证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-109
宸展光电（厦门）股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开
了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见2023年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
鉴于上述议案审议批准的使用期限即将到期，而公司正在实施的募集资金投资项目仍有部分暂时闲置资金，为了提高资金的使用效率、增加收益，公司于 2024 年 9月 30 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，有效期自本次董事会审议批准之日起不超过 12个月。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2652 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,200 万股，每股发行价格为人民币 23.58元，共募集资金总额为 75,456.00 万元，根据有关规定扣除不含税发行费用 6,869.59万元后，实际可使用募集资金为 68,586.41 万元。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2020 年 11 月 10 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
出具了信会师报字〔2020〕第 ZB11748 号《验资报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资 募集资金 项目备案号
规模 使用规模
1 智能交互显示设备自动化 40,530.18 40,530.18 厦集经信投备
生产基地建设项目 [2019]074 号
2 研发中心及信息化系统升 14,306.70 14,306.70 厦集经信投备
级建设项目 [2019]072 号
3 补充流动资金项目 18,000.00 13,749.53 -
合计 72,836.88 68,586.41 -
三、变更募集资金投资项目情况
1、公司分别于 2023 年 9 月 27 日和 2023 年 10 月 13 日召开第二届董事会第二十
二次会议、第二届监事会第十九次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司从原募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”中调出募集资金 18,010.1988 万元人民币变更用途，用于收购祥达光学（厦门）有限公司（以下简称“祥达光学”）持有的鸿通科技（厦门）有限
公司（以下简称“鸿通科技”）60%股权。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日和
2023 年 10 月 14 日在巨潮资讯网披露的《第二届董事会第二十二次会议决议的公
告》（公告编号：2023-065）、《第二届监事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2023-066）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-068）、《2023年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2023-071）。
截至 2024 年 2 月 1 日，鸿通科技收到厦门市市场监督管理局换发的《营业执
照》，本次股权转让事项所涉及的工商变更登记手续已完成。同时，公司已向祥达光学支付股权转让款 18,010.1988 万元人民币，且完成了所有相关交割工作，鸿通科技
成为公司控股子公司。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网披露的
《关于收购鸿通科技股权暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-004）。
2、公司分别于 2024 年 5 月 27 日和 2024 年 7 月 5 日召开第三届董事会第一次会
议、第三届监事会第一次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金增资控股子公司的议案》，公司拟从原募投项目“智能交互显示设备自动
化生产基地建设项目”中调出募集资金人民币 15,494.50 万元变更用途，向控股子公
司鸿通科技增资用于泰国工厂产能提升计划。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日
和 2024 年 7 月 6 日分别在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第一次会议决议的公
告》（公告编号：2024-053）、《第三届监事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2024-054）、《关于变更募集资金增资控股子公司用于泰国工厂产能提升计划的公告》（公告编号：2024-057）、《2024 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2024-072）。
变更后募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资 募集资金 项目备案号
规模 使用规模
1 智能交互显示设备自动化 40,530.18 7,025.48 厦集经信投备[2019]074
生产基地建设项目 号
2 研发中心及信息化系统升 14,306.70 14,306.70 厦集经信投备[2019]072
级建设项目 号
3 补充流动资金项目 18,000.00 13,749.53 -
4 收购鸿通科技股权 - 18,010.20 -
5 鸿通科技泰国工厂产能提 - 15,494.50
升计划项目
合计 72,836.88 68,586.41 -
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
本公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额为 20,379.78万元，未超过公司董事会审批授权的投资额度，实际获得投资理财收益 771.93 万元，到期后本金和理财收益已全部划至募集资金专用账户。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况详见附件。
五、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）投资品种
为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品种应当满足保本要求。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述理财产品不得用于质押，收益分配采用现金分配方式。
（四）决议有效期
有效期为自本次董事会审议通过后的 12个月内。
（五）投资决策及实施
在上述投资额度及期限范围内，授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
六、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。
（二）风险控制措施
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司的名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资
