证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2022-019
广州若羽臣科技股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2021年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告，现公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州若羽臣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1648号）核准，公司本次募集资金总额462,536,000元，减除发行费用（不含税）人民币44,954,282.87元后，募集资金净额为人民币417,581,717.13元。2020年9月22日，公司收到首次公开发行股票募集资金435,588,037.74元（已扣除保荐及承销费用尾款(不含税)26,947,962.26元），差额18,006,320.61元为律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用；同日，经天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健验[2020]7-113号《广州若羽臣科技股份有限公司验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2020年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目115,288,532.35 元，
收到专利息收入、理财收益扣除手续费净额821,353.90元，尚未使用募集资金金额为 306,252,934.74元。
2、本年度使用金额及当前余额
2021年度，本公司实际使用募集资金21,118.60万元，利息收入、理财收益扣除手续费净额260.39万元。综上，截至2021年12月31日，本公司累计使用募集资金32,647.45万元，尚未使用的金额为9,453.24万元（包括累计收到的现金管理收益和专户存款利息扣除手续费的净额）。
金额单位：人民币万元
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 41,758.17
截至期初累计发生 项目投入 B1 11,528.85
额 利息收入净额 B2 82.13
项目投入 C1 21,118.60
本期发生额
利息收入净额 C2 260.39
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 32,647.45
额 利息收入净额 D2=B2+C2 342.52
应结余募集资金 E=A-D1+D2 9,453.24
实际结余募集资金 F 9,453.24
差异 G=E-F
综上，截至2021年12月31日，本公司累计使用募集资金32,647.45万元，尚未使用的金额为9,453.24万元（包括累计收到的现金管理收益和专户存款利息扣除手续费的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《广州若羽臣科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“资金管理制度”）。
集资金专户进行专户存储，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与上 海浦东发展银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、招商 银行股份有限公司广州淘金支行和中国银行股份有限公司广州开发区分行签订 了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，各方严格按照监管协议执行，无 违约情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，本公司募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国银行股份有限公司 705573694870 35,522,612.49
广州开发区分行
招商银行股份有限公司 120909509010888 132,542.26
广州淘金支行
上海浦东发展银行广州 82010078801400004501 901,786.99
分行
兴业银行股份有限公司 391100100100149006 57,975,454.80
广州分行
合 计 94,532,396.54
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
为提高客户的服务响应能力，完善公司区域战略规划布局，结合公司战略发 展需要，公司于2021年10月13日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第 二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司将首次 公开发行股票募投项目“新品牌孵化培育平台建设项目”、“企业信息化管理系 统建设项目”的实施地点由广州市黄埔区变更至上海市虹口区；将“代理品牌营 销服务一体化建设项目”的实施地点由广州市黄埔区、杭州市西湖区、上海市徐 汇区变更至上海市虹口区；将“电商运营配套服务中心建设项目”的实施地点由 广州市黄埔区变更至广州市天河区。详情请见公司披露的《关于变更募投项目实
施地点的公告》（公告编号：2021-055）。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年10月23日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换截至2020年10月22日已支付发行费用的自有资金人
民币3,138,396.08元（不含税）。公司于2021年3月19日将该笔资金进行了置换，
置换时间在募集资金到账后6个月内。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2020年10月23日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币3亿元的闲置
募集资金进行现金管理，实施期限自股东大会通过之日起12个月内有效，在上述
额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募
集资金至专户。
2021年度，公司利用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
序 是否 资金 产品 认购金 预期年 是否
号 合作银行 关联 产品名称 来源 类型 额（万 起始日 到期日 化收益 到期
方 元） 率
兴业银行 广州若羽臣 保本
股份有限 科技股份有 募集 浮动 2021/1/ 1.6%或
1 公司广州 否 限公司 89 资金 收益 750.00 27 2021/3/5 3.54% 是
海珠支行 天开放式产 型
品
兴业银行 广州若羽臣 保本
股份有限 科技股份有 募集 浮动 6,750. 2021/1/ 2021/4/2 1.6%或
2 公司广州 否 限公司 89 资金 收益 00 27 6 2.8% 是
海珠支行 天开放式产 型
品
中国银行 （广东）对 保本
股份有限 公结构性存 募集 浮动 5,000. 2021/1/ 2021/3/1 1.53%或
3 公司广州 否 款 资金 收益 00 29 1 3.9% 是
港湾路支 202100939F 型
行
中国银行 （广东）对 保本
股份有限 公结构性存 募集 浮动 5,696. 2021/1/ 2021/3/1 1.54%或
4 公司广州 否 款 资金 收益 20 29 2 3.91% 是
港湾路支 202100940F 型
行
公司稳利固 保本
上海浦东 定持有期 募集 浮动 9,000. 2021/2/ 1.15%或
5 发展银行 否 JG9013 期 资金 收益 00 7 2021/3/9 2.7%或 是
广州分行 （30 天网 型
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