证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2023-060
江苏传智播客教育科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》及江苏传智播客教育科技股份有限公司
（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会编制了
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可〔2020〕3509号）核准，公司首次向社会公众公开
发行人民币普通股（A股）股票40,244,750股，每股面值为人民币1.00元，发行
价格为8.46元/股，募集资金总额为人民币340,470,585.00元，扣除发行费用人
民币48,819,447.50元（含税）后，募集资金净额为人民币291,651,137.50元。
截至2021年1月7日止，以上募集资金已到位，德勤华永会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并于2021年1月7日出具了《验
资报告》（德师报(验)字(21)第00007号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日止，公司实际已累计使用募集资金人民币173,822,039.84
元，其中：2023年半年度实际使用金额为人民币35,672,454.04元，以前年度使用
金额为人民币138,149,585.80元；募集资金余额为人民币125,803,434.24元（含
募集资金现金管理增值部分人民币7,974,336.58元及本报告期期末尚未到期的理
财产品人民币58,000,000.00元），具体情况如下：
募集资金专项账户摘要 金额
1、募集资金净额 291,651,137.50
2、募集资金使用金额 173,822,039.84
投入项目资金 173,822,039.84
3、募集资金的增加 7,974,336.58
收到现金管理收益及利息扣除手续费净额 7,974,336.58
4、2023年6月30日募集资金余额 125,803,434.24
活期存款余额 67,803,434.24
理财产品余额 58,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法
规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资
金建立存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证
专款专用。
2021年1月7日，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与募集资金
存放银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，由公司在前述银行开设专项
账户存储募集资金。《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重
大差异，截至2023年6月30日止，三方监管协议均得到了切实有效地履行。
截至2023年6月30日止，公司募集资金存储情况如下：
序 募集资金专项账户 募集资金专项账户 存放金额（元） 对应募集资金
号 开户行名称 账号 投资项目
1 中国工商银行股份有限公 0200006119 61,056,834.74 IT职业培训
司北京中关村支行 200424669 能力拓展项目
2 杭州银行股份有限公司北 11010401600 64,746,599.50 IT培训研究院
京分行 01279875 建设项目
合计 125,803,434.24 -
三、本报告期募集资金的实际使用情况
公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表一《募集资金使用情况
对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2023年半年度变更募集资金投资项目的情况详见附表二《变更募集资
金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）2023年半年度内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及
时、真实、准确、完整披露的情况。
（二）2023年半年度内，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违
规情形。
六、备查文件
1．公司第三届董事会第十次会议决议；
2．公司第三届监事会第九次会议决议。
江苏传智播客教育科技股份有限公司
董事会
2023年8月30日
附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 29,165.11 本报告期投入募集资金总额 3,567.24
报告期内变更用途的募集资金总额 6,500
累计变更用途的募集资金总额 6,500 已累计投入募集资金总额 17,382.21
累计变更用途的募集资金总额比例 19.09%
是否已变更 截至本报截至本报告期末 项目达到预
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 募集资金承 调整后投资 本报告期投 告期末累 投资进度（%） 定可使用状 本报告期实 是否达到预计 项目可行性是否发生重大
分变更） 诺投资总额 总额（1） 入金额 计投入金 （3）＝（2）/ 态日期 现的效益 效益 变化
额（2） （1）
承诺投资项目
1.IT职业培训能力拓展项目 是 20,866.04 14,366.04 2,528.79 8,826.28 61.44 2024年2月 不适用 不适用 否
2.IT培训研究院建设项目 是 8,299.07 14,799.07 1,038.45 8,555.93 57.81 2024年2月 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 29,165.11 29,165.11 3,567.24 17,382.21 59.60 - 不适用 - -
超募资金投向
无 - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 29,165.11 29,165.11 3,567.24 17,382.21 59.60 - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 为保证募投项目顺利实施，确保募集资金的合理有效运用，经公司谨慎研究决定，将IT职业培训能力拓展项目的募集资金投入建设时间进行适当延
具体项目） 期为三年。该事项已经过公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过。
为了提高公司的资金使用效率，优化资源配置，公司经过审慎的研究论证，根据募集资金投资项目实施的实际需要，对IT培训研究院建设项目的实
施期限进行调整，调整后的预定达到可使用状态日期为2024年2月。该事项已经过公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会
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