浙江大洋生物科技集团股份有限公司
2021 年度财务决算报告
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报表进行了审计，根据并出具中汇会审[2022]1681 号标准无保留意见的审计报告，现将公司2021 年度财务决算报告如下：
一、主要财务指标变动情况
单位:万元
项目 2021 年 2020 年 同比增减（%）
总资产 137,434.67 122,880.10 11.84%
总负债 38,363.74 27,067.07 41.74%
股东权益合计 99,070.94 95,813.03 3.40%
营业收入 78,320.93 67,833.51 15.46%
利润总额 7,613.84 10,026.01 -24.06%
净利润 7,000.93 9,160.60 -23.58%
经营活动现金流量净额 -3,515.61 11,248.81 -131.25%
投资活动现金流量净额 889.14 -49,298.25 101.80%
筹资活动现金流量净额 8,939.62 39,636.81 -77.45%
货币资金 13,188.34 6,935.98 90.14%
二、分析说明：
1、报告期末，公司资产总额为 137,434.67 万元，较期初增加 14,554.57
万元，增幅 11.84%。主要系报告期内票据融资增加使货币资金较年初增加
6,252.35 万元。报告期内因主产品扩增产能而使产量增加、且应对原材料价
格整体上涨增加了储备量，使期末存货较期初增加了 9,177.20 万元。
2、报告期末，公司负债总额为 38,363.74 万元，较期初增加 11,296.66
万元，增幅 41.74%，主要系公司本年度期末已贴现未到期的银行承兑汇票较
年初增加 13,907.14 万元所致。
3、报告期末，公司所有者权益为 99,070.94 万元，较年初增加 3,257.91
万元，增幅 3.40%，为公司经营利润净增加所致。
4、报告期内，公司营业收入 78,320.93 万元，较上年同期 67,833.51
万元，增加 10,487.42 万元，增长 15.46%。主要系公司主产品碳酸钾销售量及销售价格较上年增加所致。其中：
碳酸钾销量较上年同期增长 9.58%，对销售收入的影响数为 3,415.21
万元；销售单价较上年同期增长 17.12%，对销售收入的影响数为 6,688.10万元,2021 年度收入较上年同期增加 10,103.31 万元，增长 28.34%。
5、报告期内，利润总额 7,613.84 万元，较上年同期减少 2,412.17 万
元，减少 24.06%。系主要产品销售价格上涨幅度不及主要原材料价格上涨幅度，使毛利率较上年下降 5.00%,毛利较上年减少 3,916.05 万元。
6、报告期内，净利润 7,000.93 万元，较上年同期减少 2,159.67 万元，
下降 23.58%。主要系毛利率下降使利润总额较上年减少 2,412.17 万元所致。
7、报告期内，经营活动现金流量净额-3,515.61 万元，较上年同期减少
14,764.42 万元。主要系公司本期为应对原材料价格上涨增加备货，导致本期“购买商品、接受劳务支付的现金”增加幅度大于“销售商品、提供劳务收到的现金”的增加幅度。
8、报告期内，投资活动产生的现金流量净额 889.14 万元，较上年同期
增加 50,187.39 万元，主要系公司上年度理财产品为净买入，本期理财产品为净赎回所致。
9、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 8,939.62 万元，较上年同
期减少 30,697.19 万元，主要系公司上年度首次公开发行股票募集资金43,275.00 万元，本期公司取得借款收到的现金较上年同期增加 8,379.10万元。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 18 日
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