证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2023-055
宸 展光电(厦门)股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准宸展光电(厦
门)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2652 号),公司首次
向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 3,200 万股,每股发行价格为人民币 23.58
元,共募集资金总额为 75,456.00 万元,根据有关规定扣除不含税发行费用 6,869.59 万元
后,实际可使用募集资金为 68,586.41 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于
2020 年 11 月 10 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了信会
师报字〔2020〕第ZB11748 号《验资报告》。
(二)募集资金使用金额及余额
2023 年 1-6 月,募集资金使用情况如下:
单位:万元
减:本年度投入募集资金项目金额
加:累计利息 减:以前
募集资金净额 收入(含现金 年度投入 智能交互显示 研 发 中 心 期末余额
管理收益)扣 募集资金 设备自动化生 及 信 息 化 补充流动
除手续费净额 项目金额 基地建设项目 系 统 升 级 资金项目
建设项目
68,586.41 3,093.93 24,008.79 859.77 1,626.13 - 45,185.65
注:因四舍五入保留两位小数的原因,故部分数据位数存在差异。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》、证监会和深圳证券交易所的有关规定,结合公司的实际情况,制定了
《募集资金管理及使用制度》。根据上述制度规定,公司将对募集资金专户存储,保证
专款专用,并与保荐机构,募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》,严格按
照规定使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2023年 06 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:
单位:万元
募集资金用途 开户行 账号 账户余额
中国工商银行股份有限 4100020129202005995 1,302.49
智能交互显示设备自动化生基 公司厦门集美支行
地建设项目 中国农业银行股份有限
公司厦门杏林支行 40325001040037653 175.59
研发中心及信息化系统升级建 招商银行股份有限公司 592904626710203 3,183.95
设项目 厦门分行政务中心支行
合计 4,662.03
注:截止 2023年 06 月 30日,募集资金专户余额合计 45,185.65 万元,与尚未使用的募集资金余
额 4,662.03 万元相差 40,523.62万元,系公司尚未到期的现金管理产品所致。
三、2023 年 1-6 月募集资金实际使用情况
详见附件 1:募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资
金使用情况及时进行披露,不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
附件 1:募集资金使用情况对照表
宸展光电(厦门)股份有限公司
董 事 会
2023年 08月 29 日
附件1
募集资金使用情况对照表
(2023 年半年度)
编制单位:宸展光电(厦门)股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 68,586.41 本年度投入募集资金总额 2,485.90
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 26,494.69
累计变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项目和超是否已变更 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预项目可行性
募资金投向 项目(含部 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 进度(%) 使用状态日期 的效益 计效益 是否发生重
分变更) (3)=(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
智能交互显示设备 2024 年 11 月
自动化生产基地建 否 40,530.18 40,530.18 859.77 6,751.70 16.66 (注) 注 注 否
设项目
研发中心及信息化 否 14,306.70 14,306.70 1,626.13 5,953.90 41.62 2023 年 11 月 注 注 否
系统升级建设项目
补充流动资金项目 否 13,749.53 13,749.53 - 13,789.09 100.29 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 68,586.41 68,586.41 2,485.90 26,494.69 - - - - 否
注:1、“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”旨在①扩大产品产能,满足市场需求;②提高自
动化生产水平、降低生产成本的需要;③升级工艺水平,提高产品质量;④提高仓储自动化管理水
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 平,降低仓储成本。项目实施过程中由于受到地缘政策问题、市场环境变化等客观因素的影响,该募
投项目的投入进度未及预期。根据目前募投项目的实际进展情况,在项目实施主体、募集资金用途及
项目投资总规模不发生变更的情况下,结合公司实际经营情况,经审慎研究,公司决定将“智能交互显
示设备自动化生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长到 2024 年 11 月 9 日。2、智能交互显
示设备自动化生产基地建设项目处于建设阶段,尚无预计效益计划,本报告期尚未实现效益;3、研发
中心及信息化系统升级建设项目不产生直接的经济效益,项目建设立足于公司经营战略和行业发展趋
势,在充分利用现有技术力量的基础上,通过升级研发中心和信息化系统,进一步提升公司的研发水
平、创新能力和信息化生产管理水平;同时也有助于公司吸引和储备人才,为未来业务的增长提供技
术保障。
项目可行性发生重大变化的情况说明