证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2021-012
江苏日久光电股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将江苏日久光电股份有限公司（以下简称公司）2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2287 号文核准，公司于 2020年 10 月
向社会公开发行人民币普通股（A股）7,026.6667 万股，每股发行价为 6.57元，应募集资金总额为人民币 46,165.20 万元，扣除发行费用（不含税）4,791.21 万元后募集资金净额为人民币 41,373.99 万元，上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0212 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2020年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 2,310.00 万元，用于支付保荐及承销费用以及发行上市费用合计 4,433.70万元，募集资金专用账户利息收入 14.33万元（含理财收益），支付银行手续费累计 0.06 万元。募集资金专户 2020
年 12月 31 日余额合计为 39,435.78 万元。
项目 金额
募集资金总额 461,652,002.19
减：保荐及承销费用以及发行上市费用（不含增值税金）注 44,336,979.03
减：年产 500 万平米 ITO 导电膜建设项目使用 23,100,000.00
加：收到银行存款利息收入 143,346.46
减：支付银行手续费 597.87
募集资金专户年末余额 394,357,771.75
注：截止 2020 年 12 月 31日，企业尚未支付保荐及承销费用外发行上市费用（不含
增值税金）为 357.51 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）
的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募
集资金的规范使用。
2020年10月30日，公司与中国建设银行股份有限公司昆山锦溪支行和中信证券股
份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司昆山锦溪
支行开设募集资金专项账户（账号：32250198644400000811）。三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2020年10月30日，公司与昆山农村商业银行周庄支行和中信证券股份有限公司签
署《募集资金三方监管协议》，在昆山农村商业银行周庄支行开设募集资金专项账户
（账号：3052247012015000001429）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2020年11月23日，公司与浙江稠州银行股份有限公司上海青浦支行和中信证券股
份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在浙江稠州银行股份有限公司上海青浦
支行开设募集资金专项账户（账号：56505012010090009180）。三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2020年11月24日，公司与中国工商银行海盐开发区支行和中信证券股份有限公司、浙江日久新材料科技有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行海盐
开发区支行开设募集资金专项账户（账号：1204090329200093351）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2020 年 12 月 31日止，募集资金存储情况如下：
序号 公司名称 银行账户名称 银行账号 余额（元）
1 浙江日久新材料科 中国工商银行海盐开 1204090329200093351 6,905,017.50
技有限公司 发区支行
2 江苏日久光电股份 昆山农村商业银行周 3052247012015000001429 307,436,670.97
有限公司 庄支行
3 江苏日久光电股份 浙江稠州银行股份有 56505012010090009180 50,005,833.33
有限公司 限公司上海青浦支行
4 江苏日久光电股份 中国建设银行股份有 32250198644400000811 30,010,249.95
有限公司 限公司昆山锦溪支行
合 计 — 394,357,771.75
三、 募集资金的实际使用情况
截至2020年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币2,310.00万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资
金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表
江苏日久光电股份有限公司
董 事 会
2021年4月12日
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 41,373.99 本年度投入募 2,310.00
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募 2,310.00
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本年度实现 是否达到 项目可行性是否发生
承诺投资项目和超募资 更项目 诺投资总额 总额（1） 入金额 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 的效益 预计效益 重大变化
金投向 （含部分 (2) ＝(2)/(1) 态日期
变更）
承诺投资项目
年产 500 万平米 ITO 否 36,873.99 36,873.99 2,310.00 2,310.00 6.26 _ _ 不适用 否
导电膜建设项目
研发中心项目 否 4,500.00 4,500.00 _ _ _ _ 不适用 否
承诺投资项目小计 — 41,373.99 41,373.99 2,310.00 2,310.00 5.58 _ _ _ _
超募资金投向
超募资金投向小计 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
合计 _ 41,373.99 41,373.99 2,310.00 2,310.00 5.58 _ _ _ _
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 不适用
具体项目）
项目可行性发生重大变 不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施 不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施 不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期 不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补 不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金 不适用
结余的金额及原因
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