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开普检测:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-11-17

开普检测:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:003008            证券简称:开普检测            公告编号:2023-077

                许昌开普检测研究院股份有限公司

      关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

  性陈述或重大遗漏。

    许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月
 20 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,于 2023 年 11
 月 6 日召开了 2023 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置自
 有资金进行现金管理的议案》,在保证公司正常经营和资金安全的前提下,同意 公司(含子公司)使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的 产品(包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等)。在上述额度范围内, 资金可以滚动使用,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-066)、《2023 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-075)。

    根据上述决议,公司就近日使用自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下:
    一、本次使用自有资金进行现金管理的进展情况

    公司(含子公司)近日与国元证券股份有限公司签订协议,使用自有资金购 买理财产品,具体情况如下:

序  委托  受托金融              认购金额                            产品预期年
              机构    产品名称  (万元)  产品类型    起止日      化收益率
号    方

            国元证券  国元证券

 1    公司  股份有限  元鼎尊享      1,500  本金保障  2023/11/16 至  0.1%-5.15%
              公司    113 号浮动                型      2024/11/6

                        收益凭证

            国元证券  国元证券

 2    公司  股份有限  元鼎尊享      1,500  本金保障  2023/11/16 至  0.1%-5.80%
              公司    114 号浮动                型      2024/11/6

                        收益凭证


      二、关联关系说明

      公司与上述受托金融机构之间不存在关联关系。

      三、投资风险及风险控制措施

      1、投资风险

      (1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,

  不排除该项投资受到市场波动的影响。

      (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期

  投资的实际收益不可预期。

      2、风险控制措施

      (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他

  证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

      (2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期

  间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强

  风险控制和监督,严格控制资金的安全。

      (3)公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财

  资金使用情况进行审计、核实。

      (4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时

  可以聘请专业机构进行审计。

      (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

      四、对公司日常经营的影响

      公司本次使用自有资金进行现金管理,是在保证资金安全的前提下进行的,
  不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同

  时,对闲置自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东

  谋取更多的投资回报。

      五、本公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理情况(含本次)

                                                                                  是否
序  委托                        认购金额  产品                产品预期年化收  已到
            受托银行  产品名称  (万元)  类型    起止日          益率      期赎
号    方

                                                                                    回

            中国银行  挂钩型结              保本  2022/11/15 至

 1  公司  股份有限  构性存款    10,000  保最  2022/11/30    1.40%或 3.11%    是
            公司许昌                        低收


          许继大道                        益型

            支行

                      中国建设

          中国建设  银行河南              保本

2  公司  银行股份  省分行单    25,000  浮动  2022/11/14 至  1.50%-3.35%    是
          有限公司  位人民币              收益    2023/3/20

          许昌分行  定制型结              型

                      构性存款

          中国银行                        保本

          股份有限  挂钩型结              保最  2022/12/2 至      1.60%或

3  公司  公司许昌  构性存款    10,000  低收    2023/11/3      3.7047%      是
          许继大道                        益型

            支行

                      中国建设

          中国建设  银行河南              保本

4  公司  银行股份  省分行单    28,000  浮动  2023/4/6 至    1.70%-3.10%    是
          有限公司  位人民币              收益    2023/11/3

          许昌分行  定制型结              型

                      构性存款

                      中国工商

                      银行挂钩

    珠海  中国工商  汇率区间

    开普  银行股份  累计型法              保本

5  检测  有限公司  人人民币      3,000  浮动  2023/6/29 至    0.95%-2.94%    是
    技术  许昌五一  结构性存              收益    2023/7/31

    有限  路支行  款产品-转              型

    公司            户型 2023

                      年第233期

                        E 款

          中国银行                        保本

          股份有限  挂钩型结              保最  2023/6/30 至      1.40%或

6  公司  公司许昌  构性存款      2,500  低收    2023/11/3      3.5053%      是
          许继大道                        益型

            支行

                      中国建设

          中国建设  银行河南              保本

7  公司  银行股份  省分行单      2,500  浮动  2023/7/3 至    1.5%-3.0%      是
          有限公司  位人民币              收益    2023/11/3

          许昌分行  定制型结              型

                      构性存款

          中国银行                        保本

8  公司  股份有限  挂钩型结    12,500  保最  2023/11/8 至  1.5%或 3.1405%    否
          公司许昌  构性存款              低收    2024/5/8

          许继大道                        益型


              支行

                      中国建设

            中国建设  银行河南              保本

 9  公司  银行股份  省分行单    36,000  浮动  2023/11/7 至    1.5%-3.0%      否
            有限公司  位人民币              收益    2024/3/20

            许昌分行  定制型结              型

                      构性存款

                                            本金

                      “银河金              保障

            中国银河  山”收益              型固  2023/11/7 至

10  公司  证券股份  凭证 13946      3,000  定收    2023/12/5        4%        否
            有限公司      期                益类

                                            收益

                                            凭证

                      国泰君安

            国泰君安  证券睿博              本金

11  公司  证券股份  系列久期        800  保障  2023/11/7 至  0.5%-不设上限    否
   
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