证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2023-018
广东东鹏控股股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，编制了截至2022年12月31日止公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2022年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2222号)核准，公司于深圳证券交易所以每股人民币11.35元的发行价格首次公开发行143,000,000股人民币普通股(A股)，股
款 计 人 民 币 1,623,050,000.00 元 ， 扣 除 保 荐 费 及 承 销 费 共 计 人 民 币
96,739,011.33元后，实际收到上述募股资金人民币1,526,310,988.67元，扣除由本公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,480,067,000.00元。上述募集资金于2020年10月13日全部到账，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(20)第00558号验资报告。
截至2022年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币1,308,742,941.56元，其中用于置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币935,696,660.93元，自募集资金到账日至2022年12月31日止期间累计使用人民币373,046,280.63元。尚未使用的募集资金余额计人民币218,303,061.89元(其中包括募集资金产生的利息收入人民币20,556,346.62元、已使用自有资金支付的发行费用人民币
26,422,656.83元)。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等规定，结合本公司实际情况，制定并实施了《广东
东鹏控股股份有限公司募集资金管理制度》。
本公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)与
招商银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司
与子公司湖口东鹏新材料有限公司(以下简称“湖口东鹏”)会同中金公司与中国
民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子
公司丰城市东鹏陶瓷有限公司(以下简称“丰城东鹏陶瓷”)会同中金公司与招商
银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子
公司澧县新鹏陶瓷有限公司(以下简称“澧县新鹏陶瓷”)会同中金公司与中国银
行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司江
门市东鹏智能家居有限公司(以下简称“江门智能家居”)会同中金公司与中国农
业银行股份有限公司佛山石湾支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与
子公司佛山市东鹏陶瓷有限公司(以下简称“佛山东鹏”)会同中金公司与招商银
行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公
司佛山市东鹏陶瓷发展有限公司(以下简称“佛山东鹏陶瓷发展”)会同中金公司
与中国工商银行股份有限公司佛山石湾支行签订了《募集资金四方监管协议》。
上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，
本公司在管理和使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2022年12月31日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账号 存款方式 余额
1 招商银行股份有限公司佛山南庄支行 999014322910402 活期 1,686.64
2 中国民生银行股份有限公司广州分行 632414729 活期 13,237,914.92
3 招商银行股份有限公司佛山南庄支行 791904014610102 活期 904,513.87
4 中国银行股份有限公司佛山分行 710773799877 活期 10,041,105.05
5 中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行 44431001040019637 活期 5,446,052.26
6 招商银行股份有限公司佛山南庄支行 757901280810307 活期 14,803,223.97
7 中国工商银行股份有限公司佛山石湾支行 2013025019200215878 活期 6,271,586.87
合计 50,706,083.58
除上述存款外，截至2022年12月31日止，本公司已使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币167,596,978.31元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2022年度募集资金实际使用情况见附表“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2022年度未发生变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《广东东鹏控股股份有限公司募集资金管理制度》的有关要求存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，2022年度不存在募集资金使用及管理的违规情形。
广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日
附表：募集资金使用情况对照表
人民币:元
募集资金总额 1,480,067,000.00 本年度投入募集资金总额 106,948,036.26
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 1,308,742,941.56
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目投向 更项目， 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入 截至期末 截至期末投资进度(%) 项目达到预定可使 实现的 到预计 是否发生重
含部分变 投资总额 (1) 金额 累计投入金额(2) (3)=(2)/(1) 用状态日期 效益 效益 大变化
更(如有)
承诺投资项目
1.年产 315 万平方米新型 否 180,067,000.00 180,067,000.00 47,925,613.30 170,845,419.71 94.88 2023-12-31 不适用 不适用 否
环保生态石板材改造项目
2.扩建 4 条陶瓷生产线项目 否 600,000,000.00 600,000,000.00 869,303.34 600,273,251.22 100.05
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