联泓新材料科技股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2690 号文《关于核准联泓新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,736 万股，每股发行价格为人民币 11.46 元，共募集资金人民币 1,688,745,600.00 元，扣除各项
发 行 费 用 人 民 币 78,745,600.00 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,610,000,000.00 元。上述资金已于 2020 年 12 月 1 日全部到位，并业经信永中
和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 12 月 1 日“XYZH/2020BJAA110018”号
验资报告验证。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金累计使用情况为：支付上市发行费用
1,433,962.27 元，利息收入 1,247,303.39 元，手续费支出 638.00 元，募集资金
专用账户余额为 1,624,621,888.03 元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2021 年 12 月 31 日止，本年募集资金使用情况为：募投项目支付资金
153,531,598.45 元，募投项目置换资金 307,209,834.38 元，补充流动资金682,336,600.00 元，支付上市发行费用 13,290,317.01 元，利息收入 2,125,642.16元，手续费支出 1,549.88 元，理财收益 15,346,132.57 元，募集资金专用账户余额为 485,723,763.04 元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了加强募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
储制。
公司、中国国际金融股份有限公司于 2020 年 12 月 17 日分别与中国农业银行
股份有限公司滕州市支行、青岛银行股份有限公司枣庄滕州支行、中国银行股份
有限公司滕州支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；根据公司募投项目变
更情况，公司、中国国际金融股份有限公司于 2021 年 9 月 29 日与中国农业银行
股份有限公司滕州市支行签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。
根据《募集资金管理办法》，公司在进行项目投资时，资金支出严格按照公司
资金管理制度履行资金使用审批手续。投资项目按董事会承诺的计划进度实施，
公司项目部门建立了项目管理制度，对资金应用、项目进度、项目工程质量等进
行检查、监督，并建立项目档案。公司财务资产部对涉及募集资金运用的活动建
立健全有关会计记录和原始台帐，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入 合计
中国银行滕州市支 240342812429 - 816,303.03 816,303.03
行
中国农业银行滕州 1526010104004 403,933,885.89 13,978,410.00 417,912,295.89
市支行 3409
青岛银行股份有限 8720202004567 63,072,986.91 3,922,177.21 66,995,164.12
公司枣庄滕州支行 02
合 计 467,006,872.80 18,716,890.24 485,723,763.04
注：上表中利息收入金额按照银行存款利息收入+理财收益-手续费支出后余额列
示。
三、本年度募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
募集资金总额 161,000.00 本年度投入募集资金总额 114,307.81
报告期内变更用途的募集资金总额 32,564.97
累计变更用途的募集资金总额 32,564.97 已累计投入募集资金总额 114,307.81
累计变更用途的募集资金总额比例 20.23%
是否 截至期末 项目可
已变 投资进度 项目达到预定 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资金投向 更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计 （%）(3) 可使用状态日 本年度实 到预计 否发生
目（含 资总额 （1） 额 投入金额(2) ＝ 期 现的效益 效益 重大变
部分 (2)/(1) 化
变更）
承诺投资项目
10 万吨/年副产碳四碳五综合利 2020 年 10 月
用及烯烃分离系统配套技术改造 否 34,404.50 34,404.50 28,097.20 28,097.20 81.67 15 日 2,291.33 是 否
项目
EVA 装置管式尾技术升级改造项 否 25,451.66 25,451.66 11,942.74 11,942.74 46.92 2022 年 03 月 不适用 不适用 否
目 31 日
6.5万吨/年特种精细化学品项目 是 32,910.18 345.21 345.21 345.21 100.00 - 不适用 不适用 是
10万吨/年锂电材料-碳酸酯联合 否 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
装置项目 32,564.97 5,689.00 5,689.00 17.47 31 日
补充流动资金 否 68,233.66 68,233.66 68,233.66 68,233.66 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 161,000.00 161,000.00 114,307.81 114,307.81
超募资金投向 不适用
合计 161,000.00 161,000.00 114,307.81 114,307.81 2,291.33
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用。
因原募投项目“6.5 万吨/年特种精细化学品项目”规划产线较多，产品下游应用领域广泛，市场开发
项目可行性发生重大变化的情况说明 时间较长，需分批分期建设，整体项目建设及投用周期较长，相对而言资金和土地使用效率较低，因
此公司已终止该项目，变更为新募投项目“10 万吨/年锂电材料-碳酸酯联合装置项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
报告期内，公司于 2021 年 1 月 7 日召开 202
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