合肥立方制药股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2815 号文核准，由主承销商民生证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用采用网下向网下投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行，向社会公开发行了人
民币普通股(A 股)股票 23,160,000 股，发行价为每股人民币为 23.13 元，共计募
集资金总额为人民币 535,690,800.00 元。根据本公司与主承销商、上市保荐人民生证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议，本公司支付民生证券股份有限公司承销保荐费用 42,980,346.20 元（不含税），其中前期已预付承销保荐费用人民币950,000.00 元(不含税)；本公司募集资金扣除剩余应支付的承销保荐费用人民币42,030,346.20 元（不含税）后的余额 493,660,453.80 元，主承销商民生证券股份有限公司于2020年12月9日汇入本公司募集资金监管账户兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行账户(账号为：499020100100336687)人民币 493,660,453.80 元。另扣减审计费、律师费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 16,039,935.62元后，公司本次募集资金净额为 476,670,518.18 元。上述募集资金到位情况业经
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2020 年 12 月 9 日出具了《验资
报告》(中汇会验[2020]6771 号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 476,670,518.18
加：利息收入（已扣除手续费） 4,581,682.85
减：募集资金项目累计支出 95,249,159.77
减：购买结构性存款 325,000,000.00
募集资金期末余额 61,003,041.26
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修 订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《合 肥立方制药股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管 理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连 同保荐机构民生证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、 交通银行股份有限公司合肥三孝口支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国 路支行和中国工商银行股份有限公司合肥科技支行签订了《募集资金三方监管协 议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金 的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
因募投项目建设需要，公司注销了上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路 支行的账户，公司全资子公司合肥大禹制药有限公司设立了募集资金专项账户，用
于“原料药生产项目一期”项目募集资金的存储与使用。2021 年 3 月 26 日，公司
及大禹制药会同保荐机构民生证券股份有限公司与募集资金存放银行上海浦东发 展银行股份有限公司合肥宁国路支行签订了《募集资金四方监管协议》。
公司在中国工商银行股份有限公司合肥科技支行存放的募集资金已按照规定 全部用于补充流动资金，该募集资金专户中的募集资金已使用完毕，为便于资金账
户管理，减少管理成本，公司已于 2021 年 4 月 15 日办理该账户的注销手续。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司有 3 个募集资金专户,另外已注销账户 2 个，
募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
合肥立方制药 兴业银行股份有
股份有限公司 限公司合肥寿春 499020100100336687 募集资金专户 9,585,425.70 -
路支行
合肥立方制药 交通银行股份有 341302000013000854488 募集资金专户 13,337,032.75 -
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
股份有限公司 限公司合肥三孝
口支行
合肥大禹制药 上海浦东发展银
有限公司 行股份有限公司 58080078801400000798 募集资金专户 38,080,582.81
合肥宁国路支行
合肥立方制药 上海浦东发展银
股份有限公司 行股份有限公司 58080078801000000752 募集资金专户 -- 销户
合肥宁国路支行
合肥立方制药 中国工商银行股
股份有限公司 份有限公司合肥 1302049829202006976 募集资金专户 -- 销户
科技支行
合 计 61,003,041.26
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 4 月 7 日召开第四届董事会第十次会议和监事会第七次会议，
审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,534,119.00 元。公司
于 2021 年 4 月 9 日置换渗透泵制剂车间建设项目预先投入自筹资金 3,565,741.00
元，2021 年 4 月 14 日置换原料药生产项目一期预先投入自筹资金 968,378.00 元。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本公司本年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项 目或非募集资金投资项目的情况。
(六) 超募资金使用情况
本公司本年度不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 6 月 30 日止，尚未使用募集资金 386,003,041.26 元（含扣除手
续费后的利息收入），其中 325,000,000.00 元闲置募集资金用于购买结构性存款，另外 61,003,041.26 元仍存放于募集资金专用账户。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件：募集资金使用情况对照表
合肥立方制药股份有限公司
2021 年 8 月 14 日
附件
募集资金使用情况对照表
2021 年 6 月 30 日
编制单位：合肥立方制药股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 47,667.05 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 募集资金 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目 变更项 承诺投资 调整后投资总 本年度 累计投入金额 (%) 可使用状态日 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
和超募资金投向 目(含部 总额 额(1) 投入金额 (2) (3)＝(2)/(1) 期 的效益 计效益 发生重大变化
分变更)
承诺投资项目：
1．渗透泵制剂车间建设项目 否 17,661.03 17,661.03 1,539.00 1,895.58 10.73% 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
2．药物研发中心建设项目 否 9,232.54 9,23
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