证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2022-074
广州若羽臣科技股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2022年6月30日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告，现公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州若羽臣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1648号）核准，公司本次募集资金总额462,536,000元，减除发行费用（不含税）人民币44,954,282.87元后，募集资金净额为人民币417,581,717.13元。2020年9月22日，公司收到首次公开发行股票募集资金435,588,037.74元（已扣除保荐及承销费用尾款(不含税)26,947,962.26元），差额18,006,320.61元为律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用；同日，经天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健验[2020]7-113号《广州若羽臣科技股份有限公司验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目32,647.45万元，收到专利息收入、理财收益扣除手续费净额342.52 万元，尚未使用募集资金金额
为9,453.24万元。
2、2022年半年度使用金额及当前余额
2022年上半年，公司实际使用募集资金5,257.76万元，利息收入、理财收益扣除手续费净额21.32万元。
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 41,758.17
项目投入 B1 32,647.45
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 342.52
本期发生额 项目投入 C1 5,257.76
利息收入净额 C2 21.32
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 37,905.21
利息收入净额 D2=B2+C2 363.85
应结余募集资金 E=A-D1+D2 4,216.81
实际结余募集资金 F 1,216.81
差异 G=E-F 3,000.00
应结余募集资金与实际结余募集资金差异3,000.00万元系用于购买银行保本型理财产品。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《广州若羽臣科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“资金管理制度”）。
根据资金管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了专门的募集资金专户进行专户存储，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州淘金支行和中国银行股份有限公司广州开发区分行于2020年10月签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，各方严格按照监
管协议执行，无违约情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，本公司募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国银行股份有限公司广州开发区分 705573694870 573.19
行
招商银行股份有限公司广州淘金支行 120909509010888 13.27
上海浦东发展银行广州分行 82010078801400004501 90.32
兴业银行股份有限公司广州分行 391100100100149006 540.03
合 计 1,216.81
注：上述募集资金余额不包括公司募集资金购买保本型银行理财产品3,000.00万元。
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2022年上半年，公司募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
为提高客户的服务响应能力，完善公司区域战略规划布局，结合公司战略发展需要，公司于2021年10月13日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“新品牌孵化培育平台建设项目”、“企业信息化管理系统建设项目”的实施地点由广州市黄埔区变更至上海市虹口区；将“代理品牌营销服务一体化建设项目”的实施地点由广州市黄埔区、杭州市西湖区、上海市徐汇区变更至上海市虹口区；将“电商运营配套服务中心建设项目”的实施地点由
广 州 市 黄 埔 区 变 更 至 广 州 市 天 河 区 。 详 情 请 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-055）。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年10月23日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换截至2020年10月22日已支付发行费用的自有
资金人民币3,138,396.08元（不含税）。公司于2021年3月19日将该笔资金进行
了置换，置换时间在募集资金到账后6个月内。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2022年4月22日公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用最高额度不超过人民币
5000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。实施期限自公司董事会审议通过
之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资
金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。具体内容详见公司于2022年4月
23日在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-022）。
2022年1至6月，公司利用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
投资 投资期限 收益 是
产品 产品 预期年
序 交易方 金额 产品成 产品到 化收益 情况 否
号 名称 类型 （万 立日 期日 （万 到
率
元） 元） 期
中国银行
股份有限
公司（以 （广东）对 保本浮 2022年 2022年 1.53%
1 下简称 公结构性存 动收益 1,750 5月9日 6月13 或 6.78 是
款202215920 型 日 4.04%
“中国银
行”）
（广东）对 保本浮 2022年 1.54%
2022年
2 中国银行 公结构性存 动收益 1,750 6月14 或 2.66 是
5月9日
款202215921 型 日 4.05%
兴业银行
股份有限 广州若羽臣 1.5%或
保本浮 2022年
3 公司（以 科技股份有 动收益 490 5月10 2022年 2.65% 1.07 是
下简称 限公司30天 型 日 6月9日 或
“兴业银 封闭式产品 3.01%
行”）
广州若羽臣 1.5%或
保本浮 2022年
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