证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2021-032
江苏日久光电股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将江苏日久光电股份有限公司（以下简称公司）2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2287 号文核准，公司于 2020 年 10 月
向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,026.6667 万股，每股发行价为 6.57 元，应募集资金总额为人民币 46,165.20 万元，扣除发行费用（不含税）4,791.21 万元后募集资金净额为人民币 41,373.99 万元，上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0212 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：以前年度投入募集资金项目金
额为 2,310 万元，报告期内直接投入募集资金项目 9,729.74 万元，累计已投入
12,039.74 万元，募集资金专用账户利息等累计收入 445.44 万元（含理财收益），支付
银行手续费累计 0.15 万元。募集资金专户 2021 年 6 月 30 日余额合计为 29,779.54 万
元。
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 413,739,913.59
减：年产 500 万平米 ITO 导电膜建设项目使用 119,098,208.56
减：研发中心项目使用 1,299,200.00
加：收到银行存款利息收入等 4,454,390.24
减：支付银行手续费 1,544.87
募集资金专户报告期余额 297,795,350.40
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020年10月30日，公司与中国建设银行股份有限公司昆山锦溪支行和中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司昆山锦溪支行开设募集资金专项账户（账号：32250198644400000811）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2020年10月30日，公司与昆山农村商业银行周庄支行和中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在昆山农村商业银行周庄支行开设募集资金专项账户（账号：3052247012015000001429）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2020年11月23日，公司与浙江稠州商业银行股份有限公司上海青浦支行和中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在浙江稠州商业银行股份有限公司上海青浦支行开设募集资金专项账户（账号：56505012010090009180）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2020年11月24日，公司与中国工商银行海盐开发区支行和中信证券股份有限公司、浙江日久新材料科技有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行海盐开发区支行开设募集资金专项账户（账号：1204090329200093351）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2021年6月15日，公司与浙江稠州商业银行股份有限公司永康支行和中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在浙江稠州商业银行股份有限公司永康支行开设募集资金专项账户（账号：15801012010090017350）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
序号 公司名称 银行账户名称 银行账号 余额（元）
1 浙江日久新材料 中国工商银行海盐开 1204090329200093351 79,916,359.57
科技有限公司 发区支行
2 江苏日久光电股 昆山农村商业银行周 3052247012015000001429 137,557,513.89
份有限公司 庄支行
江苏日久光电股 浙江稠州商业银行股
3 份有限公司 份有限公司上海青浦 56505012010090009180 3.63
支行
4 江苏日久光电股 中国建设银行股份有 32250198644400000811 10,320,792.75
份有限公司 限公司昆山锦溪支行
5 江苏日久光电股 浙江稠州商业银行股 15801012010090017350 70,000,680.56
份有限公司 份有限公司永康支行
合 计 — 297,795,350.40
三、 募集资金的实际使用情况
截至2021年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币12,039.74万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表
江苏日久光电股份有限公司
董 事 会
2021年8月23日
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 41,373.99 本年度投入募 9,729.74
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募 12,039.74
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和超募资 是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本年度实现 是否达到 项目可行性是否发生
金投向 更项目（含 诺投资总额 总额（1） 入金额 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 的效益 预计效益 重大变化
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期
承诺投资项目
年产 500 万平米 ITO 否 36,873.99 36,873.99 9,599.82 11,909.82 32.30 _ _ 不适用 否
导电膜建设项目
研发中心项目 否 4,500.00 4,500.00 129.92 129.92 2.89 _ _ 不适用 否
承诺投资项目小计 — 41,373.99 41,373.99 9,729.74 12,039.74 29.10 _ _ _ _
超募资金投向
超募资金投向小计 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
合计 _ 41,373.99 41,373.99 9,729.74 12,039.74 29.10 _
查看PDF原文
