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003012 深市 东鹏控股


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东鹏控股:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

公告日期:2024-08-30

东鹏控股:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:003012        证券简称:东鹏控股        公告编号:2024-068

          广东东鹏控股股份有限公司

 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,编制了截至2024年6月30日止公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2024年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2222号)核准,公司于深圳证券交易所以每股人民币11.35元的发行价格首次公开发行143,000,000股人民币普通股(A股),股
款 计 人 民 币 1,623,050,000.00 元 , 扣 除 保 荐 费 及 承 销 费 共 计 人 民 币
96,739,011.33元后,实际收到上述募集资金人民币1,526,310,988.67元,扣除由本公司支付的其他发行费用后,实际募集资金净额为人民币1,480,067,000.00元。上述募集资金于2020年10月13日全部到账,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(20)第00558号验资报告。

  截至2024年6月30日止,本公司累计使用募集资金人民币1,339,818,284.00元,其中用于置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币935,696,660.93元,自募集资金到账日至2024年6月30日止期间累计使用人民币404,121,623.07元。尚未使用的募集资金余额计人民币188,098,385.17元(其中包括募集资金产生的利息收入人民币21,427,012.34元、已使用自有资金支付的发行费用人民币

    26,422,656.83元)。

        二、募集资金存放和管理情况

        为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,
    本公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
    管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
    板上市公司规范运作》等规定,结合本公司实际情况,制定并实施了《广东东鹏
    控股股份有限公司募集资金管理制度》。

        本公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)与
    招商银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资金三方监管协议》;本公司
    与子公司湖口东鹏新材料有限公司(以下简称“湖口东鹏”)会同中金公司与中国
    民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》;本公司与子
    公司丰城市东鹏陶瓷有限公司(以下简称“丰城东鹏陶瓷”)会同中金公司与招商
    银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资金四方监管协议》;本公司与子
    公司澧县新鹏陶瓷有限公司(以下简称“澧县新鹏陶瓷”)会同中金公司与中国银
    行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金四方监管协议》;本公司与子公司江
    门市东鹏智能家居有限公司(以下简称“江门智能家居”)会同中金公司与中国农
    业银行股份有限公司佛山石湾支行签订了《募集资金四方监管协议》;本公司与
    子公司佛山市东鹏陶瓷有限公司(以下简称“佛山东鹏”)会同中金公司与招商银
    行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资金四方监管协议》;本公司与子公
    司佛山市东鹏陶瓷发展有限公司(以下简称“佛山东鹏陶瓷发展”)会同中金公司
    与中国工商银行股份有限公司佛山石湾支行签订了《募集资金四方监管协议》。
    上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,
    本公司在管理和使用募集资金时已经严格遵照履行。

        截至2024年6月30日止,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

                                                                                    单位:人民币元

序号                开户银行                      银行账号          存款方式        余额

 1    招商银行股份有限公司佛山南庄支行          999014322910402        活期            16,405.39

 2    中国民生银行股份有限公司广州分行            632414729          活期        4,077,383.77

 3    招商银行股份有限公司佛山南庄支行          791904014610102        活期          919,118.93

 4    中国银行股份有限公司佛山分行              710773799877          活期        10,185,654.48

 5    中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行    44431001040019637      活期        2,614,735.37

 6    招商银行股份有限公司佛山南庄支行          757901280810307        活期            34,826.11

 7    中国工商银行股份有限公司佛山石湾支行    2013025019200215878      活期          250,261.12

合计                                                                                18,098,385.17


  除上述存款外,截至2024年6月30日止,本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币170,000,000.00元。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本公司2024年半年度募集资金实际使用情况见附表“募集资金使用情况对照表”。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司2024年半年度未发生变更募集资金投资项目的情况,不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《广东东鹏控股股份有限公司募集资金管理制度》的有关要求存放、使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况,2024年半年度不存在募集资金使用及管理的违规情形。

                                      广东东鹏控股股份有限公司董事会
                                            二〇二四年八月三十日


                                                附表:募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                                                                    人民币:元

募集资金总额                                                                                              1,480,067,000.00  本年度投入募集资金总额                                      1,637,621.56

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                      不适用

累计变更用途的募集资金总额                                                                                          不适用  已累计投入募集资金总额                                  1,339,818,284.00

累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                      不适用

                              是否已变                                                                                      截至期末投资进度                                      是否达  项目可行
    承诺投资项目投向        更项目,  募集资金承诺    调整后投资总额      本年度投入金额            截至期末                (%)          项目达到预定可    本年度实现的效  到预计  性是否发
                              含部分变    投资总额          (1)                                    累计投入金额(2)        (3)=(2)/(1)      使用状态日期          益          效益    生重大变
                              更(如有)                                                                                                                                                          化

承诺投资项目

1.年产 315 万平方米新型环保      否      180,067,000.0  180,067,000.00                      -          180,066,999.99                            2023-12-31  -2,114,522.60  不适用      否

生态石板材改造项目                                    0                                                                                100.00

2.扩建 4 条陶瓷生产线项目
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