证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2021-033
祖名豆制品股份有限公司董事会
关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会编制了 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会《关于核准祖名豆制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2650 号）核准，并经深圳证券交易所《关于祖名豆制品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕2 号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,120 万股，每股面值为人
民币 1.00 元，发行价格为 15.18 元/股，本次募集资金总额为人民币 47,361.60 万
元，坐扣承销 3,648.76 万元后的募集资金为 43,712.84 万元，已由主承销商第一
创业证券承销保荐有限责任公司于 2020 年 12月 29 日汇入本公司募集资金账户。
另减除保荐费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,202.90 万元后，公司本次募集资金净
额为 40,509.94 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 30
日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2020〕672 号”《祖名豆制品股份有限公司验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
公司 2020 年度尚未使用募集资金，募集资金余额为 43,712.84 万元，其中
3,202.90 万元为：未支付的发行费用 2,338.68 万元及尚未归还以自有资金支付的
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，公司按照《公司法》 《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《股票上市规则（2020年修订）》及《上市公司规范运作指引(2020年修订)》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《祖名豆制 品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的 存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，保证募集资金的规范使用 。
2021年1月11日，公司及全资子公司安吉祖名豆制食品有限公司（以下简称 “安吉祖名”）会同保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司与募集资金专户 开户银行上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行、招商银行股份有限公司 杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方严格遵 照协议履行，保证专款专用。
(二) 募集资金存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 43,712.84 万元。扣除发行费
用 3,202.90 万元后，公司将募集资金净额及期间利息全部存入安吉祖名开立的募 集资金专项账户（以下简称“专户”），募集资金专户的开立和存储情况如下：
序 户名 开户行 账号 账户余额 用途
号 （元）
安吉祖名 上海浦东发展银 95070078801 年产8万吨生鲜
1 豆制食品 行股份有限公司 600002082 339,871,551.41 豆制品生产线
有限公司 杭州萧山支行 技改项目
安吉祖名 招商银行股份有 57190695791 豆制品研发与
2 豆制食品 限公司杭州萧山 0202 65,271,685.75 检测中心提升
有限公司 支行 项目
合计 405,143,237.16
注：账户余额为截至三方监管协议签订日（2021 年 1 月 11 日）的余额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2020 年度尚未使用募集资金，具体情况详见“募集资金使用情况对照表”
（见附表）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2020 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为，截至 2020 年 12 月 31 日，公司严格按照《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关规定存放和使用募集资金。公司募集资金的使用情况均真实、准确、完整、及时、公平披露，不存在募集资金使用及披露违规情形。
祖名豆制品股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
附表
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：祖名豆制品股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 40,509.94 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 调整后 本年度 截至期末累 截至期末投 项目达到预定 是否达 项目可行性
承诺投资项目 变更项 募集资金承 投资总额 投入金 计投入金额 资进度(%) 可使用状态日 本年度 到预计 是否发生重
目（含部 诺投资总额 (1) 额 (2) (3)＝(2)/(1) 期 实现的效益 效益 大变化
分变更）
年产 8 万吨生
鲜豆制品生产 否 33,987.16 33,987.16 - - - 24 个月 否
线技改项目
豆制品研发与
检测中心提升 否 6,522.78 6,522.78 - - - 24 个月 否
项目
合 计 - 40,509.94 40,509.94 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2021 年 1 月 14日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金216,243,064.77 元置换预先投入的自筹资金。天
健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次置换进行了专项审核，并出具了“天健审〔2021〕
募集资金投资项目先期投入及置换情况 11 号”的鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构核查后均发表了明确的同意意见。具体内
容详见公司于 2021 年 1 月 15 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于使用募集资金置换预先投入自筹
资金的公告》（公告编号：2021-010）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金账户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变
更，将按规定履行必要的审批和披露手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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