浙江大洋生物科技集团股份有限公司
2020 年度财务决算报告
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的财务报表进行了审计，并出具中汇会审[2021]2189 号标准无保留意见的审计报告，现将公司 2020年度财务决算报告如下：
一、主要财务指标变动情况
单位:万元
项目 2020 年 2019 年 同比增减（%）
总资产 122,880.10 64,560.04 90.33%
总负债 27,067.07 14,751.40 83.49%
股东权益合计 95,813.03 49,808.64 92.36%
营业收入 67,833.51 62,175.07 9.10%
利润总额 10,026.01 8,672.79 15.60%
净利润 9,160.60 7,949.72 15.23%
经营活动现金流量净额 11,248.81 11,309.30 -0.53%
投资活动现金流量净额 -49,298.25 -6,167.54 -699.32%
筹资活动现金流量净额 39,636.81 -2,761.91 1,535.12%
货币资金 6,935.98 5,311.97 30.57%
二、分析说明：
1、报告期末，公司资产总额为 122,880.10 万元，较期初增加 58,320.06
万元，增幅 90.33%。主要系公司使用募集资金和自有资金购买结构性存款
36,900.00 万元。按项目投资计划，公司“年产 2.5 万吨碳酸钾和 1.5 万吨
碳酸氢钾项目”及子公司福建舜跃生产基地等多个项目建设持续投入，固定
资产较年初增加 7,683.60 万元，在建工程较年初增加 8,256.45 万元所致。
2、报告期末，公司负债总额为 27,067.07 万元，较期初增加 12,315.67
万元，增幅 83.49%，主要系经营规模扩大应付票据较年初增加 5,923.62 万
元，应付账款较年初增加 2,890.90 万元,子公司福建舜跃新增长期借款4,986.73 万元用于项目建设所致。
3、报告期末，公司所有者权益为 95,813.03 万元，较年初增加 46,004.39
万元，增幅 92.36%，主要系公司报告期内公开发行股票 1,500.00 万股，资本公积增加了 36,769.69 万元；公司报告期实现盈利使未分配利润增加
7,147.19 万元（其中净利润 9,160.60 万元，当期分配股利 1,350.00 万元）
所致。
4、报告期内，公司营业收入 67,833.51 万元，较上期 62,175.07 万元，
增加 5,658.44 万元，增长 9.10%。主要系公司主要产品销售量较上年增加所致。其中：
无机盐产品 2020 年度销量增长 10.92%，收入较 2019 年度净增加
3,149.04 万元，增长 7.43%。
盐酸氨丙啉 2020 年度销量增长 17.58%，收入较 2019 年度增加 1,886.48
万元，增长 22.63%。
含氟精细化学品2020年度销量增长5.82%，收入较2019年净增加964.85万元，增长 14.52%。
5、报告期内，利润总额比上年增加 1,353.23 万元，增长 15.60%。主要
系公司经营规模扩大，盐酸氨丙啉、含氟精细化学品高毛利产品销售占比增加，营业收入较上年增 5,658.44 万元，毛利较上年增加 942.87 万元所致。
6、报告期内，净利润比上年增加 1,210.88 万元，增长 15.23%。主要系
利润总额较上年增加 1,353.23 万元所致。
7、报告期内，投资活动产生的现金净流出较上年增加 43,130.70 万元，
主要系报告期内子公司福建舜跃生产基地项目建设持续投入，固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加 6,297.94 万元。使用募集资金购买理财产品，支付其他与投资活动有关的现金较上年增加 27,708.54 万元。理财产品赎回减少，导致收到其他与投资活动有关的现金较上年减少9,022.25 万元。
8、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 42,398.72 万
元，主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金增加 43,275.00 万元，
同时偿还债务所支付的现金较上年减少了 2,500.00 万元；报告期内 IPO 发行费用较上年增加，使支付其他筹资活动有关的现金较上年增加 4,552.53万元。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
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