证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2022-075
广东东鹏控股股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》的规定,编制了截至 2022 年 6 月 30 日止公开发行人民币普通股(A 股)股票
募集资金存放与实际使用情况的专项报告,现报告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2222 号)核准,公司于深圳证券交易所以每股人民币 11.35 元的发行价格首次公开发行 143,000,000 股人民币普通股(A股),股款计人民币 1,623,050,000.00 元,扣除保荐费及承销费共计人民币96,739,011.33 元后,实际收到上述募股资金人民币 1,526,310,988.67 元,扣
除 由 本 公 司 支 付 的 其 他 发 行 费 用 后 , 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,480,067,000.00 元。上述募集资金于 2020 年 10 月 13 日全部到账,经德勤华
永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(20)第 00558 号验资报告。
截至2022年6月30日止,本公司累计使用募集资金人民币1,264,044,839.78元,其中用于置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币935,696,660.93元,自募集资金到账日至2022年6月30日止期间累计使用人民币328,348,178.85元,尚未使用的募集资金余额计人民币216,022,160.22元。此外,募集资金专户中另有已使用自有资金支付的发行费用人民币26,422,656.83元、募集资金产生的利息收入人民币17,998,375.47元。
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,
本公司按照《公司法》《证券法》及《首次公开发行股票并上市管理办法》等规
定,结合本公司实际情况,制定并实施了《广东东鹏控股股份有限公司募集资金
管理制度》。
本公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)
与招商银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资金三方监管协议》;本公
司与子公司湖口东鹏新材料有限公司(以下简称“湖口东鹏”)会同中金公司与中
国民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》;本公司与
子公司丰城市东鹏陶瓷有限公司(以下简称“丰城东鹏陶瓷”)会同中金公司与招
商银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资金四方监管协议》;本公司与
子公司澧县新鹏陶瓷有限公司(以下简称“澧县新鹏陶瓷”)会同中金公司与中国
银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金四方监管协议》;本公司与子公司
江门市东鹏智能家居有限公司(以下简称“江门智能家居”)会同中金公司与中国
农业银行股份有限公司佛山石湾支行签订了《募集资金四方监管协议》;本公司
与子公司佛山市东鹏陶瓷有限公司(以下简称“佛山东鹏”)会同中金公司与招商
银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资金四方监管协议》;本公司与子
公司佛山市东鹏陶瓷发展有限公司(以下简称“佛山东鹏陶瓷发展”)会同中金公
司与中国工商银行股份有限公司佛山石湾支行签订了《募集资金四方监管协议》。
上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,
本公司在管理和使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2022年6月30日止,募集资金在各银行账户的存储情况如下:
单位:人民币元
序号 开户银行 银行账号 存款方式 余额
1 招商银行股份有限公司佛山南庄支行 999014322910402 活期 25,676.11
2 中国民生银行股份有限公司佛山禅城支行 632414729 活期 15,152,986.62
708409026(注) 七天通知存款 -
3 招商银行股份有限公司佛山南庄支行 791904014610102 活期 896,053.24
4 中国银行股份有限公司佛山石湾支行 710773799877 活期 13,450,282.45
5 中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行 44431001040019637 活期 3,700,825.59
44431051500000955 七天通知存款 136,500,000.00
6 招商银行股份有限公司佛山南庄支行 757901280810307 活期 34,464,186.07
7 中国工商银行股份有限公司佛山石湾支行 201302501920021587 活期 9,682,002.57
合计 213,872,012.65
注:湖口东鹏于中国民生银行股份有限公司佛山禅城支行开立的账户为7天通知存款临时账户,该账户存款余额已全部结转至募集资金专用账户,并于2022年1月17日销户。
除此以外,截至2022年6月30日止,本公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币46,571,179.87元。
三、本期募集资金的实际使用情况
本公司2022年半年度募集资金实际使用情况见附表“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2022年半年度未发生变更募集资金投资项目的情况,不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《广东东鹏控股股份有限公司募集资金管理制度》的有关要求存放、使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况,2022年半年度不存在募集资金使用及管理的违规情形。
广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二二年八月十八日
附表:募集资金使用情况对照表
人民币:元
募集资金总额 1,480,067,000.00 本期投入募集资金总额(注) 62,249,934.48
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 1,264,044,839.78
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变 截至期末投
承诺投资项目 更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 本期投入金额(注) 截至期末累计投入 资进度(%) 项目达到预定可使用 本期实现的 是否达到 项目可行性是否
投向 (含部分 资总额 (1) 金额(2) (注) (3)=(2)/(1) 状态日期 效益 预计效益 发生重大变化
变更)
承诺投资项目
1.年产 315 万平方米新型环保生 否 180,067,000.00 180,067,000.00 30,993,193.53 153,912,999.94 85.48 2022 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
态石板材改造项目
2.扩建 4 条陶瓷生产线项目 否 600,000,000.00 600,000,000.00 869,303.34 600,273,251.22 100.05 2022 年 12 月 31 日