证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2021-036
广州若羽臣科技股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州若羽臣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1648号）核准，公司本次募集资金总额462,536,000元，减除发行费用（不含税）人民币44,954,282.87元后，募集资金净额为人民币417,581,717.13元。2020年9月22日，公司收到首次公开发行股票募集资金435,588,037.74元（已扣除保荐及承销费用尾款(不含税)26,947,962.26元），差额18,006,320.61元为律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用；同日，经天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健验[2020]7-113号《广州若羽臣科技股份有限公司验资报告》。
（二） 募集资金使用和结余情况
截至2021年6月30日，公司结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为21,489.14万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 41,758.17
项目投入 B1 11,528.85
截至期初累计发生额 暂时补充流动资金 B2 0.00
利息收入净额 B3 82.13
项目投入 C1 8,989.80
本期发生额 暂时补充流动资金 C2 0.00
利息收入净额 C3 167.49
项目投入 D1=B1+C1 20,518.65
截至期末累计发生额 暂时补充流动资金 D2=B2+C2 0.00
利息收入净额 D3=B3+C3 249.62
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 21,489.14
实际结余募集资金 F 21,489.14
差异 G=E-F 0
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、
《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《广州若羽臣科技股份有限公司
募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。
根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立了专门的募集资金专户进行专户存储，并连同保荐机构中国国际金融股份有限
公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广
州分行、招商银行股份有限公司广州淘金支行和中国银行股份有限公司广州开发
区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，各方严格按照监管协
议执行，无违约情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，本公司募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存储方式 项目名称 存储余额（元） 备注
上海浦东发展 820100788014 代理品牌营销服务一
银行股份有限 00004501 活期存款 体化建设项目 51,701,401.64 无
公司广州分行
兴业银行股份 391100100100 电商运营配套服务中
有限公司广州 149006 活期存款 心建设项目、企业信息 76,145,806.70 无
分行 化管理系统建设项目
招商银行股份 120909509010
有限公司广州 888 活期存款 补充流动资金项目 127,842.35 无
淘金支行
中国银行股份 新品牌孵化培育平台
有限公司广州 705573694870 活期存款 建设项目 86,916,321.01 无
开发区分行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司本年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年10月23日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2020年10月22日已支付发行费用的自有资金人
民币3,138,396.08元（不含税），公司已于2021年3月19日将该笔资金进行了置换，置换时间在募集资金到账后6个月内。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
不适用。
（六）超募资金使用情况
不适用。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金均按规定存放在募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
2020年10月23日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币3亿元的
闲置募集资金进行现金管理。实施期限自股东大会通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。
截至2021年6月30日止，本公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品明细情
况如下：
单位：万元
投资期限 预期年
序 交易 产品 产品 投资 到期
产品成 产品到 化收益
号 方 名称 类型 金额 收益
立日 期日 率
上海浦东发展银
行利多多公司稳
保本浮 2020年
浦发 利固定持有期 2020年12
1 动收益 10,000 11月18 2.75% 22.60
银行 JG9013期人民币 月18日
型 日
对公结构性存款
（30天网点专属）
保本浮 2020年
中国银行挂钩型 2020年12
2 中国 动收益 10,672.7 11月19 1.50% 18.42
结构性存款 月31日
银行 型 日
广州若羽臣科技 保本浮 2020年
兴业 2020年12
3 股份有限公司35 动收益 7,500 11月26 2.68% 19.27
银行 月31日
天封闭式产品 型 日
广州若羽臣科技 保本浮 2021年
兴业 2021年3 1.6%或
4 股份有限公司89 动收益 750 1月27 2.04
银行
查看PDF原文
