003012 深市 东鹏控股

证券代码：003012        证券简称：东鹏控股        公告编号：2024-024

          广东东鹏控股股份有限公司

  2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，编制了截至2023年12月31日止公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2023年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2222 号)核准，公司于深圳证券交易所以每
股人民币 11.35 元的发行价格首次公开发行 143,000,000 股人民币普通股(A 股)，
股款计人民币 1,623,050,000.00 元，扣除保荐费及承销费共计人民币96,739,011.33 元后，实际收到上述募集资金人民币 1,526,310,988.67 元，扣
除 由 本 公 司 支 付 的 其 他 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,480,067,000.00 元。上述募集资金于 2020 年 10 月 13 日全部到账，经德勤华
永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(20)第 00558 号验资报告。

  截至 2023 年 12 月 31 日止， 本公 司累计 使用 募集 资 金人民币
1,338,180,662.44 元，其中用于置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币
935,696,660.93 元，自募集资金到账日至 2023 年 12 月 31 日止期间累计使用人
民币 402,484,001.51 元。尚未使用的募集资金余额计人民币 189,629,545.44 元(其中包括募集资金产生的利息收入人民币 21,320,551.05 元、已使用自有资金
支付的发行费用人民币 26,422,656.83 元)。

  二、募集资金存放和管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合本公司实际情况，制定并实施了《广东东鹏控股股份有限公司募集资金管理制度》。

  本公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)与招商银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司与子公司湖口东鹏新材料有限公司(以下简称“湖口东鹏”)会同中金公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司丰城市东鹏陶瓷有限公司(以下简称“丰城东鹏陶瓷”)会同中金公司与招商银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司澧县新鹏陶瓷有限公司(以下简称“澧县新鹏陶瓷”)会同中金公司与中国银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司江门市东鹏智能家居有限公司(以下简称“江门智能家居”)会同中金公司与中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司佛山市东鹏陶瓷有限公司(以下简称“佛山东鹏”)会同中金公司与招商银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司佛山市东鹏陶瓷发展有限公司(以下简称“佛山东鹏陶瓷发展”)会同中金公司与中国工商银行股份有限公司佛山石湾支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本公司在管理和使用募集资金时已经严格遵照履行。

  截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

                                                                              单位：人民币元

序号                开户银行                    银行账号        存款方式      余额

 1      招商银行股份有限公司佛山南庄支行      999014322910402      活期        16,388.72

 2      中国民生银行股份有限公司广州分行        632414729        活期      4,045,465.55

 3      招商银行股份有限公司佛山南庄支行      791904014610102      活期        918,185.21

 4        中国银行股份有限公司佛山分行        710773799877        活期    10,132,987.87

 5    中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行  44431001040019637    活期      2,600,855.79

 6      招商银行股份有限公司佛山南庄支行      757901280810307      活期        29,255.68

 7    中国工商银行股份有限公司佛山石湾支行  2013025019200215878    活期      1,886,406.62

合计                                                                          19,629,545.44

        除上述存款外，截至2023年12月31日止，本公司已使用部分闲置募集资金暂

    时补充流动资金的余额为人民币170,000,000.00元。

        三、本年度募集资金的实际使用情况

        本公司2023年度募集资金实际使用情况见附表“募集资金使用情况对照表”。

        四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

        本公司2023年度未发生变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资

    项目对外转让或置换的情况。

        五、募集资金使用及披露中存在的问题

        本公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使

    用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公

    司规范运作》及《广东东鹏控股股份有限公司募集资金管理制度》的有关要求存

    放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，2023

    年度不存在募集资金使用及管理的违规情形。

                                            广东东鹏控股股份有限公司董事会

                                                二〇二四年四月二十日


                                              附表：募集资金使用情况对照表

                                                                                                                              人民币:元

募集资金总额                                                                            1,480,067,000.00  本年度投入募集资金总额                      29,437,720.88

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                    不适用

累计变更用途的募集资金总额                                                                        不适用  已累计投入募集资金总额                    1,338,180,662.44

累计变更用途的募集资金总额比例                                                                    不适用

                    是否已                                                                                截至期末                                            项目可
                    变更项                    调整后投资                                                  投资进度  项目达到预                    是否达  行性是
 承诺投资项目投向    目，含    募集资金承诺      总额      本年度投入金额            截至期末累计投入      (%)      定可使用状  本年度实现的效  到预计  否发生
                    部分变      投资总额          (1)                                      金额(2)      (3)=(2)/(    态日期          益          效益    重大变
                      更(如                                                                                    1)                                                化
                      有)

  承诺投资项目

1.年产 315 万平方米            180,067,000.0  180,067,000

新型环保生态石板材    否                  0          .00              9,221,580.28    180,066,999.99    100.00  2023-12-31      不适用      不适用    否
改造项目

2.扩建 4 条陶瓷生产    否      600,000,000.0  600,000,000                                600,273,251.22              2022-12-31  68,195,247.48    不适用    否
线项目                                      0          .00                        -