003012 深市 东鹏控股

 证券代码：003012        证券简称：东鹏控股      公告编号：2023-047
          广东东鹏控股股份有限公司

 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》的规定，编制了截至 2023 年 6 月 30 日止公开发行人民币普通股(A 股)股票
募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现报告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2222 号)核准，公司于深圳证券交易所以每股人民币11.35 元的发行价格首次公开发行143,000,000 股人民币普通股(A股)，
股款计人民币 1,623,050,000.00 元，扣除保荐费及承销费共 计 人 民 币
96,739,011.33 元后，实际收到上述募股资金人民币 1,526,310,988.67 元，扣
除 由 本 公 司 支 付 的 其 他 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,480,067,000.00 元。上述募集资金于 2020 年 10 月 13 日全部到账，经德勤华
永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(20)第 00558 号验资报告。

    截至2023年6月30日止，本公司累计使用募集资金人民币1,333,774,190.00元，其中用于置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币935,696,660.93元，自募集资金到账日至2023年6月30日止期间累计使用人民币398,077,529.07元，尚未使用的募集资金余额为人民币193,492,883.79元。此外，募集资金专户中另有已使用自有资金支付的发行费用人民币26,422,656.83元、募集资金产生的利息收入人民币20,777,416.96元。


      二、募集资金存放和管理情况

      为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
  本公司按照《公司法》《证券法》及《首次公开发行股票并上市管理办法》等规
  定，结合本公司实际情况，制定并实施了《广东东鹏控股股份有限公司募集资金
  管理制度》。

      本公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)与
  招商银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司
  与子公司湖口东鹏新材料有限公司(以下简称“湖口东鹏”)会同中金公司与中国
  民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子
  公司丰城市东鹏陶瓷有限公司(以下简称“丰城东鹏陶瓷”)会同中金公司与招商
  银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子
  公司澧县新鹏陶瓷有限公司(以下简称“澧县新鹏陶瓷”)会同中金公司与中国银
  行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司江
  门市东鹏智能家居有限公司(以下简称“江门智能家居”)会同中金公司与中国农
  业银行股份有限公司佛山石湾支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与
  子公司佛山市东鹏陶瓷有限公司(以下简称“佛山东鹏”)会同中金公司与招商银
  行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公
  司佛山市东鹏陶瓷发展有限公司(以下简称“佛山东鹏陶瓷发展”)会同中金公司
  与中国工商银行股份有限公司佛山石湾支行签订了《募集资金四方监管协议》。
  上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，
  本公司在管理和使用募集资金时已经严格遵照履行。

      截至2023年6月30日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

                                                                单位：人民币元

序号            开户银行                  银行账号        存款      余额

                                                            方式

 1    招商银行股份有限公司佛山南庄支  999014322910402      活期        1,681.69
      行

 2    中国民生银行股份有限公司广州分  632414729            活期    4,074,998.62
      行

 3    招商银行股份有限公司佛山南庄支  791904014610102      活期      912,617.58
      行

 4    中国银行股份有限公司佛山分行    710773799877        活期  10,069,437.94

 5    中国农业银行股份有限公司佛山石  44431001040019637    活期    4,948,232.42
      湾支行


  6    招商银行股份有限公司佛山南庄支  757901280810307      活期    2,419,155.65
      行

  7    中国工商银行股份有限公司佛山石  2013025019200215878  活期    3,469,781.58
      湾支行

合 计                                                                          25,895,905.48

      除此以外，截至2023年6月30日止，本公司已使用闲置募集资金暂时补充流
  动资金的余额为人民币167,596,978.31元。

      三、本期募集资金的实际使用情况

      本公司2023年半年度募集资金实际使用情况见附表“募集资金使用情况对照
  表”。

      四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

      本公司2023年半年度未发生变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金
  投资项目对外转让或置换的情况。

      五、募集资金使用及披露中存在的问题

      本公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
  用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
  司规范运作》及《广东东鹏控股股份有限公司募集资金管理制度》的有关要求存
  放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，2023
  年半年度不存在募集资金使用及管理的违规情形。

                                          广东东鹏控股股份有限公司董事会
                                              二〇二三年八月二十三日


                                      附表：募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                                                              人民币：元

募集资金总额                                                                                                    1,480,067,000.00  本期投入募集资金总额(注)                                          25,031,248.44

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                          不适用

累计变更用途的募集资金总额                                                                                              不适用  已累计投入募集资金总额                                        1,333,774,190.00

累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                          不适用

                              是否已变                                                                                          截至期末投

        承诺投资项目            更项目    募集资金承诺投  调整后投资总额        本期投入金额(注)          截至期末累计投入    资进度(%)    项目达到预定可使用    本期实现的效    是否达到  项目可行性是否
            投向              （含部分      资总额            (1)                                            金额(2)(注)      (3)=(2)/(1)        状态日期              益        预计效益    发生重大变化
                                变更)

承诺投资项目

1.年产 315 万平方米新型环保生      否        180,067,000.00    180,067,000.00                    9,172,373.78      180,017,793.49        99.97    2023 年 12 月 31 日      不适用        不适用          否

态石板材改造项目

2.扩建 4 条陶瓷生产线项目          否        600,000,000.00    600,000,000.00                              -      600,273,251.22        100.05    2022 年 12 月 31 日    34,578,653.16    不适用          否

3.澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩      否        100,000,000.00    100,000,000.00                              -        90,453,566.21        90.45    2023 年 12 月 31 日      不适用        不适用          否

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