64 2,486.64 注 3 108.92% 2021-12-31 907.98 是 否
五、偿还贷款 否 25,000.00 25,000.00 10,000.00 25,000.00 100% 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 —— 104,355.69 104,355.69 16,353.06 95,618.56 91.6
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