广州地铁设计研究院股份有限公司
2023年度财务决算报告
广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2023年财务报告（合并）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度财务报告如下：
一、 2023 年主要财务数据及指标
项目 2023-12-31 2022-12-31 增减额 增减比例
资产总计（万元） 576,652.29 490,346.66 86,305.63 17.60%
负债合计（万元） 331,224.91 271,341.01 59,883.90 22.07%
归属于母公司股东权益合计（万元） 241,259.94 216,084.45 25,175.49 11.65%
所有者权益合计（万元） 245,427.38 219,005.65 26,421.73 12.06%
项目 2023 年度 2022 年度 增减额 增减比例
营业收入（万元） 257,333.52 247,626.38 9,707.14 3.92%
营业利润（万元） 50,133.13 45,948.11 4,185.02 9.11%
净利润（万元） 43,942.08 40,608.44 3,333.64 8.21%
归属于母公司股东的净利润（万元） 43,185.84 39,983.71 3,202.13 8.01%
经营活动产生的现金流量净额（万元） 18,490.61 34,275.29 -15,784.69 -46.05%
基本每股收益（元） 1.08 1.00 0.08 8.00%
扣除非经常性损益的加权平均净资产 18.64% 19.26% -0.62% -
收益率
公司 2023 年度实现营业收入 257,333.52 万元，较上年增长
3.92%；归属于母公司股东的净利润 43,185.84 万元，较上年增长 8.01%；经营活动现金流净额 18,490.61 万元，较上年减少46.05%；资产总计 576,652.29 万元，较上年增长 17.60%；基本每股收益 1.08 元/股，较上年增长 8.00%。
二、 2023 年末资产负债情况
单位：万元
项目 2023-12-31 2022-12-31 与上年比较增减 增减比率
流动资产 401,609.08 350,364.54 51,244.54 14.63%
货币资金 132,353.88 137,733.96 -5,380.08 -3.91%
项目 2023-12-31 2022-12-31 与上年比较增减 增减比率
应收票据 3,137.43 2,920.55 216.88 7.43%
应收账款 47,638.51 19,584.79 28,053.72 143.24%
其他应收款 4,111.49 3,544.97 566.52 15.98%
预付账款 12,455.07 15,693.17 -3,238.10 -20.63%
存货 56,127.93 47,866.90 8,261.03 17.26%
合同资产 145,736.89 122,947.20 22,789.69 18.54%
应收股利 292.50 0.00 292.50 100.00%
其他流动资产 47.88 73.00 -25.12 -34.41%
非流动资产 175,043.20 139,982.12 35,061.09 25.05%
其他非流动金融资产 3,074.44 599.00 2,475.44 413.26%
长期股权投资 11,294.12 10,626.77 667.35 6.28%
固定资产 15,906.65 16,964.71 -1,058.05 -6.24%
在建工程 47,821.50 22,299.18 25,522.33 114.45%
使用权资产 6,100.57 7,747.09 -1,646.52 -21.25%
无形资产 61,117.29 62,702.69 -1,585.40 -2.53%
长期待摊费用 957.62 1,387.66 -430.05 -30.99%
投资性房地产 1,936.84 1,996.81 -59.97 -3.00%
递延所得税资产 18,527.32 14,663.95 3,863.37 26.35%
其他非流动资产 8,306.85 994.26 7,312.59 735.48%
资产合计 576,652.29 490,346.66 86,305.63 17.60%
流动负债 327,486.85 266,887.78 60,599.07 22.71%
短期借款 29,623.51 0.00 29,623.51 100.00%
应付票据 292.76 145.09 147.67 101.78%
应付账款 73,631.50 53,657.02 19,974.48 37.23%
预收账款 0.00 0.00 0.00 0.00%
合同负债 131,994.53 134,819.61 -2,825.08 -2.10%
应付职工薪酬 55,867.21 55,702.81 164.40 0.30%
应交税费 13,530.71 7,470.62 6,060.09 81.12%
应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00%
其他应付款 9,821.84 3,663.27 6,158.57 168.12%
一年内到期的非流动 2,454.16 3,294.78 -840.62 -25.51%
负债
其他流动负债 10,270.63 8,134.58 2,136.05 26.26%
非流动负债 3,738.06 4,453.23 -715.17 -16.06%
租赁负债 3,321.55 4,206.57 -885.02 -21.04%
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00%
递延收益 262.31 42.18 220.13 521.92%
递延所得税负债 154.20 204.49 -50.29 -24.59%
负债合计 331,224.91 271,341.01 59,883.89 22.07%
应收账款较上年增加 28,053.72 万元，同比增加 143.24%，
主要是往来款增长所致。
应收股利较上年增加 292.5 万元，同比增加 100.00%，主要
是投资公司已决议分红增加所致。
其他流动资产较上年减少 25.12 万元，同比减少 34.41%，
主要是期末增值税留抵税额减少所致。
其他非流动金融资产较上年增加 2,475.44 万元，同比增加413.26%，主要是本期增加投资所致。
在建工程较上年增加 25,522.33 万元，同比增加 114.45%，
主要是本期在建的研发大楼归集和设备投资增加所致。
长期待摊费用较上年减少 430.05 万元，同比减少 30.99%，
主要是本期装修支出减少所致。
其他非流动资产较上年增加 7,312.59 万元，同比增加735.48%，主要是应付客户对价增加所致。
短期借款较上年增加 29,623.51 万元，同比增加 100.00%，
主要是本期新增流动贷款所致。
应付票据较上年增加 147.67 万元，同比增加 101.78%，主
要是本期开具票据结算供应商款项较
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