证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2022-025
广东东鹏控股股份有限公司
关于调整募集资金投资计划进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 27 日召开第
四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过《关于调整募集资金投资计划进度的议案》。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2222 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)143,000,000 股,发行价格 11.35 元/股,共募集资金总额为人民币 1,623,050,000.00 元,扣除发行费用人民币 142,983,000.00 元后,公司本次实际募集资金净额为人民币 1,480,067,000.00 元。德勤华永会计师事务所(特殊普
通合伙)已于 2020 年 10 月 13 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行
了审验,并出具了德师报(验)字(20)第 00558 号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存入公司募集资金专户,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:
单位:万元
序号 项目 募集资金投 募集资金累计投 累计投资
资金额 入金额 进度
1 年产 315 万平方米新型环保生态石板 18,006.70 12,291.98 68.26%
材改造项目
2 扩建 4 条陶瓷生产线项目 60,000.00 59,940.39 99.90%
3 澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目 10,000.00 8,228.24 82.28%
4 年产 260 万件节水型卫生洁具及 100 万 45,000.00 31,433.21 69.85%
件五金龙头建设项目
5 东鹏信息化设备及系统升级改造项目 10,000.00 4,592.48 45.92%
6 智能化产品展示厅建设项目 5,000.00 3,693.18 73.86%
合计 148,006.70 120,179.49 -
三、部分募投项目投资计划进度调整的原因
结合公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在不改变募集资金 的投向及项目实施方式的情况下,对项目达到预定可使用状态的时间进行调整, 具体情况及原因如下:
(一)原进度安排
原募集资金计划使用进度如下:
单位:万元
预计使用 募集资金计划使用进度
序号 项目名称 募集资金
数额 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
年产315万平方米新型
1 环保生态石板材改造项 18,006.70 8,626.00 500.00 500.00 5,800.00 2,580.70
目
2 扩建4条陶瓷生产线项 60,000.00 22,362.20 22,362.20 15,275.60 - -
目
3 澧县新鹏陶瓷有限公司 10,000.00 10,000.00 - - - -
二期扩建项目
年产260万件节水型卫
4 生洁具及 100万 件 五 金 45,000.00 15,000.00 28,000.00 2,000.00 - -
龙头建设项目
5 东鹏信息化设备及系统 10,000.00 5,979.50 1,991.79 2,028.71 - -
升级改造项目
6 智能化产品展示厅建设 5,000.00 5,000.00 - - - -
项目
合计 148,006.70 66,967.70 52,853.99 19,804.31 5,800.00 2,580.70
(二)部分募投项目提前或延期的情况及原因
1、部分募投项目提前的原因
“年产 315 万平方米新型环保生态石板材改造项目”预计将提前达到预定可
使用状态,原因是:公司积极应对“碳达峰、碳中和”的发展趋势,成立了低碳发 展战略委员会,牵头制定东鹏低碳发展战略的顶层设计以及路线图,力争作为建 材行业代表率先完成碳达峰,成为行业减碳先锋,东鹏大力推进绿色制造和绿色
型环保生态石板材改造项目”加快推进。
2、部分募投项目延期的原因
部分募投项目延期主要是受到以下因素的影响:
(1) 公司于 2017 年 9 月申请首次公开发行股票并上市,于 2020 年 10 月
成功发行,募集资金于 2020 年 10 月 13 日到账,募资资金到位时间较晚,客观
上影响了募投项目的开展时间。
(2) 募集资金到位前,虽然公司已使用自用资金进行先期投入,但自有资金规模有限;
(3) 受新冠疫情反复的影响,部分异地人员无法按时进场施工,且部分供应商供货存在不同程度的延迟,导致整体供货及施工周期延长;
(4) 为最大程度提升信息化设备及系统的性能,供应商前期需要根据公司的生产经营需求对相关软、硬件进行调试和二次开发,从而导致信息化升级改造项目有所延后。
综上,为更好的保证募投项目的建设成果,满足公司中长期发展的需要,经审慎研究和严谨判断,募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整如下:
序号 项目名称 预计使用募集资 达到预定可使用状态的时
金数额(万元) 间
1 年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目 18,006.70 2022 年 12 月 31 日
2 扩建4条陶瓷生产线项目 60,000.00 2022 年 12 月 31 日
3 澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目 10,000.00 2023 年 12 月 31 日
4 年产260万件节水型卫生洁具及 100万件五金龙头建 45,000.00 2025 年 12 月 31 日
设项目
5 东鹏信息化设备及系统升级改造项目 10,000.00 2023 年 12 月 31 日
6 智能化产品展示厅建设项目 5,000.00 2023 年 12 月 31 日
合计 148,006.70
四、重新论证的募投项目
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》相关规定,公司对投入金额未达到相关计划金额 50%的募集资金投资项
目的可行性、预计收益等重新进行论证,决定是否继续实施该项目。因此公司对“东鹏信息化设备及系统升级改造项目”进行重新论证如下:
1、项目建设的必要性
(1)有利于公司提高生产制造水平
公司现有近 6000 种细分产品(含瓷砖和洁具),公司生产计划的下达、工
艺要求的传递、生产调度等方面尚未完全实现信息化。本项目的实施将实现公司对产品生产的全过程进行控制与追踪,进而提高公司产品生产制造水平。
(2)有利于提高公司营销管理效率
公司包括经销、工程、零售、电子商务等多种渠道。未来公司还将加大开拓战略工程客户,三、四线城镇市场的力度。随着公司的营销网络逐步扩大,公司需要尽快提升营销管理工作效率。公司目前搭建的信息化平台仅限于业务层面,且并不完善,对市场数据的重新提取与深度挖掘工作尚不能开展。公司在客户管理、售后服务管理等方面的信息化建设也有待进一步加强。本项目的实施将有助于公司及时掌握各项市场信息,进一步做好各个销售渠道的维护、拓展工作,提升营销管理水平,为销售决策提供有力支持。
(3)有利于提高公司研发效率
公司具有较强的研发能力,有自己的产品研发系统和研究院,但是公司的研发管理信息化水平相对较低,影响了研发效率。本项目的实施可以有效地整合公司现有的研发资源,规范产品研发过程,提高产品的研发速度及研发质量,节约研发资金,提高研发效率。
(4)有助于提高公司的科学决策能力
公司现有信息管理系统相对孤立,系统之间不能有效的传递信息,降低了工作效率。随着公司生产经营规模的日益扩大,公司需要逐步实现信息流、物流、资金流的同步匹配运行。本项目的实施将助力公司对市场变化进行快速反应,更有助于提高公司的科学决策能力。
2、项目建设的可行性
(1)丰富的应用系统建设、维护及使用经验
公司早期开始采用 SAP、ERP 系统,并且针对企业日常业务的开展,随后
分别引入了 OA 系统和企业门户系统。随着公司业务规模的不断扩大,公司对SAP、OA、EP 系统不断进行升级和优化,之后又实施了 SAP 二期,进一步完善了各应用模块,而 OA 经过多年的开发和完善,已覆盖公司目前百分之九十以上的业务流程。在对各应用系统实施和日常运维的过程中,公司信息技术部积累了丰富的应用系统建设及维护经验;同时,公司财务、采购、销售及人力资源等各部门也不断加深了对各应用系统的认识和运用。目前,公司各部门均能熟练的使用 SAP、OA、EP 等系统,这就为后续其它应用系统项目的成功实施奠定了坚实的基础。
2020 年 10 月公司提出 BTIT2.0 概念,