证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2021-059
南方电网综合能源股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会核准，并经深圳证券交易所同意，南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年 1 月向社会公众公开发行人民币普通股股票 757,575,757 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 1.40 元，应募集资金总额为 1,060,606,059.80 元，扣除承销和保荐费用（不含增值税）8,150,943.40 元后，募集资金为 1,052,455,116.40 元，已由主承销
商中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于 2021 年 1 月 14 日汇
入本公司开立的募集资金专户内。另减除招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 8,898,167.81 元后，公司本次募集资金净额为 1,043,556,948.59 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《南方电网综合能源股份有限公司验资报告》（天健验〔2021〕7-4 号）。
（二）募集资金使用情况及余额
2021 年 1-6 月，公司实际使用募集资金 66,353.03 万元，其中使用募集资
金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 37,698.40 万元，支付发行费用 479.32 万元（不含增值税），投入募集资金投资项目 28,175.32 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 39,123.96 万元（包括累计取
得的银行利息扣除手续费支出的净额 231.48 万元）。
（一）募集资金管理制度情况
为了加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，公司制定了《南方电网综合能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储，并对募集资金的存放、使用、用途变更及使用管理与监督等进行了规定。该制度已经公司 2020
年 1 月 23 日一届五次董事会会议和 2020 年 2 月 7 日公司 2020 年第一次临时股
东大会审议通过。
根据《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《募集资金管理办法》等的规定存放、使用募集资金。报告期内，公司募集资金的管理不存在违规行为。
（二）募集资金三方监管协议签署情况
根据《募集资金管理办法》等的规定，并经公司一届十三次董事会会议审议通过，公司在中国农业银行股份有限公司广州明月路支行、中国工商银行股份有限公司广州流花支行、招商银行股份有限公司广州分行营业部开设募集资金专项账户，用于公司首次公开发行股票募集资金的存储、使用和管理。2021 年 1 月26 日，公司分别与中国农业银行股份有限公司广州淘金支行1、招商银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州流花支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（简称“三方监管协议”）。
经公司一届十五次董事会会议审议通过，公司全资子公司南方电网综合能源广西有限公司、大连南电新能源有限公司、舞钢市新泰新能源有限公司在中国工商银行股份有限公司广州流花支行增设募集资金专户，用于相关募投项目募集资
金的存储和使用。2021 年 5 月 27 日，公司及上述子公司与中国工商银行股份有
限公司广州流花支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
1 中国农业银行股份有限公司广州明月路支行为中国农业银行股份有限公司广州淘金支行下设机构，三方监管协议的乙方为中国农业银行股份有限公司广州淘金支行。
上述三方监管协议约定公司在上述银行分别开设的募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其它用途。公司与银行及保荐机构签署的三方监管协议与深圳证券交易所公布的三方监管协议范本不存在重大差异。截止目前，上述三方监管协议均在正常履行中。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况
如下：
存放银行 银行账户 账户余额（元） 存款方式
中国农业银行股份有限公司广 44032801040015698 29,870,029.03 活期存款
州明月路支行
中国农业银行股份有限公司广 44032801040015698-1 50,000,000.00 七天通知
州明月路支行 存款
中国工商银行股份有限公司广 3602005029200758158 180,113,265.08 活期存款
州流花支行
招商银行股份有限公司广州分 120907871510606 6,217,629.35 活期存款
行营业部
招商银行股份有限公司广州分 12090787158000019 100,000,000.00 七天通知
行营业部 存款
中国工商银行股份有限公司广 3602005019200764249 7,501,322.62 活期存款
州流花支行
中国工商银行股份有限公司广 3602005019200749346 6,037,436.80 活期存款
州流花支行
中国工商银行股份有限公司广 3602005019200737361 11,499,900.00 活期存款
州流花支行
合计 391,239,582.88
三、本年度募集资金的实际使用情况
2021 年上半年，公司的募集资金主要用于支付发行费用和投入募集资金投资项目，具体情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目及对外转让或置换募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露
违规的情形。
六、募集资金使用的其他情况说明
公司一届十五次董事会会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于延长南方电网综合能源股份有限公司部分募投项目实施期限及调整部分募投项目投资总额的议案》，同意根据公司募投项目实施进度、客户节能服务要求及宏观环境变化，对分布式光伏合同能源管理项目中的“舞阳钢铁分布式光伏项目”，“生物质气化供热项目”和“城市照明节能服务拓展项目”的投资总额进行调整，本次调整不影响募集资金承诺投资总额。在调整该些项目投资总额及建设安排后，按照上述项目的投资总额及预计经济效益如下：
（一）分布式光伏合同能源管理项目
调整前 调整后
投资总额（万元） 62,191.08 51,194.73
投资回收期 约 9 年 约 9 年
年均收入（含增值税，万元） 7,030.48 5,581.03
内部收益率（%） 8 7.80
税后年均净利润（万元） 2,588.80 2,071.80
（二）生物质气化供热项目
调整前 调整后
投资总额（万元） 2,940.00 2,064.60
投资回收期 6.5 年 7.3 年
年均收入（含增值税，万元） 954 415
内部收益率（%） 12.23 8.99
税后年均净利润（万元） 196 99.10
（三）城市照明节能服务拓展项目
调整前 调整后
投资总额（万元） 3,403.66 5,362.71
投资回收期 6.88 年 7-8 年
年均收入（含增值税，万元） 1,002 1,602
内部收益率（%） 8.40 8.37
税后年均净利润（万元） 139 247.98
附件：《募集资金使用情况对照表》
南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 28 日
附件.
募集资金使用情况对照表
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