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003028 深市 振邦智能


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振邦智能:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2024-01-24

振邦智能:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:003028              证券简称:振邦智能                公告编号:2024-001
                深圳市振邦智能科技股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

    深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 2 月 22 日召开第三
届董事会第二次(临时)会议和第三届监事会第二次(临时)会议,并于 2023 年 3 月 14 日
召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金和最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理,该方案自股东大会通过之日起12 个月内可滚动使用。使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期保本型理财产品;使用部分闲置自有资金购买商业银行产品或其他金融机构的低风险、流动性高的非
保本型理财产品。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日及 2023 年 3 月 15 日在《上海证券
报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    一、近期使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回的情况

                                          购买金额                    预期年  投资收  资金
  签约银行      产品名称      产品类型  (万元)  起息日  到期日  化收益  益(万  来源
                                                                          率    元)

 中国民生银行  聚赢利率-挂钩中债

 股份有限公司  10 年期国债到期收  保本浮动收  7,000.00  2023/10  2023/12  1.50%-2  30.92  募集资
  深圳分行    益率结构性存款        益型                    /18      /19      .60%              金
              (SDGA230544V)

 中国民生银行  聚赢利率-挂钩中债

 股份有限公司  10 年期国债到期收  保本浮动收  6,500.00  2023/12  2024/1/  1.5%-2.  15.85  募集资
  深圳分行    益率结构性存款        益型                    /13    17          7%                金
              (SDGA230711V)

 中国民生银行  聚赢利率-挂钩中债

 股份有限公司  10 年期国债到期收  保本浮动收  7,000.00  2023/12  2024/1/  1.50%-2  16.37  自有资
  深圳分行    益率结构性存款        益型                    /19    23        .70%              金
              (SDGA230742V)

    近期使用部分闲置募集资金购买上述理财产品本金 13,500 万元,获得理财收益 46.77 万
元,本金及收益已全部划回募集资金专户;使用部分闲置自有资金购买上述理财产品本金7,000 万元,获得理财收益 16.37 万元。

    二、近期使用部分闲置募集资金和自有资金继续进行现金管理的情况

    签约银行            产品名称          产品类型    购买金额    起息日    到期日    预期年化  资金
                                                        (万元)                          收益率    来源

 中国民生银行股  聚赢利率-挂钩中债 10 年  保本浮动收              2023/12/  2024/1/2  1.50%-2.  自有
 份有限公司深圳  期国债到期收益率结构        益型      7,000.00      19        3        70%    资金
      分行      性存款(SDGA230742V)

 中国民生银行股  聚赢汇率-挂钩欧元对美    保本浮动收              2024/1/2  2024/2/2  1.40%-2.  募集
 份有限公司深圳  元汇率结构性存款            益型      1,500.00      2      6            60%    资金
      分行      (SDGA240070V)

 中国民生银行股  聚赢汇率-挂钩欧元对美    保本浮动收              2024/1/2  2024/3/2  1.50%-2.  募集
 份有限公司深圳  元汇率结构性存款            益型      4,000.00      2      2            70%    资金
      分行      (SDGA240071V)

 中国民生银行股  聚赢汇率-挂钩欧元对美    保本浮动收              2024/1/2  2024/4/2  1.60%-2.  募集
 份有限公司深圳  元汇率结构性存款            益型      5,000.00      2      2            85%    资金
      分行      (SDGA240072V)

                        合计:                        17,500.00

    公司与本次购买理财产品的上述交易方不存在关联关系。

    三、审批程序

    《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第二次(临时)会议和第三届监事会第二次(临时)会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

    四、投资风险及风险控制措施

    (一)投资风险

    1、公司进行现金管理将选择低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况,运用相关风险控制措施适时适量地介入,但不排除受到市场波动的影响,而导致投资收益未达预期的风险。

    3、相关工作人员的操作风险和监控风险。

    (二)风险控制措施

    1、公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品,
 明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;

    2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影 响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因 素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

    3、公司审计部负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对 可能存在的风险进行评价,定期对资金使用情况进行核实、审计;

    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进 行审计,一旦发现或判断有影响资金安全的风险,将及时采取相应的保全措施,控制投资风 险;

    5、公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,披露公司现金管理的具体进展 情况。

    五、对公司日常经营的影响

    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的正常开展,不存在变 相改变募集资金用途的情形,也不影响募集资金投资项目的正常运作,有利于提高公司资金 的使用效率和创造收益,符合公司全体股东的利益。

    六、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

                                                购买金额                预期年化  资金  是否  实际收

 签约银行          产品名称        产品类型    (万元)    产品期限    收益率  来源  赎回  益(万

                                                                                                  元)

中国银行股份  (深圳)对公结构性存  保本保最低              2023/2/6至  1.4%或  募集

有限公司深圳  款 20232772            收益型    10,001.00  2023/2/27    4.21%    资金  是    8.06

机场支行

中国银行股份  (深圳)对公结构性存  保本保最低              2023/2/6至  1.39%或  募集

有限公司深圳  款 20232773            收益型    9,999.00  2023/2/28    4.2%    资金  是    25.31

机场支行

中国银行股份  (深圳)对公结构性存  保本保最低              2023/3/3至  1.4%或  募集

有限公司深圳  款 202328927            收益型    9,755.00  2023/3/30    4.41%    资金  是    31.82

机场支行

中国银行股份  (深圳)对公结构性存  保本保最低              2023/3/3至  1.39%或  募集

有限公司深圳  款 202328928            收益型    9,745.00  2023/3/31    4.4%    资金  是    10.39

机场支行

中国光大银行  2023 年挂钩汇率对公  保本浮动收              2023/3/3至  1.1%/2.7  募集

股份有限公司  结构性存款定制第三      益型      1,800.00    2023/4/3  5%/2.85%  资金  是    4.13

深圳分行    期产品 46


中国光大银行  2023 年挂钩汇率对公  保本浮动收              2023/3/3至  1.5%/2.8  募集

股份有限公司  结构性存款定制第三      益型      5,000.00    2023/6/3  5%/2.95%  资金  是    35.63
深圳分行    期产品 53

中国农业银行  农银理财“农银匠      固定收益              2023/3/4,            自有

股份有限公司  心·天天利”固收增强  类,非保本  2,500.00  不定期赎回    2.75%    资金  是    36.62
深圳分行    人民币理财产品      浮动收益型

中国光大银行  光大理财“阳光金日添  固定收益              2023/
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