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开普检测:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-11-09

开普检测:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:003008              证券简称:开普检测            公告编号:2023-076
              许昌开普检测研究院股份有限公司

      关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。

    许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月
 20 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,于 2023 年 11
 月 6 日召开了 2023 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置自
 有资金进行现金管理的议案》,在保证公司正常经营和资金安全的前提下,同意 公司(含子公司)使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的 产品(包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等)。在上述额度范围内, 资金可以滚动使用,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-066)、《2023 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-075)。

    根据上述决议,公司就近日使用自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下:
    一、本次使用自有资金进行现金管理的进展情况

    公司(含子公司)近日与中国银行股份有限公司许昌许继大道支行、中国建 设银行股份有限公司许昌分行、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份 有限公司签订协议,使用自有资金购买理财产品,具体情况如下:

序  委托  受托金 融机            认购金额                          产品预 期年
                构      产品名称  (万元)  产品类型    起止日      化收益率
号    方

            中国银行股

 1    公司  份有限公司  挂钩型结    12,500  保本保最  2023/11/8 至    1.5%或
            许昌许继大  构性存款            低收益型    2024/5/8      3.1405%
              道支行

 2    公司  中国建设银  中国建设    36,000  保本浮动  2023/11/7 至  1.5%-3.0%
            行股份有限  银行河南              收益型    2024/3/20


            公司许昌分  省分行单

                行      位人民币

                        定制型结

                        构性存款

            中国银河证  “银河金            本金保障

3    公司  券股份有限  山”收益      3,000  型固定收  2023/11/7 至      4.0%

              公司        凭证              益类收益    2023/12/5

                        13946 期              凭证

                        国泰君安

            国泰君安证  证券睿博

4    公司  券股份有限  系列久期        800  本金保障  2023/11/7 至  0.5%-不设上
              公司      配置指数                型      2024/11/6        限

                        23076 号

                        收益凭证

                        国泰君安

            国泰君安证  证券睿博

5    公司  券股份有限  系列股债      1,600  本金保障  2023/11/7 至  0.5%-5.22%
              公司      均衡指数                型      2024/11/6

                        23059 号

                        收益凭证

                        国泰君安

            国泰君安证  证券睿博

6    公司  券股份有限  系列全天        600  本金保障  2023/11/7 至  0.5%-4.82%
              公司      候指数                型      2024/11/6

                        23022 号

                        收益凭证

    二、关联关系说明

    公司与上述受托金融机构之间不存在关联关系。

    三、投资风险及风险控制措施

    1、投资风险

    (1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除该项投资受到市场波动的影响。

    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期 投资的实际收益不可预期。

    2、风险控制措施

    (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他 证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

    (2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期

  间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强

  风险控制和监督,严格控制资金的安全。

      (3)公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财

  资金使用情况进行审计、核实。

      (4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时

  可以聘请专业机构进行审计。

      (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

      四、对公司日常经营的影响

      公司本次使用自有资金进行现金管理,是在保证资金安全的前提下进行的,
  不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同

  时,对闲置自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东

  谋取更多的投资回报。

      五、本公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理情况(含本次)

                                                                                  是否
序  委托                        认购金额  产品                产 品预期年化收  已到
            受托银行  产品名称  (万元)  类型    起止日          益率      期赎
号    方

                                                                                    回

            中国银行                        保本

            股份有限  挂钩型结              保最  2022/05/16 至

 1  公司  公司许昌  构性存款      8,000  低收  2022/11/11    1.53%或 3.47%    是
            许继大道                        益型

              支行

            中国银行                        保本

            股份有限  挂钩型结              保最  2022/11/15 至

 2  公司  公司许昌  构性存款    10,000  低收  2022/11/30    1.40%或 3.11%    是
            许继大道                        益型

              支行

                      中国建设

            中国建设  银行河南              保本

 3  公司  银行股份  省分行单    25,000  浮动  2022/11/14 至  1.50%-3.35%    是
            有限公司  位人民币              收益    2023/3/20

            许昌分行  定制型结              型

                      构性存款

            中国银行                        保本

            股份有限  挂钩型结              保最  2022/12/2 至      1.60%或

 4  公司  公司许昌  构性存款    10,000  低收    2023/11/3      3.7047%      是
            许继大道                        益型

              支行


                      中国建设

            中国建设  银行河南              保本

 5  公司  银行股份  省分行单    28,000  浮动  2023/4/6 至    1.70%-3.10%    是
            有限公司  位人民币              收益    2023/11/3

            许昌分行  定制型结              型

                      构性存款

                      中国工商

                      银行挂钩

    珠海  中国工商  汇率区间

    开普  银行股份  累计型法              保本

 6  检测  有限公司  人人民币      3,000  浮动  2023/6/29 至    0.95%-2.94%    是
    技术  许昌五一  结构性存              收益    2023/7/31

    有限  路支行    款产品-转              型

    公司              户型 2023

                      年第233期

                        E 款

            中国银行                        保本

            股份有限  挂钩型结              保最  2023/6/30 至      1.40%或

 7  公司  公司许昌  构性存款      2,500  低收    2023/11/3      3.5053% 
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