广州地铁设计研究院股份有限公司
2020 年度财务决算报告
广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2020年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，会计师认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了地铁设计 2020 年
12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母
公司经营成果和现金流量。现就公司 2020 年度财务决算情况报告如下：
一、 2020 年主要财务数据及指标
项目 2020.12.31 2019.12.31 增减额 增减比例
资产总计（万元） 417,746.02 325,732.64 92,013.38 28.25%
负债合计（万元） 233,421.97 215,581.79 17,840.18 8.28%
归属于母公司股东权益合计（万元） 182,790.20 108,984.18 73,806.02 67.72%
所有者权益合计（万元） 184,324.05 110,150.85 74,173.20 67.34%
项目 2020 年度 2019 年度 增减额 增减比例
营业收入（万元） 187,030.85 164,447.19 22,583.66 13.73%
营业利润（万元） 33,109.42 28,007.21 5,102.21 18.22%
净利润（万元） 29,016.97 24,034.77 4,982.20 20.73%
归属于母公司股东的净利润（万元） 28,649.78 23,660.89 4,988.89 21.08%
经营活动产生的现金流量净额（万元） 27,787.08 12,683.68 15,103.40 119.08%
基本每股收益（元） 0.78 0.66 0.12 18.18%
加权平均净资产收益率 22.42% 23.29% -0.87% -
公司 2020 年实现营业收入 187,030.85 万元，较上年增长
13.73%；归属于母公司股东的净利润 28,649.78 万元，较上年增
长 21.08%；经营活动现金流净额 27,787.08 万元，较上年增长119.08%；资产总计 417,746.02 万元，较上年增长 28.25%；基本每股收益 0.78 元/股（按普通股加权平均数计算），较上年增长 18.18%。
二、 2020 年末资产负债情况
单位：元
项目 2020.12.31 2019.12.31 增减额 增减比例
流动资产：
货币资金 1,375,664,375.02 1,327,999,048.61 47,665,326.41 3.59%
应收票据 20,587,492.72 10,133,012.50 10,454,480.22 103.17%
应收账款 138,410,234.65 971,825,066.25 -833,414,831.60 -85.76%
预付款项 269,475,161.43 245,618,567.41 23,856,594.02 9.71%
其他应收款 47,492,661.80 53,784,521.83 -6,291,860.03 -11.70%
存货 398,551,195.08 291,496,484.38 107,054,710.70 36.73%
合同资产 875,625,019.04 875,625,019.04
其他流动资产 2,299,279.06 4,309,654.45 -2,010,375.39 -46.65%
流动资产合计 3,128,105,418.80 2,905,166,355.43 222,939,063.37 7.67%
非流动资产：
长期股权投资 97,344,334.43 83,355,088.25 13,989,246.18 16.78%
其他非流动金融资产 5,390,000.00 2,000,000.00 3,390,000.00 169.50%
投资性房地产 25,202,375.46 26,741,940.59 -1,539,565.13 -5.76%
固定资产 157,397,073.86 139,641,102.08 17,755,971.78 12.72%
无形资产 654,459,552.13 6,323,594.45 648,135,957.68 10249.49%
长期待摊费用 16,842,343.27 17,962,154.41 -1,119,811.14 -6.23%
递延所得税资产 80,091,698.14 60,300,403.64 19,791,294.50 32.82%
其他非流动资产 12,627,373.49 15,835,748.35 -3,208,374.86 -20.26%
非流动资产合计 1,049,354,750.78 352,160,031.77 697,194,719.01 197.98%
资产总计 4,177,460,169.58 3,257,326,387.20 920,133,782.38 28.25%
流动负债：
应付账款 392,102,244.95 323,149,119.72 68,953,125.23 21.34%
预收款项 - 1,347,977,717.28 -1,347,977,717.28 -100.00%
合同负债 1,426,662,572.80 1,426,662,572.80
应付职工薪酬 382,356,065.97 325,979,511.84 56,376,554.13 17.29%
应交税费 37,660,207.20 50,826,871.87 -13,166,664.67 -25.90%
其他应付款 39,023,470.61 39,746,886.06 -723,415.45 -1.82%
其他流动负债 54,928,089.37 48,735,300.11 6,192,789.26 12.71%
流动负债合计 2,332,732,650.90 2,136,415,406.88 196,317,244.02 9.19%
非流动负债：
项目 2020.12.31 2019.12.31 增减额 增减比例
递延收益 1,487,046.03 19,402,501.64 -17,915,455.61 -92.34%
非流动负债合计 1,487,046.03 19,402,501.64 -17,915,455.61 -92.34%
负债合计 2,334,219,696.93 2,155,817,908.52 178,401,788.41 8.28%
1.应收票据较上年增加 1,045.45 万元，同比增加 103.17%，
主要是部分客户更多采用票据结算所致；
2.应收账款较上年减少 83,341.48 万元，同比降低 85.76%，
主要是采用新收入准则核算所致；
3.存货较上年增加 10,705.47 万元，同比增长 36.73%，主
要是公司业务规模扩大，期末未完工项目增加导致的未完工成本上升所致；
4.合同资产较上年增加 87,562.50 万元，主要是采用新收入
准则核算所致；
5.无形资产较上年增加 64,813.60 万元，同比增长
10,249.49%，主要是购置办公用地所致；
6.递延所得税资产较上年增加 1,979.13 万元，同比增长
32.82%，主要是资产减值准备波动以及已计提未支付的成本费用持续上升所致；
7.预收款项较上年减少 134,797.77 万元，同比降低 100%，
主要是采用新收入准则核算所致；
8.合同负债较上年增加 142,666.26 万元，主要是采用新收
入准则核算所致；
9.递延收益较上年减少 1,791.55 万元，同比降低 92.34%，
主要是结转计入当期损益的政府补助金额增长所致。
三、 2020 年公司经营成果
单位：元
项目 2020 年度 2019 年度 增减额 增减比例
一、营业总收入 1,870,308,500.41 1,644,471,944.57 225,836,555.84 13.73%
其中：营业收入 1,870,308,500.41 1,644,471,944.57 225,836,555.84 13.73%
二、营业总成本
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