证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2020-001
广州地铁设计研究院股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所《关于广州地铁设计研究院股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕953 号）同意，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“地铁设计”，股票代码“003013”，本次公开发行的 4,001.00
万股股票将于 2020 年 10 月 22 日起上市交易。
公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
现将有关事项提示如下：
一、本公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。
二、经查询，本公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，本公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹建阶段的重大事项。本公司募集资金投资项目将按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
三、公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师审计
准则，对公司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日的
合并及母公司资产负债表，2017 年度、2018 年度和 2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报
[2020]第 ZC10092 号审计报告。根据审计报告，本公司报告期内合并报表主要 数据如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
流动资产 290,516.64 246,119.77 182,740.31
非流动资产 35,216.00 30,369.63 21,958.59
资产总计 325,732.64 276,489.40 204,698.90
流动负债 213,641.54 180,354.84 149,052.03
非流动负债 1,940.25 676.74 31.04
负债合计 215,581.79 181,031.59 149,083.08
归属于母公司股东权益合计 108,984.18 94,185.03 54,769.35
所有者权益合计 110,150.85 95,457.82 55,615.82
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
营业收入 164,447.19 147,696.29 125,013.60
营业利润 28,007.21 25,775.46 18,987.92
利润总额 27,918.37 24,042.47 18,309.73
净利润 24,034.77 20,364.08 15,727.12
归属于母公司股东的净利润 23,660.89 19,937.77 15,443.35
扣除非经常性损益后归属于母公 23,364.96 21,410.16 15,606.37
司股东的净利润
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
经营活动产生的现金流量净额 12,683.68 54,647.68 -2,146.34
投资活动产生的现金流量净额 -3,588.31 -8,841.92 -5,837.27
筹资活动产生的现金流量净额 -9,209.92 19,454.07 -17,502.42
现金及现金等价物净增加额 -114.55 65,259.83 -25,486.02
（四）主要财务指标
主要财务指标 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
流动比率（倍） 1.36 1.36 1.23
速动比率（倍） 1.22 1.26 1.12
资产负债率（母公司） 66.81% 66.28% 74.21%
无形资产（扣除土地使用权、水
面养殖权和采矿权等后）占净资 0.57% 0.14% 0.49%
产的比例
主要财务指标 2019 年度 2018 年度 2017 年度
应收账款周转率（次/年） 1.98 2.07 2.11
存货周转率（次/年） 4.42 5.88 6.86
息税折旧摊销前利润（万元） 30,105.02 25,883.24 19,809.79
利息保障倍数（倍） - - 22,959.91
每股经营活动产生的现金流量 0.35 1.61 -0.07
（元）
每股净现金流量（元） -0.00 1.92 -0.82
基本每股收益（元） 0.66 0.59 0.50
扣除非经常性损益后的基本每股 0.65 0.63 0.50
收益（元）
加权平均净资产收益率 23.29% 26.99% 27.69%
扣除非经常性损益后的加权平均 23.00% 28.98% 27.98%
净资产收益率
四、公司审计截止日后的主要经营状况
公司财务报告审计截止日后至今，公司经营模式、主营业务、主要产品、主 要客户的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发 生重大变化。
（一）2020 年 1-6 月的主要财务信息及经营状况
立信审阅了公司 2020 年 1-6 月的财务报表，出具了信会师报字[2020]第
ZC10461 号《审阅报告》。
公司 2020 年 1-6 月主要财务数据如下：截至 2020 年 6 月 30 日，公司的资产
总额 321,516.22 万元、归属于母公司所有者权益 122,343.51 万元。2020 年 1-6
月，公司实现营业收入 92,620.18 万元，较 2019 年 1-6 月增长 6.94%；归属于母
公司股东的净利润 17,014.63 万元，较 2019 年 1-6 月增长 8.63%；扣除非经常性
损益后的归属于母公司股东的净利润 16,370.26 万元，较 2019 年 1-6 月增长
4.85%。公司经营状况稳定，未发生重大不利变化。
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 同比变动
流动资产 217,614.25 290,516.64 -25.09%
非流动资产 103,901.97 35,216.00 195.04%
资产总计 321,516.22 325,732.64 -1.29%
流动负债 196,310.73 213,641.54 -8.11%
非流动负债 1,445.50 1
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