广州地铁设计研究院股份有限公司
2021 年度财务决算报告
广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2021年财务报告（合并）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度财务报告如下：
一、 2021 年主要财务数据及指标
项目 2021.12.31 2020.12.31 增减额 增减比例
资产总计（万元） 462,704.89 417,746.02 44,958.87 10.76%
负债合计（万元） 268,582.68 233,421.97 35,160.71 15.06%
归属于母公司股东权益 192,073.90 182,790.20 9,283.70 5.08%
合计（万元）
所有者权益合计（万元） 194,122.22 184,324.05 9,798.17 5.32%
项目 2021 年度 2020 年度 增减额 增减比例
营业收入（万元） 238,060.40 187,030.85 51,029.55 27.28%
营业利润（万元） 41,727.83 33,109.42 8,618.41 26.03%
净利润（万元） 36,168.08 29,016.97 7,151.11 24.64%
归属于母公司股东的净 35,653.61 28,649.78 7,003.83 24.45%
利润（万元）
经营活动产生的现金流 40,474.38 27,787.08 12,687.30 45.66%
量净额（万元）
基本每股收益（元） 0.89 0.78 0.11 14.10%
加权平均净资产收益率 19.25% 22.42% -3.17% -
公司 2021 年实现营业收入 238,060.40 万元，较上年增长
27.28%；归属于母公司股东的净利润 35,653.61 万元，较上年增长 24.45%；经营活动现金流净额 40,474.38 万元，较上年增长45.66%；资产总计 462,704.89 万元，较上年增长 10.76%；基本每股收益 0.89 元/股，较上年增长 14.10%。
二、 2021 年末资产负债情况
单位：元
项目 2021.12.31 2020.12.31 增减额 增减比例
流动资产：
货币资金 1,400,858,295.83 1,375,664,375.02 25,193,920.81 1.83%
应收票据 12,609,931.47 20,587,492.72 -7,977,561.25 -38.75%
应收账款 183,712,627.40 138,410,234.65 45,302,392.75 32.73%
预付款项 176,858,576.21 269,475,161.43 -92,616,585.22 -34.37%
其他应收款 40,251,649.95 47,492,661.80 -7,241,011.85 -15.25%
存货 480,818,129.33 398,551,195.08 82,266,934.25 20.64%
合同资产 1,112,793,107.77 875,625,019.04 237,168,088.73 27.09%
其他流动资产 808,515.65 2,299,279.06 -1,490,763.41 -64.84%
流动资产合计 3,408,710,833.61 3,128,105,418.80 280,605,414.81 8.97%
非流动资产：
长期股权投资 101,995,476.28 97,344,334.43 4,651,141.85 4.78%
其他非流动金融资产 5,990,000.00 5,390,000.00 600,000.00 11.13%
投资性房地产 24,501,712.38 25,202,375.46 -700,663.08 -2.78%
固定资产 157,537,255.11 157,397,073.86 140,181.25 0.09%
在建工程 59,519,694.22 0.00 59,519,694.22 100.00%
使用权资产 80,855,444.15 0.00 80,855,444.15 100.00%
无形资产 642,043,238.70 654,459,552.13 -12,416,313.43 -1.90%
长期待摊费用 13,196,030.36 16,842,343.27 -3,646,312.91 -21.65%
递延所得税资产 120,619,170.66 80,091,698.14 40,527,472.52 50.60%
其他非流动资产 12,080,077.19 12,627,373.49 -547,296.30 -4.33%
非流动资产合计 1,218,338,099.05 1,049,354,750.78 168,983,348.27 16.10%
资产总计 4,627,048,932.66 4,177,460,169.58 449,588,763.08 10.76%
流动负债：
应付账款 471,546,509.53 392,102,244.95 79,444,264.58 20.26%
合同负债 1,540,265,064.90 1,426,662,572.80 113,602,492.10 7.96%
应付职工薪酬 441,762,065.52 382,356,065.97 59,405,999.55 15.54%
应交税费 45,804,935.21 37,660,207.20 8,144,728.01 21.63%
其他应付款 41,064,581.52 39,023,470.61 2,041,110.91 5.23%
一年内到期的非流动负债 44,356,626.33 0.00 44,356,626.33 100.00%
其他流动负债 71,075,722.15 54,928,089.37 16,147,632.78 29.40%
流动负债合计 2,655,875,505.16 2,332,732,650.90 323,142,854.26 13.85%
非流动负债：
租赁负债 29,362,988.09 0.00 29,362,988.09 100.00%
递延收益 588,265.51 1,487,046.03 -898,780.52 -60.44%
非流动负债合计 29,951,253.
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