证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2023-029
浙江中晶科技股份有限公司
2023年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3210 号文核准，由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）通过深圳证券交易所系统采用网上发行和网下发行方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 2,494.70 万股（每股面值 1元），发行价为每股人民币 13.89 元，共计募集资金总额为人民币 34,651.38 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 2,382.64 万元后，主承销商海通证券于 2020 年12 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户浙江长兴农村商业银行股份有限公司金陵路支行账户(账号为：201000263123448)人民币 25,768.74 万元、中国建设银行股份有限公司长兴支行账户(账号为：33050164722700001546)人民币4,500.00万元、招商银行股份有限公司湖州长兴支行账户(账号为：572900249010101)人民币 2,000.00 万元。另扣减申报会计师费、律师费、信息披露费用、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,770.94 万元后，公司本次募集资金净额为 30,497.80 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）验证审验，并由其于 2020 年 12 月 15 日出具的《验
资报告》(瑞华验字[2020]33130002 号)验证确认。
2、募集金额使用情况和结余情况
2020 年使用募集资金 0.00 万元，2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额为 11.84 万元；2021 年使用募集资金 16,238.37 万元，2021 年度
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 622.65 万元；2022 年使用募集资金 13,447.70 万元，2022 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
为 221.34 万元。2023 年半年度使用募集资金 0.00 万元，2023 年半年度收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 13.28 万元。累计已使用募集资金29,686.07 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 869.11 万元。
截至 2023 年 6 月 30 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净
额)余额为 1,680.84 万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范公司及子公司募集资金管理，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，2021年1月13日公司与招商银行股份有限公司湖州长兴支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、浙江长兴农村商业银行股份有限公司及海通证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。鉴于“高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目”、“企业技术研发中心建设项目”实施主体为浙江中晶新材料研究有限公司（以下简称“中晶新材料”），公司与子公司中晶新材料与招商银行股份有限公司湖州长兴支行、浙江长兴农村商业银行股份有限公司及海通证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。监管协议明确约定了各方的权利和义务，
上述协议的内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且都得到有效履行。专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。鉴于公司“高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目”、“补充流动资金项目”募集资金已全部按计划投入使用完毕，为方便账户管理，公司完成了募集资金专户（浙江长兴农村商业银行股份有限公司金陵路支行201000263123448和201000263731256、中国建设银行股份有限公司长兴支行33050164722700001546）的注销手续。前述募集资金专户注销后，公司与浙江长兴农村商业银行股份有限公司金陵路支行、中国建设银行股份有限公司长兴支行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。
2、募集资金的专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如
下：
单位：人民币 元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
招商银行股份有限
572900249010101 募集资金专户 15,542,427.40 活期
公司湖州长兴支行
招商银行股份有限
572901062510606 募集资金专户 1,265,947.08 活期
公司湖州长兴支行
合 计 -- -- 16,808,374.48
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
2023 年度上半年《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司本次公开发行股票的募集资金投向为“高端分立器件和超大规模集成电
路用单晶硅片项目”、“企业技术研发中心建设项目”、“补充流动资金”。其中“企业技术研发中心建设项目”不直接生产产品，其效益从为公司提供的技术支撑服务中间接体现，故无法单独核算效益。“企业技术研发中心建设项目”的建成有效提升了公司综合研发实力和自主创新能力，提高了公司产品的附加值，为公司的发展壮大提供了强有力的技术保证和充足的技术储备。“补充流动资金项目”主要是满足公司日常生产经营，进一步确保公司的财务安全，增强公司市场竞争力，而非单独项目投入，因此无法单独核算效益。其他募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司无变更募集资金投资项目情况，无募集资金投
资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金的使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披露，不存在违规使用募集资金的情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
报告期内，公司不存在两次以上融资情况。
浙江中晶科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
2023 年 1-6 月
编制单位：浙江中晶科技股份有限公司 单位：人民币 万元
募集资金总额（净额） 30,497.80 [注 1] 本年度投入募集 0.00
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集 29,686.07
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变 募集资金承诺 调整 后投资 本年 度投入 截至期末累计投 截至期末投资进 项目达到预 本年度实现 是否达到 项目可行
承诺投资项目和 更 项 目 投资总额 总额（1） 金额 入金额(2) 度 （ % ） (3) ＝ 定可使用状 的效益 预计效益 性是否发
超募资金投向 （含部分 (2)/(1) 态日期 生重大变
变更） 化
承诺投资项目
1. 高端分立器件 2023 年 6
和超大规模集成 否 23,997.80 23,997.80 0.00 24,773.37 103.23% 月 30 日 -2,762.74 不适用 否
电路用单晶硅片
2. 企业技术研发 否 2,000.00 2,000.00 0.00 403.82 20.19% 2023 年 12 不适用 不适用 否
中心建设 月 31 日
3. 补充流动资金 否 4,500.00 4,500.00 0.00 4,508.88 100.20% —— 不适用 不适用 否
承诺投资项目小 —— 30,497.80 30,497.80 0.00 29,686.07 97.34% ——
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