江苏传智播客教育科技股份有限公司
2023 年半年度财务报告
2023 年 8 月
目录
一、审计报告......1
二、财务报表......2
三、公司基本情况...... 10
四、财务报表的编制基础...... 11
五、重要会计政策及会计估计...... 11
六、税项...... 22
七、合并财务报表项目注释...... 23
八、在其他主体中的权益...... 45
九、与金融工具相关的风险...... 46
十、公允价值的披露...... 47
十一、关联方及关联交易...... 48
十二、股份支付...... 49
十三、承诺及或有事项...... 50
十四、其他重要事项...... 50
十五、母公司财务报表主要项目注释...... 51
十六、补充资料...... 56
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 2023 年 项目 2023 年 2023 年
6 月 30 日 1 月 1 日 6 月 30 日 1 月 1 日
流动资产： 流动负债：
货币资金 791,111,391.02 929,166,709.22应付账款 3,525,821.07 2,896,692.86
交易性金融资产 601,623,830.46 522,250,504.01合同负债 137,924,356.53 176,713,708.82
应收账款 5,704,383.80 9,469,616.25应付职工薪酬 40,347,399.47 74,094,907.78
预付款项 6,182,626.45 6,463,441.96应交税费 8,388,260.93 7,563,379.52
其他应收款 1,194,361.52 1,106,768.54其他应付款 33,850,424.16 34,095,505.05
合同资产 16,668,040.80 一年内到期的非流动负 47,866,426.74 51,577,558.61
债
一年内到期的非流 32,739,674.09 1,701,270.00其他流动负债 4,093,417.42 5,220,036.83
动资产
其他流动资产 12,131,174.15 40,379,350.99 流动负债合计 275,996,106.32 352,161,789.47
流动资产合计 1,467,355,482.29 1,510,537,660.97非流动负债：
非流动资产： 租赁负债 131,378,899.13 150,772,186.67
长期应收款 6,539,105.75 7,898,053.20递延所得税负债 504,093.43 511,654.84
固定资产 2,305,334.90 2,185,524.17非流动负债合计 131,882,992.56 151,283,841.51
在建工程 6,739,202.29 负债合计 407,879,098.88 503,445,630.98
使用权资产 193,392,870.81 219,291,115.63所有者权益：
无形资产 78,644,998.01 2,882,519.19股本 402,447,500.00 402,447,500.00
长期待摊费用 26,897,684.02 30,522,877.79 资本公积 259,430,841.51 254,736,616.78
递延所得税资产 16,426,797.43 15,758,269.15 减：库存股 27,019,499.50 27,019,499.50
其他非流动资产 32,344,419.95 55,355,715.53 盈余公积 78,882,712.54 78,882,712.54
非流动资产合计 363,290,413.16 333,894,074.66未分配利润 709,025,242.02 631,938,774.83
资产总计 1,830,645,895.45 1,844,431,735.63归属于母公司所有者权 1,422,766,796.57 1,340,986,104.65
益合计
少数股东权益
所有者权益合计 1,422,766,796.57 1,340,986,104.65
负债和所有者权益总计 1,830,645,895.45 1,844,431,735.63
法定代表人：黎活明 主管会计工作负责人：徐淦海 会计机构负责人：武晋雅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 2023 年 项目 2023 年 2023 年
6 月 30 日 1 月 1 日 6 月 30 日 1 月 1 日
流动资产： 流动负债：
货币资金 734,331,282.48 884,111,276.38应付账款 4,170,271.43 3,795,827.98
交易性金融资产 601,623,830.46 522,250,504.01合同负债 111,824,380.17 143,090,708.73
应收账款 112,770,364.48 110,065,297.53应付职工薪酬 31,325,440.40 57,466,988.72
预付款项 4,845,454.68 5,055,308.14应交税费 6,882,395.99 5,404,088.61
其他应收款 129,768,449.42 39,677,599.82 其他应付款 265,663,050.63 257,062,733.98
一年内到期的非流 31,870,686.00 1,336,409.27一年内到期的非流动负 24,496,794.27 23,626,809.38
动资产 债
其他流动资产 11,820,616.55 40,233,210.72 其他流动负债 3,346,750.89 4,284,550.12
流动资产合计 1,627,030,684.07 1,602,729,605.87流动负债合计 447,709,083.78 494,731,707.52
非流动资产： 非流动负债：
长期应收款 4,468,681.02 5,035,703.98租赁负债 77,411,368.36 88,991,585.00
长期股权投资 46,481,597.27 42,085,720.28 非流动负债合计 77,411,368.36 88,991,585.00
固定资产 991,430.44 1,094,022.88负债合计 525,120,452.14 583,723,292.52
使用权资产 120,494,913.74 134,485,378.98所有者权益：
无形资产 2,534,797.17 2,882,519.19股本 402,447,500.00 402,447,500.00
长期待摊费用 11,504,971.08 12,912,138.88 资本公积 258,930,841.51 254,195,138.76
递延所得税资产 11,188,327.48 10,886,241.37 减：库存股 27,019,499.50 27,019,499.50
其他非流动资产 21,654,126.55 30,286,081.01 盈余公积 78,882,712.54 78,882,712.54
非流动资产合计 219,318,844.75 239,667,806.57未分配利润 607,987,522.
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